有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月15日現在 | 当 期 2023年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,199,538 | 3,504,536 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,691,766,277 | 3,229,279,721 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,705,965,815 | 3,239,784,257 | |||
| 資産合計 | 3,705,965,815 | 3,239,784,257 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,522,984 | 3,442,605 | |||
| 未払解約金 | 21,874 | 192,586 | |||
| 未払受託者報酬 | 352,813 | 284,785 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,868,975 | 3,930,124 | |||
| その他未払費用 | 105,216 | 91,234 | |||
| 流動負債合計 | 8,871,862 | 7,941,334 | |||
| 負債合計 | 8,871,862 | 7,941,334 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,522,984,737 | ※1 3,442,605,203 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 174,109,216 | ※2 △ 210,762,280 | |||
| (分配準備積立金) | 2,399,283,989 | 2,355,730,221 | |||
| 元本等合計 | 3,697,093,953 | 3,231,842,923 | |||
| 純資産合計 | 3,697,093,953 | 3,231,842,923 | |||
| 負債純資産合計 | 3,705,965,815 | 3,239,784,257 | |||
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