有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2019年 1月21日現在) | 第26期 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,238,452 | 184,641,232 |
| 投資信託受益証券 | 8,661,529,115 | 8,544,292,703 |
| 親投資信託受益証券 | 940,028,586 | 866,936,548 |
| 未収入金 | 1,884,455 | - |
| 未収配当金 | 4,894,225 | - |
| 流動資産合計 | 9,775,574,833 | 9,595,870,483 |
| 資産合計 | 9,775,574,833 | 9,595,870,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 53,388,129 |
| 未払解約金 | 13,274,528 | 17,642,878 |
| 未払受託者報酬 | 1,677,268 | 1,579,846 |
| 未払委託者報酬 | 62,618,073 | 58,980,863 |
| 未払利息 | 332 | 317 |
| その他未払費用 | 167,672 | 157,926 |
| 流動負債合計 | 77,737,873 | 131,749,959 |
| 負債合計 | 77,737,873 | 131,749,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,463,295,506 | 8,898,021,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,541,454 | 566,099,012 |
| (分配準備積立金) | 1,156,810,796 | 1,086,995,417 |
| 元本等合計 | 9,697,836,960 | 9,464,120,524 |
| 純資産合計 | 9,697,836,960 | 9,464,120,524 |
| 負債純資産合計 | 9,775,574,833 | 9,595,870,483 |
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