有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月16日現在 | 当 期 平成27年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,771,855 | 36,925,779 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,259,423,557 | 5,811,384,981 | |||
| 未収入金 | 7,500,000 | 6,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,308,695,412 | 5,854,810,760 | |||
| 資産合計 | 7,308,695,412 | 5,854,810,760 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,248,709 | 8,834,010 | |||
| 未払解約金 | 5,939,629 | 5,122,452 | |||
| 未払受託者報酬 | 617,016 | 515,422 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,514,895 | 7,112,892 | |||
| その他未払費用 | 198,943 | 181,320 | |||
| 流動負債合計 | 25,519,192 | 21,766,096 | |||
| 負債合計 | 25,519,192 | 21,766,096 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,248,709,651 | ※1 8,834,010,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,965,533,431 | ※2 △ 3,000,966,281 | |||
| (分配準備積立金) | 2,837,122,361 | 2,523,807,968 | |||
| 元本等合計 | 7,283,176,220 | 5,833,044,664 | |||
| 純資産合計 | 7,283,176,220 | 5,833,044,664 | |||
| 負債純資産合計 | 7,308,695,412 | 5,854,810,760 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
