有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月10日現在 | 当 期 2020年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,674,208 | 35,928,212 | |||
| 株式 | 731,277,800 | 700,987,850 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,528,344,781 | 1,457,625,079 | |||
| 未収入金 | 25,000,000 | 10,000,000 | |||
| 未収配当金 | 567,150 | 3,639,350 | |||
| 流動資産合計 | 2,308,863,939 | 2,208,180,491 | |||
| 資産合計 | 2,308,863,939 | 2,208,180,491 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,940,505 | 3,766,457 | |||
| 未払解約金 | 21,078,786 | 21,925,133 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,183 | 98,776 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,226,286 | 2,173,240 | |||
| その他未払費用 | 96,550 | 89,609 | |||
| 流動負債合計 | 27,443,310 | 28,053,215 | |||
| 負債合計 | 27,443,310 | 28,053,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,627,003,757 | ※1 2,510,971,405 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 345,583,128 | ※2 △ 330,844,129 | |||
| (分配準備積立金) | 59,663,652 | 41,733,323 | |||
| 元本等合計 | 2,281,420,629 | 2,180,127,276 | |||
| 純資産合計 | 2,281,420,629 | 2,180,127,276 | |||
| 負債純資産合計 | 2,308,863,939 | 2,208,180,491 | |||
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