有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月11日現在 | 当期 2024年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,628,655 | 47,039,005 | |||
| 株式 | 559,906,600 | 655,032,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,354,676,721 | 1,464,291,170 | |||
| 未収配当金 | 389,000 | 4,990,450 | |||
| 流動資産合計 | 1,972,600,976 | 2,171,353,275 | |||
| 資産合計 | 1,972,600,976 | 2,171,353,275 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,968,500 | 50,512,573 | |||
| 未払解約金 | 19,886,877 | 5,778,915 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,182 | 99,233 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,028,179 | 2,183,210 | |||
| その他未払費用 | 77,916 | 82,673 | |||
| 流動負債合計 | 25,053,654 | 58,656,604 | |||
| 負債合計 | 25,053,654 | 58,656,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,979,000,041 | ※1 2,020,502,937 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 31,452,719 | ※2 92,193,734 | |||
| (分配準備積立金) | 157,797,354 | 239,178,284 | |||
| 元本等合計 | 1,947,547,322 | 2,112,696,671 | |||
| 純資産合計 | 1,947,547,322 | 2,112,696,671 | |||
| 負債純資産合計 | 1,972,600,976 | 2,171,353,275 | |||
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