有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2025年 7月22日現在) | 第39期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 320,903,688 | 395,671,136 |
| 投資信託受益証券 | 7,230,418,390 | 7,685,218,045 |
| 親投資信託受益証券 | 768,088,047 | 827,037,800 |
| 未収配当金 | - | 5,490,390 |
| 未収利息 | 4,289 | 8,017 |
| 流動資産合計 | 8,319,414,414 | 8,913,425,388 |
| 資産合計 | 8,319,414,414 | 8,913,425,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,338,538 | 249,099,940 |
| 未払解約金 | 2,131,364 | 28,733 |
| 未払受託者報酬 | 1,339,004 | 1,385,703 |
| 未払委託者報酬 | 49,989,385 | 51,732,934 |
| その他未払費用 | 133,839 | 138,508 |
| 流動負債合計 | 237,932,130 | 302,385,818 |
| 負債合計 | 237,932,130 | 302,385,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,356,501,331 | 6,227,498,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,724,980,953 | 2,383,541,066 |
| (分配準備積立金) | 1,404,038,338 | 2,046,990,028 |
| 元本等合計 | 8,081,482,284 | 8,611,039,570 |
| 純資産合計 | 8,081,482,284 | 8,611,039,570 |
| 負債純資産合計 | 8,319,414,414 | 8,913,425,388 |
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