有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年6月10日現在 | 当期 2025年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,391,485 | 24,333,181 | |||
| 株式 | 662,763,000 | 679,981,740 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,445,774,424 | 1,658,054,837 | |||
| 未収入金 | - | 33,294,038 | |||
| 未収配当金 | 5,477,650 | 603,100 | |||
| 流動資産合計 | 2,175,406,559 | 2,396,266,896 | |||
| 資産合計 | 2,175,406,559 | 2,396,266,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,099,817 | 116,855,839 | |||
| 未払解約金 | 3,141,869 | 847,502 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,572 | 106,586 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,058,761 | 2,345,051 | |||
| その他未払費用 | 87,524 | 92,578 | |||
| 流動負債合計 | 36,481,543 | 120,247,556 | |||
| 負債合計 | 36,481,543 | 120,247,556 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,073,321,173 | ※1 2,124,651,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,603,843 | 151,367,711 | |||
| (分配準備積立金) | 204,918,058 | 231,115,439 | |||
| 元本等合計 | 2,138,925,016 | 2,276,019,340 | |||
| 純資産合計 | 2,138,925,016 | 2,276,019,340 | |||
| 負債純資産合計 | 2,175,406,559 | 2,396,266,896 | |||
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