有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月12日現在 | 当期 2023年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,818,671 | 22,903,512 | |||
| 株式 | 569,084,150 | 575,919,850 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,218,492,564 | 1,214,239,685 | |||
| 未収配当金 | 460,900 | 7,080,300 | |||
| 流動資産合計 | 1,812,856,285 | 1,820,143,347 | |||
| 資産合計 | 1,812,856,285 | 1,820,143,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,017,339 | 2,901,427 | |||
| 未払解約金 | 7,299,017 | 5,077,352 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,697 | 88,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,929,526 | 1,942,440 | |||
| その他未払費用 | 76,630 | 72,664 | |||
| 流動負債合計 | 12,410,209 | 10,082,168 | |||
| 負債合計 | 12,410,209 | 10,082,168 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,011,559,801 | ※1 1,934,285,114 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 211,113,725 | ※2 △ 124,223,935 | |||
| (分配準備積立金) | 108,733,398 | 95,236,778 | |||
| 元本等合計 | 1,800,446,076 | 1,810,061,179 | |||
| 純資産合計 | 1,800,446,076 | 1,810,061,179 | |||
| 負債純資産合計 | 1,812,856,285 | 1,820,143,347 | |||
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