有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年12月11日現在 | 当 期 平成30年6月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 11,128,039 | |||
| コール・ローン | 43,088,220 | 13,804,643 | |||
| 株式 | 756,034,200 | 696,208,550 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,647,359,284 | 1,646,767,829 | |||
| 未収配当金 | 527,200 | 3,493,550 | |||
| 流動資産合計 | 2,447,008,904 | 2,371,402,611 | |||
| 資産合計 | 2,447,008,904 | 2,371,402,611 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,869,534 | 3,990,354 | |||
| 未払解約金 | 23,608,117 | 3,517,732 | |||
| 未払受託者報酬 | 107,499 | 112,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,365,087 | 2,484,943 | |||
| その他未払費用 | 107,649 | 97,255 | |||
| 流動負債合計 | 30,057,886 | 10,203,229 | |||
| 負債合計 | 30,057,886 | 10,203,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,579,689,592 | ※1 2,660,236,128 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 162,738,574 | ※2 △ 299,036,746 | |||
| (分配準備積立金) | 152,619,841 | 122,467,864 | |||
| 元本等合計 | 2,416,951,018 | 2,361,199,382 | |||
| 純資産合計 | 2,416,951,018 | 2,361,199,382 | |||
| 負債純資産合計 | 2,447,008,904 | 2,371,402,611 | |||
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