有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月10日現在 | 当 期 2021年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,875,610 | 20,105,579 | |||
| 株式 | 651,379,900 | 567,999,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,363,789,736 | 1,323,651,640 | |||
| 未収配当金 | 3,188,850 | 503,900 | |||
| 流動資産合計 | 2,044,234,096 | 1,912,260,419 | |||
| 資産合計 | 2,044,234,096 | 1,912,260,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,208,945 | 3,118,353 | |||
| 未払解約金 | 6,498,413 | 853,172 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,790 | 87,613 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,085,522 | 1,927,725 | |||
| その他未払費用 | 81,496 | 82,741 | |||
| 流動負債合計 | 11,969,166 | 6,069,604 | |||
| 負債合計 | 11,969,166 | 6,069,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,139,297,082 | ※1 2,078,902,288 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 107,032,152 | ※2 △ 172,711,473 | |||
| (分配準備積立金) | 154,964,198 | 143,719,026 | |||
| 元本等合計 | 2,032,264,930 | 1,906,190,815 | |||
| 純資産合計 | 2,032,264,930 | 1,906,190,815 | |||
| 負債純資産合計 | 2,044,234,096 | 1,912,260,419 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
