有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2023年 7月20日現在) | 第35期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,414,586 | 304,398,895 |
| 投資信託受益証券 | 7,555,006,194 | 7,417,463,654 |
| 親投資信託受益証券 | 727,595,898 | 756,565,697 |
| 未収入金 | 69,407,073 | - |
| 未収配当金 | 6,920,300 | - |
| 流動資産合計 | 8,662,344,051 | 8,478,428,246 |
| 資産合計 | 8,662,344,051 | 8,478,428,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,416,370 | 172,263,584 |
| 未払解約金 | 741,467 | 8,662,233 |
| 未払受託者報酬 | 1,367,131 | 1,412,275 |
| 未払委託者報酬 | 51,039,353 | 52,725,018 |
| 未払利息 | 433 | 123 |
| その他未払費用 | 136,649 | 141,170 |
| 流動負債合計 | 212,701,403 | 235,204,403 |
| 負債合計 | 212,701,403 | 235,204,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,931,146,551 | 6,625,522,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,518,496,097 | 1,617,701,371 |
| (分配準備積立金) | 1,268,310,111 | 1,362,402,850 |
| 元本等合計 | 8,449,642,648 | 8,243,223,843 |
| 純資産合計 | 8,449,642,648 | 8,243,223,843 |
| 負債純資産合計 | 8,662,344,051 | 8,478,428,246 |
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