- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成28年 1月20日現在) | 第20期 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,270,895 | 261,434,611 |
| 投資信託受益証券 | 11,749,631,622 | 11,225,750,565 |
| 親投資信託受益証券 | 2,181,403,636 | 2,067,224,180 |
| 未収入金 | - | 5,444,946 |
| 未収配当金 | 8,926,860 | 7,082,340 |
| 未収利息 | 603 | - |
| 流動資産合計 | 14,251,233,616 | 13,566,936,642 |
| 資産合計 | 14,251,233,616 | 13,566,936,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 48,097,602 |
| 未払収益分配金 | 13,846,510 | 13,126,165 |
| 未払解約金 | 13,806,391 | 7,544,016 |
| 未払受託者報酬 | 2,595,318 | 2,204,043 |
| 未払委託者報酬 | 96,891,794 | 82,284,433 |
| 未払利息 | - | 348 |
| その他未払費用 | 259,469 | 220,345 |
| 流動負債合計 | 127,399,482 | 153,476,952 |
| 負債合計 | 127,399,482 | 153,476,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,846,510,304 | 13,126,165,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,323,830 | 287,293,962 |
| (分配準備積立金) | 1,911,097,916 | 1,832,012,363 |
| 元本等合計 | 14,123,834,134 | 13,413,459,690 |
| 純資産合計 | 14,123,834,134 | 13,413,459,690 |
| 負債純資産合計 | 14,251,233,616 | 13,566,936,642 |
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