有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2021年 1月20日現在) | 第30期 (2021年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,496,226 | 292,282,115 |
| 投資信託受益証券 | 7,651,370,843 | 7,795,171,453 |
| 親投資信託受益証券 | 792,360,788 | 727,468,183 |
| 未収配当金 | 3,171,015 | 3,772,440 |
| 流動資産合計 | 8,682,398,872 | 8,818,694,191 |
| 資産合計 | 8,682,398,872 | 8,818,694,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,538,585 | 143,692,409 |
| 未払解約金 | 26,560,348 | 3,575,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,412,599 | 1,424,112 |
| 未払委託者報酬 | 52,736,884 | 53,166,746 |
| 未払利息 | 144 | 273 |
| その他未払費用 | 141,200 | 142,350 |
| 流動負債合計 | 172,389,760 | 202,001,869 |
| 負債合計 | 172,389,760 | 202,001,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,628,215,430 | 7,184,620,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 881,793,682 | 1,432,071,829 |
| (分配準備積立金) | 804,297,277 | 1,251,599,075 |
| 元本等合計 | 8,510,009,112 | 8,616,692,322 |
| 純資産合計 | 8,510,009,112 | 8,616,692,322 |
| 負債純資産合計 | 8,682,398,872 | 8,818,694,191 |
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