有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第5特定期間	自 2008年 9月23日	163,030,211	925,834,867
	至 2009年 3月23日
第6特定期間	自 2009年 3月24日	154,293,033	377,572,561
	至 2009年 9月24日
第7特定期間	自 2009年 9月25日	110,245,253	494,900,129
	至 2010年 3月23日
第8特定期間	自 2010年 3月24日	121,857,857	653,215,377
	至 2010年 9月21日
第9特定期間	自 2010年 9月22日	77,256,111	1,800,504,576
	至 2011年 3月22日
第10特定期間	自 2011年 3月23日	65,675,468	1,941,856,915
	至 2011年 9月20日
第11特定期間	自 2011年 9月21日	51,888,716	1,793,526,207
	至 2012年 3月21日
第12特定期間	自 2012年 3月22日	47,577,867	1,076,218,573
	至 2012年 9月20日
第13特定期間	自 2012年 9月21日	42,672,448	950,598,297
	至 2013年 3月21日
第14特定期間	自 2013年 3月22日	27,965,017	1,568,793,379
	至 2013年 9月20日
第15特定期間	自 2013年 9月21日	13,206,193	1,098,314,843
	至 2014年 3月20日
第16特定期間	自 2014年 3月21日	7,892,896	722,524,187
	至 2014年 9月22日
第17特定期間	自 2014年 9月23日	6,181,556	993,096,694
	至 2015年 3月20日
第18特定期間	自 2015年 3月21日	5,340,637	737,141,435
	至 2015年 9月24日
第19特定期間	自 2015年 9月25日	5,148,343	239,476,037
	至 2016年 3月22日
第20特定期間	自 2016年 3月23日	4,968,438	202,999,274
	至 2016年 9月20日
第21特定期間	自 2016年 9月21日	4,366,730	269,170,668
	至 2017年 3月21日
第22特定期間	自 2017年 3月22日	3,497,974	344,550,848
	至 2017年 9月20日
第23特定期間	自 2017年 9月21日	3,240,827	378,383,172
	至 2018年 3月20日
第24特定期間	自 2018年 3月21日	3,335,340	209,127,612
	至 2018年 9月20日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.日本債券マザーファンド
(1)投資状況

(2018年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,530,182,669	74.16
地方債証券	日本	1,109,534,000	4.21
特殊債券	日本	1,241,791,651	4.72
社債券	日本	2,452,934,000	9.31
	フランス	297,399,000	1.13
	小計	2,750,333,000	10.44
投資信託受益証券	日本	782,526,300	2.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		921,141,840	3.50
合計(純資産総額)		26,335,509,460	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証 券	第391回利付国債 (2年)	1,000,000,000	100.39	1,003,950,000	100.42	1,004,200,000	0.100	2020/8/1	3.81
日本	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパ ンMBSファンド(適格 機関投資家向け)	701,000,000	1.11	782,456,200	1.1163	782,526,300	-	-	2.97
日本	国債証 券	第341回利付国債 (10年)	600,100,000	102.27	613,756,710	102.24	613,596,249	0.300	2025/12/20	2.33
日本	国債証 券	第386回利付国債 (2年)	600,000,000	100.38	602,296,000	100.32	601,968,000	0.100	2020/3/15	2.29
日本	国債証 券	第381回利付国債 (2年)	600,000,000	100.36	602,186,000	100.24	601,488,000	0.100	2019/10/15	2.28
日本	国債証 券	第351回利付国債 (10年)	500,000,000	99.93	499,653,000	99.95	499,760,000	0.100	2028/6/20	1.90
日本	国債証 券	第116回利付国債 (20年)	400,000,000	124.60	498,428,000	122.52	490,108,000	2.200	2030/3/20	1.86
日本	国債証 券	第335回利付国債 (10年)	400,000,000	103.73	414,924,000	103.27	413,104,000	0.500	2024/9/20	1.57
日本	国債証 券	第340回利付国債 (10年)	400,000,000	102.74	410,972,000	102.93	411,724,000	0.400	2025/9/20	1.56
日本	地方債 証券	平成27年度第4回京都 市公募公債	400,000,000	102.97	411,880,000	102.63	410,532,000	0.486	2025/10/17	1.56
日本	国債証 券	第337回利付国債 (10年)	400,000,000	101.94	407,774,000	102.12	408,488,000	0.300	2024/12/20	1.55
日本	社債券	第44回ソフトバンク株 式会社無担保社債	400,000,000	102.17	408,692,000	101.87	407,500,000	1.689	2020/11/27	1.55
