有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2024年 1月22日現在) | 第36期 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,398,895 | 372,990,189 |
| 投資信託受益証券 | 7,417,463,654 | 7,623,780,030 |
| 親投資信託受益証券 | 756,565,697 | 818,612,155 |
| 未収利息 | - | 874 |
| 流動資産合計 | 8,478,428,246 | 8,815,383,248 |
| 資産合計 | 8,478,428,246 | 8,815,383,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,263,584 | 226,084,211 |
| 未払解約金 | 8,662,233 | 3,060,634 |
| 未払受託者報酬 | 1,412,275 | 1,406,279 |
| 未払委託者報酬 | 52,725,018 | 52,500,924 |
| 未払利息 | 123 | - |
| その他未払費用 | 141,170 | 140,567 |
| 流動負債合計 | 235,204,403 | 283,192,615 |
| 負債合計 | 235,204,403 | 283,192,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,625,522,472 | 6,459,548,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,617,701,371 | 2,072,641,722 |
| (分配準備積立金) | 1,362,402,850 | 1,801,803,970 |
| 元本等合計 | 8,243,223,843 | 8,532,190,633 |
| 純資産合計 | 8,243,223,843 | 8,532,190,633 |
| 負債純資産合計 | 8,478,428,246 | 8,815,383,248 |
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