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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/11-2025/12/10)

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【提出】: 2026/03/03 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年6月10日現在	当期 2025年12月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		61,391,485	24,333,181
		株式		662,763,000	679,981,740
		親投資信託受益証券		1,445,774,424	1,658,054,837
		未収入金		-	33,294,038
		未収配当金		5,477,650	603,100
		流動資産合計		2,175,406,559	2,396,266,896
	資産合計			2,175,406,559	2,396,266,896
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		31,099,817	116,855,839
		未払解約金		3,141,869	847,502
		未払受託者報酬		93,572	106,586
		未払委託者報酬		2,058,761	2,345,051
		その他未払費用		87,524	92,578
		流動負債合計		36,481,543	120,247,556
	負債合計			36,481,543	120,247,556
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,073,321,173	※1 2,124,651,629
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,603,843	151,367,711
			(分配準備積立金)	204,918,058	231,115,439
		元本等合計		2,138,925,016	2,276,019,340
	純資産合計			2,138,925,016	2,276,019,340
負債純資産合計				2,175,406,559	2,396,266,896

開示資料

決算

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