有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月15日現在 | 当 期 2022年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,734,228 | 6,199,538 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,670,239,255 | 3,691,766,277 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,690,973,483 | 3,705,965,815 | |||
| 資産合計 | 3,690,973,483 | 3,705,965,815 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,659,110 | 3,522,984 | |||
| 未払解約金 | 235,178 | 21,874 | |||
| 未払受託者報酬 | 307,157 | 352,813 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,238,864 | 4,868,975 | |||
| その他未払費用 | 103,354 | 105,216 | |||
| 流動負債合計 | 8,543,663 | 8,871,862 | |||
| 負債合計 | 8,543,663 | 8,871,862 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,659,110,184 | ※1 3,522,984,737 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,319,636 | 174,109,216 | |||
| (分配準備積立金) | 2,131,042,485 | 2,399,283,989 | |||
| 元本等合計 | 3,682,429,820 | 3,697,093,953 | |||
| 純資産合計 | 3,682,429,820 | 3,697,093,953 | |||
| 負債純資産合計 | 3,690,973,483 | 3,705,965,815 | |||
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