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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/11-2025/06/10)

【提出】: 2025/09/03 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年12月10日現在	当期 2025年6月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		28,795,800	61,391,485
		株式		664,537,900	662,763,000
		親投資信託受益証券		1,473,863,227	1,445,774,424
		未収配当金		419,000	5,477,650
		流動資産合計		2,167,615,927	2,175,406,559
	資産合計			2,167,615,927	2,175,406,559
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		20,922,415	31,099,817
		未払解約金		796,263	3,141,869
		未払受託者報酬		95,033	93,572
		未払委託者報酬		2,090,863	2,058,761
		その他未払費用		90,753	87,524
		流動負債合計		23,995,327	36,481,543
	負債合計			23,995,327	36,481,543
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,092,241,536	※1 2,073,321,173
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,379,064	65,603,843
			(分配準備積立金)	245,832,381	204,918,058
		元本等合計		2,143,620,600	2,138,925,016
	純資産合計			2,143,620,600	2,138,925,016
負債純資産合計				2,167,615,927	2,175,406,559

開示資料

決算

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