有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月17日現在 | 当 期 平成26年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,038,487 | 48,900,549 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,211,043,613 | 7,035,992,383 | |||
| 未収入金 | 18,000,000 | 28,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,261,082,100 | 7,113,392,932 | |||
| 資産合計 | 7,261,082,100 | 7,113,392,932 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,837,592 | 12,180,168 | |||
| 未払解約金 | 15,592,331 | 26,042,053 | |||
| 未払受託者報酬 | 601,401 | 690,403 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,299,438 | 9,527,664 | |||
| その他未払費用 | 211,757 | 197,825 | |||
| 流動負債合計 | 38,542,519 | 48,638,113 | |||
| 負債合計 | 38,542,519 | 48,638,113 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,837,592,541 | ※1 12,180,168,521 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,615,052,960 | ※2 △ 5,115,413,702 | |||
| (分配準備積立金) | 1,719,464,162 | 1,659,116,907 | |||
| 元本等合計 | 7,222,539,581 | 7,064,754,819 | |||
| 純資産合計 | 7,222,539,581 | 7,064,754,819 | |||
| 負債純資産合計 | 7,261,082,100 | 7,113,392,932 | |||
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