有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成28年 7月20日現在) | 第21期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,434,611 | 325,396,566 |
| 投資信託受益証券 | 11,225,750,565 | 11,091,800,009 |
| 親投資信託受益証券 | 2,067,224,180 | 1,995,728,402 |
| 未収入金 | 5,444,946 | 7,564,830 |
| 未収配当金 | 7,082,340 | - |
| 流動資産合計 | 13,566,936,642 | 13,420,489,807 |
| 資産合計 | 13,566,936,642 | 13,420,489,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 48,097,602 | - |
| 未払収益分配金 | 13,126,165 | 86,434,978 |
| 未払解約金 | 7,544,016 | 43,633,442 |
| 未払受託者報酬 | 2,204,043 | 2,130,762 |
| 未払委託者報酬 | 82,284,433 | 79,548,386 |
| 未払利息 | 348 | 421 |
| その他未払費用 | 220,345 | 213,021 |
| 流動負債合計 | 153,476,952 | 211,961,010 |
| 負債合計 | 153,476,952 | 211,961,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,126,165,728 | 12,347,854,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,293,962 | 860,674,744 |
| (分配準備積立金) | 1,832,012,363 | 1,724,902,812 |
| 元本等合計 | 13,413,459,690 | 13,208,528,797 |
| 純資産合計 | 13,413,459,690 | 13,208,528,797 |
| 負債純資産合計 | 13,566,936,642 | 13,420,489,807 |
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