有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成29年 7月20日現在) | 第23期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,121,803 | 320,245,036 |
| 投資信託受益証券 | 10,354,404,376 | 9,672,953,876 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,869,593 | 1,678,019,858 |
| 未収入金 | 63,810,240 | - |
| 未収配当金 | 5,338,595 | - |
| 流動資産合計 | 12,569,544,607 | 11,671,218,770 |
| 資産合計 | 12,569,544,607 | 11,671,218,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,181,665 | 132,927,493 |
| 未払解約金 | 53,939,432 | 2,630,864 |
| 未払受託者報酬 | 2,047,275 | 1,973,042 |
| 未払委託者報酬 | 76,431,649 | 73,660,189 |
| 未払利息 | 395 | 350 |
| その他未払費用 | 204,663 | 197,237 |
| 流動負債合計 | 223,805,079 | 211,389,175 |
| 負債合計 | 223,805,079 | 211,389,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,397,708,190 | 10,225,191,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 948,031,338 | 1,234,637,762 |
| (分配準備積立金) | 1,564,906,877 | 1,335,084,918 |
| 元本等合計 | 12,345,739,528 | 11,459,829,595 |
| 純資産合計 | 12,345,739,528 | 11,459,829,595 |
| 負債純資産合計 | 12,569,544,607 | 11,671,218,770 |
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