- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2018年 1月22日現在) | 第24期 (2018年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 320,245,036 | 220,314,878 |
| 投資信託受益証券 | 9,672,953,876 | 9,615,589,172 |
| 親投資信託受益証券 | 1,678,019,858 | 1,017,398,788 |
| 未収入金 | - | 26,874,811 |
| 流動資産合計 | 11,671,218,770 | 10,880,177,649 |
| 資産合計 | 11,671,218,770 | 10,880,177,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,491,560 |
| 未払収益分配金 | 132,927,493 | 79,120,655 |
| 未払解約金 | 2,630,864 | 5,931,992 |
| 未払受託者報酬 | 1,973,042 | 1,729,690 |
| 未払委託者報酬 | 73,660,189 | 64,575,133 |
| 未払利息 | 350 | 444 |
| その他未払費用 | 197,237 | 172,912 |
| 流動負債合計 | 211,389,175 | 158,022,386 |
| 負債合計 | 211,389,175 | 158,022,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,225,191,833 | 9,890,081,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,234,637,762 | 832,073,317 |
| (分配準備積立金) | 1,335,084,918 | 1,210,562,861 |
| 元本等合計 | 11,459,829,595 | 10,722,155,263 |
| 純資産合計 | 11,459,829,595 | 10,722,155,263 |
| 負債純資産合計 | 11,671,218,770 | 10,880,177,649 |
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