有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月15日現在 | 当 期 平成28年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 26,994,695 | - | |||
| コール・ローン | 5,514,114 | 19,535,038 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,455,283,740 | 4,851,375,462 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,488,792,549 | 4,874,910,500 | |||
| 資産合計 | 5,488,792,549 | 4,874,910,500 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,214,709 | 7,750,009 | |||
| 未払解約金 | - | 737,550 | |||
| 未払受託者報酬 | 449,409 | 465,939 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,201,971 | 6,429,983 | |||
| その他未払費用 | 155,040 | 143,112 | |||
| 流動負債合計 | 15,021,129 | 15,526,593 | |||
| 負債合計 | 15,021,129 | 15,526,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,214,709,892 | ※1 7,750,009,809 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,740,938,472 | ※2 △ 2,890,625,902 | |||
| (分配準備積立金) | 2,365,658,428 | 2,243,010,477 | |||
| 元本等合計 | 5,473,771,420 | 4,859,383,907 | |||
| 純資産合計 | 5,473,771,420 | 4,859,383,907 | |||
| 負債純資産合計 | 5,488,792,549 | 4,874,910,500 | |||
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