有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2020年 7月20日現在) | 第29期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,656,355 | 235,496,226 |
| 投資信託受益証券 | 7,552,929,348 | 7,651,370,843 |
| 親投資信託受益証券 | 764,141,953 | 792,360,788 |
| 未収配当金 | 4,007,450 | 3,171,015 |
| 流動資産合計 | 8,462,735,106 | 8,682,398,872 |
| 資産合計 | 8,462,735,106 | 8,682,398,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,271,017 | 91,538,585 |
| 未払解約金 | 6,172,480 | 26,560,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,371,609 | 1,412,599 |
| 未払委託者報酬 | 51,206,525 | 52,736,884 |
| 未払利息 | 152 | 144 |
| その他未払費用 | 137,100 | 141,200 |
| 流動負債合計 | 83,158,883 | 172,389,760 |
| 負債合計 | 83,158,883 | 172,389,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,090,339,309 | 7,628,215,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,236,914 | 881,793,682 |
| (分配準備積立金) | 907,223,965 | 804,297,277 |
| 元本等合計 | 8,379,576,223 | 8,510,009,112 |
| 純資産合計 | 8,379,576,223 | 8,510,009,112 |
| 負債純資産合計 | 8,462,735,106 | 8,682,398,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
