有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年12月10日現在 | 当 期 2022年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,105,579 | 26,556,777 | |||
| 株式 | 567,999,300 | 573,157,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,323,651,640 | 1,271,693,385 | |||
| 未収配当金 | 503,900 | 4,891,500 | |||
| 流動資産合計 | 1,912,260,419 | 1,876,299,562 | |||
| 資産合計 | 1,912,260,419 | 1,876,299,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,118,353 | 3,072,682 | |||
| 未払解約金 | 853,172 | 437,704 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,613 | 84,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,927,725 | 1,868,570 | |||
| その他未払費用 | 82,741 | 75,809 | |||
| 流動負債合計 | 6,069,604 | 5,539,693 | |||
| 負債合計 | 6,069,604 | 5,539,693 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,078,902,288 | ※1 2,048,454,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 172,711,473 | ※2 △ 177,695,089 | |||
| (分配準備積立金) | 143,719,026 | 123,933,730 | |||
| 元本等合計 | 1,906,190,815 | 1,870,759,869 | |||
| 純資産合計 | 1,906,190,815 | 1,870,759,869 | |||
| 負債純資産合計 | 1,912,260,419 | 1,876,299,562 | |||
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