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【提出】: 2026/09/03 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	2,540,082,597円
Ⅱ 負債総額	11,460,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,528,622,505円
Ⅳ 発行済数量	2,323,106,193口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0885円

(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	15,716,734,648円
Ⅱ 負債総額	8,404,234円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,708,330,414円
Ⅳ 発行済数量	6,334,592,854口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4798円

開示資料

決算

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