有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成25年 7月22日現在) | 第15期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,653,620 | 503,656,965 |
| 投資信託受益証券 | 20,840,557,622 | 19,685,659,324 |
| 親投資信託受益証券 | 3,649,677,968 | 3,504,679,725 |
| 未収入金 | 205,588,032 | 74,006,670 |
| 未収配当金 | - | 6,954,510 |
| 未収利息 | 1,013 | 1,085 |
| 流動資産合計 | 25,166,478,255 | 23,774,958,279 |
| 資産合計 | 25,166,478,255 | 23,774,958,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,496,760 | - |
| 未払収益分配金 | - | 45,727,244 |
| 未払解約金 | 214,913,078 | 90,110,130 |
| 未払受託者報酬 | 3,969,723 | 3,729,732 |
| 未払委託者報酬 | 148,202,952 | 139,243,199 |
| その他未払費用 | 396,911 | 372,911 |
| 流動負債合計 | 371,979,424 | 279,183,216 |
| 負債合計 | 371,979,424 | 279,183,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,121,724,011 | 22,863,622,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △327,225,180 | 632,152,800 |
| (分配準備積立金) | 3,617,315,639 | 3,404,651,898 |
| 元本等合計 | 24,794,498,831 | 23,495,775,063 |
| 純資産合計 | 24,794,498,831 | 23,495,775,063 |
| 負債純資産合計 | 25,166,478,255 | 23,774,958,279 |
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