有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年6月10日現在 | 当期 2024年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,039,005 | 28,795,800 | |||
| 株式 | 655,032,650 | 664,537,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,464,291,170 | 1,473,863,227 | |||
| 未収配当金 | 4,990,450 | 419,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,171,353,275 | 2,167,615,927 | |||
| 資産合計 | 2,171,353,275 | 2,167,615,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,512,573 | 20,922,415 | |||
| 未払解約金 | 5,778,915 | 796,263 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,233 | 95,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,183,210 | 2,090,863 | |||
| その他未払費用 | 82,673 | 90,753 | |||
| 流動負債合計 | 58,656,604 | 23,995,327 | |||
| 負債合計 | 58,656,604 | 23,995,327 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,020,502,937 | ※1 2,092,241,536 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,193,734 | 51,379,064 | |||
| (分配準備積立金) | 239,178,284 | 245,832,381 | |||
| 元本等合計 | 2,112,696,671 | 2,143,620,600 | |||
| 純資産合計 | 2,112,696,671 | 2,143,620,600 | |||
| 負債純資産合計 | 2,171,353,275 | 2,167,615,927 | |||
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