有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年6月10日現在 | 当 期 平成27年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,924,093 | 4,112,751 | |||
| 株式 | 101,873,250 | 85,217,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 218,465,871 | 198,815,549 | |||
| 未収配当金 | 617,050 | 70,550 | |||
| 流動資産合計 | 325,880,264 | 288,216,250 | |||
| 資産合計 | 325,880,264 | 288,216,250 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 494,126 | 461,409 | |||
| 未払解約金 | 617,218 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,624 | 13,301 | |||
| 未払委託者報酬 | 321,895 | 292,871 | |||
| その他未払費用 | 13,762 | 12,369 | |||
| 流動負債合計 | 1,461,625 | 779,950 | |||
| 負債合計 | 1,461,625 | 779,950 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 329,417,992 | ※1 307,606,101 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,999,353 | ※2 △ 20,169,801 | |||
| (分配準備積立金) | 4,892,486 | 3,711,598 | |||
| 元本等合計 | 324,418,639 | 287,436,300 | |||
| 純資産合計 | 324,418,639 | 287,436,300 | |||
| 負債純資産合計 | 325,880,264 | 288,216,250 | |||
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