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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

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【提出】: 2018/03/02 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年6月12日現在	当期平成29年12月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		56,773,541	43,088,220
		株式		923,233,950	756,034,200
		親投資信託受益証券		2,116,823,693	1,647,359,284
		未収配当金		4,204,150	527,200
		流動資産合計		3,101,035,334	2,447,008,904
	資産合計			3,101,035,334	2,447,008,904
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,309,832	3,869,534
		未払解約金		11,640,668	23,608,117
		未払受託者報酬		158,855	107,499
		未払委託者報酬		3,494,950	2,365,087
		その他未払費用		141,975	107,649
		流動負債合計		20,746,280	30,057,886
	負債合計			20,746,280	30,057,886
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,539,888,385	※1 2,579,689,592
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 459,599,331	※2 △ 162,738,574
			(分配準備積立金)	47,715,158	152,619,841
		元本等合計		3,080,289,054	2,416,951,018
	純資産合計			3,080,289,054	2,416,951,018
負債純資産合計				3,101,035,334	2,447,008,904

開示資料

決算

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