有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年6月10日現在 | 当 期 平成26年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,216,506 | 5,733,706 | |||
| 株式 | 125,072,100 | 118,607,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 256,974,998 | 241,657,919 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | - | |||
| 未収配当金 | 983,950 | 131,800 | |||
| 流動資産合計 | 391,247,554 | 366,130,725 | |||
| 資産合計 | 391,247,554 | 366,130,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 687,070 | 566,615 | |||
| 未払解約金 | 2,074,682 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 16,690 | 16,692 | |||
| 未払委託者報酬 | 367,377 | 367,351 | |||
| その他未払費用 | 16,600 | 15,168 | |||
| 流動負債合計 | 3,162,419 | 965,826 | |||
| 負債合計 | 3,162,419 | 965,826 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 458,046,936 | ※1 377,743,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 69,961,801 | ※2 △ 12,578,611 | |||
| (分配準備積立金) | 6,489,199 | 5,760,727 | |||
| 元本等合計 | 388,085,135 | 365,164,899 | |||
| 純資産合計 | 388,085,135 | 365,164,899 | |||
| 負債純資産合計 | 391,247,554 | 366,130,725 | |||
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