有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年12月10日現在 | 当 期 平成27年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,733,706 | 4,924,093 | |||
| 株式 | 118,607,300 | 101,873,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 241,657,919 | 218,465,871 | |||
| 未収配当金 | 131,800 | 617,050 | |||
| 流動資産合計 | 366,130,725 | 325,880,264 | |||
| 資産合計 | 366,130,725 | 325,880,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 566,615 | 494,126 | |||
| 未払解約金 | - | 617,218 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,692 | 14,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 367,351 | 321,895 | |||
| その他未払費用 | 15,168 | 13,762 | |||
| 流動負債合計 | 965,826 | 1,461,625 | |||
| 負債合計 | 965,826 | 1,461,625 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 377,743,510 | ※1 329,417,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,578,611 | ※2 △ 4,999,353 | |||
| (分配準備積立金) | 5,760,727 | 4,892,486 | |||
| 元本等合計 | 365,164,899 | 324,418,639 | |||
| 純資産合計 | 365,164,899 | 324,418,639 | |||
| 負債純資産合計 | 366,130,725 | 325,880,264 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
