有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年 1月20日現在) | 第16期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 503,656,965 | 427,656,825 |
| 投資信託受益証券 | 19,685,659,324 | 17,670,311,711 |
| 親投資信託受益証券 | 3,504,679,725 | 3,271,587,923 |
| 未収入金 | 74,006,670 | 33,164,268 |
| 未収配当金 | 6,954,510 | - |
| 未収利息 | 1,085 | 826 |
| 流動資産合計 | 23,774,958,279 | 21,402,721,553 |
| 資産合計 | 23,774,958,279 | 21,402,721,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 11,662,836 |
| 未払収益分配金 | 45,727,244 | 81,395,908 |
| 未払解約金 | 90,110,130 | 31,598,651 |
| 未払受託者報酬 | 3,729,732 | 3,559,867 |
| 未払委託者報酬 | 139,243,199 | 132,901,864 |
| その他未払費用 | 372,911 | 355,922 |
| 流動負債合計 | 279,183,216 | 261,475,048 |
| 負債合計 | 279,183,216 | 261,475,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,863,622,263 | 20,348,977,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 632,152,800 | 792,269,429 |
| (分配準備積立金) | 3,404,651,898 | 3,066,432,278 |
| 元本等合計 | 23,495,775,063 | 21,141,246,505 |
| 純資産合計 | 23,495,775,063 | 21,141,246,505 |
| 負債純資産合計 | 23,774,958,279 | 21,402,721,553 |
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