有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年6月12日現在 | 当 期 平成29年12月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,773,541 | 43,088,220 | |||
| 株式 | 923,233,950 | 756,034,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,116,823,693 | 1,647,359,284 | |||
| 未収配当金 | 4,204,150 | 527,200 | |||
| 流動資産合計 | 3,101,035,334 | 2,447,008,904 | |||
| 資産合計 | 3,101,035,334 | 2,447,008,904 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,309,832 | 3,869,534 | |||
| 未払解約金 | 11,640,668 | 23,608,117 | |||
| 未払受託者報酬 | 158,855 | 107,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,494,950 | 2,365,087 | |||
| その他未払費用 | 141,975 | 107,649 | |||
| 流動負債合計 | 20,746,280 | 30,057,886 | |||
| 負債合計 | 20,746,280 | 30,057,886 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,539,888,385 | ※1 2,579,689,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 459,599,331 | ※2 △ 162,738,574 | |||
| (分配準備積立金) | 47,715,158 | 152,619,841 | |||
| 元本等合計 | 3,080,289,054 | 2,416,951,018 | |||
| 純資産合計 | 3,080,289,054 | 2,416,951,018 | |||
| 負債純資産合計 | 3,101,035,334 | 2,447,008,904 | |||
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