有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成29年 1月20日現在) | 第22期 (平成29年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,396,566 | 279,121,803 |
| 投資信託受益証券 | 11,091,800,009 | 10,354,404,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995,728,402 | 1,866,869,593 |
| 未収入金 | 7,564,830 | 63,810,240 |
| 未収配当金 | - | 5,338,595 |
| 流動資産合計 | 13,420,489,807 | 12,569,544,607 |
| 資産合計 | 13,420,489,807 | 12,569,544,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,434,978 | 91,181,665 |
| 未払解約金 | 43,633,442 | 53,939,432 |
| 未払受託者報酬 | 2,130,762 | 2,047,275 |
| 未払委託者報酬 | 79,548,386 | 76,431,649 |
| 未払利息 | 421 | 395 |
| その他未払費用 | 213,021 | 204,663 |
| 流動負債合計 | 211,961,010 | 223,805,079 |
| 負債合計 | 211,961,010 | 223,805,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,347,854,053 | 11,397,708,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 860,674,744 | 948,031,338 |
| (分配準備積立金) | 1,724,902,812 | 1,564,906,877 |
| 元本等合計 | 13,208,528,797 | 12,345,739,528 |
| 純資産合計 | 13,208,528,797 | 12,345,739,528 |
| 負債純資産合計 | 13,420,489,807 | 12,569,544,607 |
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