有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月15日現在 | 当 期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,091,147 | 21,260,474 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,852,526,598 | 3,745,485,730 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,899,617,745 | 3,776,746,204 | |||
| 資産合計 | 3,899,617,745 | 3,776,746,204 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,019,642 | 4,778,708 | |||
| 未払解約金 | 14,211,662 | 2,196,739 | |||
| 未払受託者報酬 | 319,595 | 361,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,410,490 | 4,991,223 | |||
| その他未払費用 | 99,202 | 105,392 | |||
| 流動負債合計 | 24,060,591 | 12,433,741 | |||
| 負債合計 | 24,060,591 | 12,433,741 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,019,642,215 | ※1 4,778,708,125 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,144,085,061 | ※2 △ 1,014,395,662 | |||
| (分配準備積立金) | 1,612,923,622 | 1,625,345,065 | |||
| 元本等合計 | 3,875,557,154 | 3,764,312,463 | |||
| 純資産合計 | 3,875,557,154 | 3,764,312,463 | |||
| 負債純資産合計 | 3,899,617,745 | 3,776,746,204 | |||
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