有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2023年 1月20日現在) | 第34期 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,035,932 | 303,414,586 |
| 投資信託受益証券 | 7,357,648,885 | 7,555,006,194 |
| 親投資信託受益証券 | 654,678,922 | 727,595,898 |
| 未収入金 | - | 69,407,073 |
| 未収配当金 | - | 6,920,300 |
| 流動資産合計 | 8,279,363,739 | 8,662,344,051 |
| 資産合計 | 8,279,363,739 | 8,662,344,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,353,696 | - |
| 未払収益分配金 | 119,506,626 | 159,416,370 |
| 未払解約金 | 1,322,548 | 741,467 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,200 | 1,367,131 |
| 未払委託者報酬 | 52,610,085 | 51,039,353 |
| 未払利息 | 100 | 433 |
| その他未払費用 | 140,861 | 136,649 |
| 流動負債合計 | 179,343,116 | 212,701,403 |
| 負債合計 | 179,343,116 | 212,701,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,029,801,565 | 6,931,146,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,070,219,058 | 1,518,496,097 |
| (分配準備積立金) | 1,053,213,218 | 1,268,310,111 |
| 元本等合計 | 8,100,020,623 | 8,449,642,648 |
| 純資産合計 | 8,100,020,623 | 8,449,642,648 |
| 負債純資産合計 | 8,279,363,739 | 8,662,344,051 |
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