有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年12月12日現在 | 当 期 平成29年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 131,855,968 | 56,773,541 | |||
| 株式 | 485,317,200 | 923,233,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,387,411,124 | 2,116,823,693 | |||
| 未収配当金 | 183,950 | 4,204,150 | |||
| 流動資産合計 | 2,004,768,242 | 3,101,035,334 | |||
| 資産合計 | 2,004,768,242 | 3,101,035,334 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 28,252,155 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,294,153 | 5,309,832 | |||
| 未払解約金 | 66,732,340 | 11,640,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,574 | 158,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,464,772 | 3,494,950 | |||
| その他未払費用 | 23,269 | 141,975 | |||
| 流動負債合計 | 99,833,263 | 20,746,280 | |||
| 負債合計 | 99,833,263 | 20,746,280 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,196,102,414 | ※1 3,539,888,385 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 291,167,435 | ※2 △ 459,599,331 | |||
| (分配準備積立金) | 39,673,051 | 47,715,158 | |||
| 元本等合計 | 1,904,934,979 | 3,080,289,054 | |||
| 純資産合計 | 1,904,934,979 | 3,080,289,054 | |||
| 負債純資産合計 | 2,004,768,242 | 3,101,035,334 | |||
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