有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年6月10日現在 | 当 期 2022年12月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,556,777 | 24,818,671 | |||
| 株式 | 573,157,900 | 569,084,150 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,271,693,385 | 1,218,492,564 | |||
| 未収配当金 | 4,891,500 | 460,900 | |||
| 流動資産合計 | 1,876,299,562 | 1,812,856,285 | |||
| 資産合計 | 1,876,299,562 | 1,812,856,285 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,072,682 | 3,017,339 | |||
| 未払解約金 | 437,704 | 7,299,017 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,928 | 87,697 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,868,570 | 1,929,526 | |||
| その他未払費用 | 75,809 | 76,630 | |||
| 流動負債合計 | 5,539,693 | 12,410,209 | |||
| 負債合計 | 5,539,693 | 12,410,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,048,454,958 | ※1 2,011,559,801 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 177,695,089 | ※2 △ 211,113,725 | |||
| (分配準備積立金) | 123,933,730 | 108,733,398 | |||
| 元本等合計 | 1,870,759,869 | 1,800,446,076 | |||
| 純資産合計 | 1,870,759,869 | 1,800,446,076 | |||
| 負債純資産合計 | 1,876,299,562 | 1,812,856,285 | |||
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