有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2019年 7月22日現在) | 第27期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,641,232 | 218,393,519 |
| 投資信託受益証券 | 8,544,292,703 | 8,374,525,076 |
| 親投資信託受益証券 | 866,936,548 | 864,536,264 |
| 未収入金 | - | 18,155,685 |
| 未収配当金 | - | 3,915,960 |
| 流動資産合計 | 9,595,870,483 | 9,479,526,504 |
| 資産合計 | 9,595,870,483 | 9,479,526,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,388,129 | 83,692,864 |
| 未払解約金 | 17,642,878 | 8,481,146 |
| 未払受託者報酬 | 1,579,846 | 1,525,603 |
| 未払委託者報酬 | 58,980,863 | 56,956,010 |
| 未払利息 | 317 | 124 |
| その他未払費用 | 157,926 | 152,497 |
| 流動負債合計 | 131,749,959 | 150,808,244 |
| 負債合計 | 131,749,959 | 150,808,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,898,021,512 | 8,369,286,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 566,099,012 | 959,431,841 |
| (分配準備積立金) | 1,086,995,417 | 977,544,967 |
| 元本等合計 | 9,464,120,524 | 9,328,718,260 |
| 純資産合計 | 9,464,120,524 | 9,328,718,260 |
| 負債純資産合計 | 9,595,870,483 | 9,479,526,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
