有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年6月10日現在 | 当 期 平成28年12月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,302,962 | 131,855,968 | |||
| 株式 | 76,916,300 | 485,317,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 175,155,200 | 1,387,411,124 | |||
| 未収配当金 | 500,850 | 183,950 | |||
| 流動資産合計 | 256,875,312 | 2,004,768,242 | |||
| 資産合計 | 256,875,312 | 2,004,768,242 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 28,252,155 | |||
| 未払収益分配金 | 447,797 | 3,294,153 | |||
| 未払解約金 | - | 66,732,340 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,776 | 66,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 259,190 | 1,464,772 | |||
| その他未払費用 | 10,610 | 23,269 | |||
| 流動負債合計 | 729,373 | 99,833,263 | |||
| 負債合計 | 729,373 | 99,833,263 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 298,531,763 | ※1 2,196,102,414 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 42,385,824 | ※2 △ 291,167,435 | |||
| (分配準備積立金) | 3,020,634 | 39,673,051 | |||
| 元本等合計 | 256,145,939 | 1,904,934,979 | |||
| 純資産合計 | 256,145,939 | 1,904,934,979 | |||
| 負債純資産合計 | 256,875,312 | 2,004,768,242 | |||
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