有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成27年 7月21日現在) | 第19期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 489,687,150 | 311,270,895 |
| 投資信託受益証券 | 15,009,651,469 | 11,749,631,622 |
| 親投資信託受益証券 | 2,720,615,075 | 2,181,403,636 |
| 未収入金 | 60,749,442 | - |
| 未収配当金 | 8,806,015 | 8,926,860 |
| 未収利息 | 924 | 603 |
| 流動資産合計 | 18,289,510,075 | 14,251,233,616 |
| 資産合計 | 18,289,510,075 | 14,251,233,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,133,771 | 13,846,510 |
| 未払解約金 | 43,372,962 | 13,806,391 |
| 未払受託者報酬 | 3,091,361 | 2,595,318 |
| 未払委託者報酬 | 115,410,693 | 96,891,794 |
| その他未払費用 | 309,077 | 259,469 |
| 流動負債合計 | 394,317,864 | 127,399,482 |
| 負債合計 | 394,317,864 | 127,399,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,475,584,774 | 13,846,510,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,419,607,437 | 277,323,830 |
| (分配準備積立金) | 2,141,466,499 | 1,911,097,916 |
| 元本等合計 | 17,895,192,211 | 14,123,834,134 |
| 純資産合計 | 17,895,192,211 | 14,123,834,134 |
| 負債純資産合計 | 18,289,510,075 | 14,251,233,616 |
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