有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2021年 7月20日現在) | 第31期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,282,115 | 317,097,096 |
| 投資信託受益証券 | 7,795,171,453 | 7,655,700,254 |
| 親投資信託受益証券 | 727,468,183 | 722,807,479 |
| 未収配当金 | 3,772,440 | 4,157,120 |
| 流動資産合計 | 8,818,694,191 | 8,699,761,949 |
| 資産合計 | 8,818,694,191 | 8,699,761,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,692,409 | 162,296,091 |
| 未払解約金 | 3,575,979 | 1,331,368 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,112 | 1,462,018 |
| 未払委託者報酬 | 53,166,746 | 54,581,966 |
| 未払利息 | 273 | 200 |
| その他未払費用 | 142,350 | 146,142 |
| 流動負債合計 | 202,001,869 | 219,817,785 |
| 負債合計 | 202,001,869 | 219,817,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,184,620,493 | 7,056,351,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,432,071,829 | 1,423,592,357 |
| (分配準備積立金) | 1,251,599,075 | 1,231,302,740 |
| 元本等合計 | 8,616,692,322 | 8,479,944,164 |
| 純資産合計 | 8,616,692,322 | 8,479,944,164 |
| 負債純資産合計 | 8,818,694,191 | 8,699,761,949 |
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