有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年6月11日現在 | 当 期 平成30年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 11,128,039 | - | |||
| コール・ローン | 13,804,643 | 25,419,987 | |||
| 株式 | 696,208,550 | 645,042,550 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,646,767,829 | 1,655,061,854 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 未収配当金 | 3,493,550 | 528,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,371,402,611 | 2,346,052,391 | |||
| 資産合計 | 2,371,402,611 | 2,346,052,391 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,990,354 | 4,073,578 | |||
| 未払解約金 | 3,517,732 | 13,020,305 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,945 | 97,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,484,943 | 2,142,230 | |||
| その他未払費用 | 97,255 | 93,833 | |||
| 流動負債合計 | 10,203,229 | 19,427,316 | |||
| 負債合計 | 10,203,229 | 19,427,316 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,660,236,128 | ※1 2,715,718,917 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 299,036,746 | ※2 △ 389,093,842 | |||
| (分配準備積立金) | 122,467,864 | 95,687,181 | |||
| 元本等合計 | 2,361,199,382 | 2,326,625,075 | |||
| 純資産合計 | 2,361,199,382 | 2,326,625,075 | |||
| 負債純資産合計 | 2,371,402,611 | 2,346,052,391 | |||
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