有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年12月10日現在 | 当 期 2019年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,419,987 | 27,317,767 | |||
| 株式 | 645,042,550 | 661,490,800 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,655,061,854 | 1,617,044,468 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 未収配当金 | 528,000 | 3,882,900 | |||
| 流動資産合計 | 2,346,052,391 | 2,309,735,935 | |||
| 資産合計 | 2,346,052,391 | 2,309,735,935 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,073,578 | 4,056,036 | |||
| 未払解約金 | 13,020,305 | 5,649,938 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,370 | 103,383 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,142,230 | 2,274,652 | |||
| その他未払費用 | 93,833 | 93,664 | |||
| 流動負債合計 | 19,427,316 | 12,177,673 | |||
| 負債合計 | 19,427,316 | 12,177,673 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,715,718,917 | ※1 2,704,024,363 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 389,093,842 | ※2 △ 406,466,101 | |||
| (分配準備積立金) | 95,687,181 | 78,144,058 | |||
| 元本等合計 | 2,326,625,075 | 2,297,558,262 | |||
| 純資産合計 | 2,326,625,075 | 2,297,558,262 | |||
| 負債純資産合計 | 2,346,052,391 | 2,309,735,935 | |||
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