有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成27年 1月20日現在) | 第18期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 472,759,292 | 489,687,150 |
| 投資信託受益証券 | 16,247,308,698 | 15,009,651,469 |
| 親投資信託受益証券 | 3,339,556,251 | 2,720,615,075 |
| 未収入金 | 19,663,111 | 60,749,442 |
| 未収配当金 | 8,545,695 | 8,806,015 |
| 未収利息 | 924 | 924 |
| 流動資産合計 | 20,087,833,971 | 18,289,510,075 |
| 資産合計 | 20,087,833,971 | 18,289,510,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,462,262 | - |
| 未払収益分配金 | 212,180,706 | 232,133,771 |
| 未払解約金 | 21,110,408 | 43,372,962 |
| 未払受託者報酬 | 3,353,817 | 3,091,361 |
| 未払委託者報酬 | 125,209,163 | 115,410,693 |
| その他未払費用 | 335,325 | 309,077 |
| 流動負債合計 | 372,651,681 | 394,317,864 |
| 負債合計 | 372,651,681 | 394,317,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,681,725,514 | 15,475,584,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,033,456,776 | 2,419,607,437 |
| (分配準備積立金) | 2,591,853,775 | 2,141,466,499 |
| 元本等合計 | 19,715,182,290 | 17,895,192,211 |
| 純資産合計 | 19,715,182,290 | 17,895,192,211 |
| 負債純資産合計 | 20,087,833,971 | 18,289,510,075 |
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