有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月15日現在 | 当 期 平成30年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 938,139 | |||
| コール・ローン | 19,822,101 | 20,843,679 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,497,043,158 | 3,903,352,813 | |||
| 流動資産合計 | 4,516,865,259 | 3,925,134,631 | |||
| 資産合計 | 4,516,865,259 | 3,925,134,631 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,423,448 | 5,897,491 | |||
| 未払解約金 | 2,635,249 | 1,604,409 | |||
| 未払受託者報酬 | 409,408 | 320,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,649,964 | 4,426,320 | |||
| その他未払費用 | 125,387 | 114,953 | |||
| 流動負債合計 | 15,243,456 | 12,363,917 | |||
| 負債合計 | 15,243,456 | 12,363,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,423,448,299 | ※1 5,897,491,174 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,921,826,496 | ※2 △ 1,984,720,460 | |||
| (分配準備積立金) | 1,888,354,606 | 1,748,634,658 | |||
| 元本等合計 | 4,501,621,803 | 3,912,770,714 | |||
| 純資産合計 | 4,501,621,803 | 3,912,770,714 | |||
| 負債純資産合計 | 4,516,865,259 | 3,925,134,631 | |||
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