有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月15日現在 | 当期 2024年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,634,162 | 4,716,513 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,409,201,464 | 3,410,301,487 | |||
| 未収入金 | 19,000,000 | 101,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,431,835,626 | 3,516,018,000 | |||
| 資産合計 | 3,431,835,626 | 3,516,018,000 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,357,328 | 3,220,429 | |||
| 未払解約金 | 11,749,376 | 100,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 315,915 | 308,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,359,735 | 4,255,645 | |||
| その他未払費用 | 91,345 | 92,453 | |||
| 流動負債合計 | 19,873,699 | 7,976,900 | |||
| 負債合計 | 19,873,699 | 7,976,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,357,328,257 | ※1 3,220,429,449 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,633,670 | 287,611,651 | |||
| (分配準備積立金) | 2,328,345,792 | 2,256,919,127 | |||
| 元本等合計 | 3,411,961,927 | 3,508,041,100 | |||
| 純資産合計 | 3,411,961,927 | 3,508,041,100 | |||
| 負債純資産合計 | 3,431,835,626 | 3,516,018,000 | |||
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