有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年6月12日現在 | 当期 2023年12月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,903,512 | 57,628,655 | |||
| 株式 | 575,919,850 | 559,906,600 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,214,239,685 | 1,354,676,721 | |||
| 未収配当金 | 7,080,300 | 389,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,820,143,347 | 1,972,600,976 | |||
| 資産合計 | 1,820,143,347 | 1,972,600,976 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,901,427 | 2,968,500 | |||
| 未払解約金 | 5,077,352 | 19,886,877 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,285 | 92,182 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,942,440 | 2,028,179 | |||
| その他未払費用 | 72,664 | 77,916 | |||
| 流動負債合計 | 10,082,168 | 25,053,654 | |||
| 負債合計 | 10,082,168 | 25,053,654 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,934,285,114 | ※1 1,979,000,041 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 124,223,935 | ※2 △ 31,452,719 | |||
| (分配準備積立金) | 95,236,778 | 157,797,354 | |||
| 元本等合計 | 1,810,061,179 | 1,947,547,322 | |||
| 純資産合計 | 1,810,061,179 | 1,947,547,322 | |||
| 負債純資産合計 | 1,820,143,347 | 1,972,600,976 | |||
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