有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2024年 7月22日現在) | 第37期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,990,189 | 329,008,313 |
| 投資信託受益証券 | 7,623,780,030 | 7,315,201,819 |
| 親投資信託受益証券 | 818,612,155 | 749,006,807 |
| 未収配当金 | - | 5,776,500 |
| 未収利息 | 874 | 2,139 |
| 流動資産合計 | 8,815,383,248 | 8,398,995,578 |
| 資産合計 | 8,815,383,248 | 8,398,995,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 226,084,211 | 191,922,881 |
| 未払解約金 | 3,060,634 | 19,814,187 |
| 未払受託者報酬 | 1,406,279 | 1,376,302 |
| 未払委託者報酬 | 52,500,924 | 51,381,906 |
| その他未払費用 | 140,567 | 137,575 |
| 流動負債合計 | 283,192,615 | 264,632,851 |
| 負債合計 | 283,192,615 | 264,632,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,459,548,911 | 6,397,429,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,072,641,722 | 1,736,933,346 |
| (分配準備積立金) | 1,801,803,970 | 1,569,099,163 |
| 元本等合計 | 8,532,190,633 | 8,134,362,727 |
| 純資産合計 | 8,532,190,633 | 8,134,362,727 |
| 負債純資産合計 | 8,815,383,248 | 8,398,995,578 |
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