日本	国債証 券	第166回利付国債 (20年)	400,000,000	100.24	400,995,000	100.96	403,876,000	0.700	2038/9/20	1.53
日本	国債証 券	第383回利付国債 (2年)	400,000,000	100.41	401,672,000	100.26	401,076,000	0.100	2019/12/15	1.52
日本	国債証 券	第97回利付国債 (20年)	300,000,000	120.65	361,977,000	118.91	356,736,000	2.200	2027/9/20	1.35
日本	国債証 券	第46回利付国債 (30年)	300,000,000	115.85	347,568,000	116.26	348,783,000	1.500	2045/3/20	1.32
日本	国債証 券	第149回利付国債 (20年)	300,000,000	116.17	348,519,000	116.18	348,552,000	1.500	2034/6/20	1.32
日本	国債証 券	第330回利付国債 (10年)	300,000,000	104.94	314,844,000	104.34	313,023,000	0.800	2023/9/20	1.19
日本	社債券	第497回関西電力株式 会社社債(一般担保付)	300,000,000	104.81	314,451,000	104.19	312,582,000	1.002	2025/6/20	1.19
日本	社債券	沖縄電力株式会社第21 回社債(一般担保付)	300,000,000	104.05	312,165,000	103.28	309,858,000	1.332	2021/6/18	1.18
日本	国債証 券	第328回利付国債 (10年)	300,000,000	103.54	310,632,000	103.05	309,171,000	0.600	2023/3/20	1.17
日本	社債券	第3回株式会社みずほフ ィナンシャルグループ無 担保社債	300,000,000	102.17	306,510,000	102.19	306,579,000	0.810	2024/12/18	1.16
日本	社債券	第479回関西電力株式 会社社債	300,000,000	102.95	308,877,000	102.09	306,297,000	1.475	2020/4/24	1.16
日本	国債証 券	第136回利付国債 (5年)	300,000,000	100.85	302,572,000	100.90	302,721,000	0.100	2023/6/20	1.15
日本	社債券	第12回パナソニック株 式会社無担保社債	300,000,000	100.55	301,665,000	100.40	301,227,000	0.387	2020/3/19	1.14
日本	地方債 証券	平成28年度第3回福岡 市公募公債(5年)	300,000,000	99.88	299,655,000	99.93	299,802,000	0.001	2021/7/29	1.14
日本	国債証 券	第352回利付国債 (10年)	300,000,000	99.50	298,510,000	99.80	299,412,000	0.100	2028/9/20	1.14
日本	地方債 証券	平成28年度第6回大阪 市公募公債	300,000,000	99.95	299,871,000	99.80	299,400,000	0.130	2026/11/30	1.14
フラ ンス	社債券	第3回ビー・エヌ・ピー・ パリバ非上位円貨社債 (2018)	300,000,000	100.06	300,207,000	99.13	297,399,000	0.367	2023/2/28	1.13
日本	国債証 券	第158回利付国債 (20年)	300,000,000	99.94	299,834,000	99.10	297,315,000	0.500	2036/9/20	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2018年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	74.16
地方債証券	4.21
特殊債券	4.72
社債券	10.44
投資信託受益証券	2.97
合計	96.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.日本株式マザーファンド
(1)投資状況

(2018年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,154,492,340	96.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		380,197,344	3.30
合計(純資産総額)		11,534,689,684	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	55,200	6,856.65	378,487,237	6,615.00	365,148,000	3.17
日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	468,700	693.25	324,930,661	684.80	320,965,760	2.78
日本	株式	ドンキホーテホール ディングス	小売業	46,000	6,048.44	278,228,439	6,760.00	310,960,000	2.70
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	38,700	5,776.75	223,560,424	7,232.00	279,878,400	2.43
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	54,700	4,978.82	272,342,000	4,750.00	259,825,000	2.25
日本	株式	ソニー	電気機器	40,000	5,220.63	208,825,247	6,140.00	245,600,000	2.13
日本	株式	三井住友フィナンシ ャルグループ	銀行業	55,600	4,441.56	246,950,972	4,414.00	245,418,400	2.13
日本	株式	日本電産	電気機器	16,700	15,785.05	263,610,422	14,490.00	241,983,000	2.10
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	26,600	7,869.11	209,318,417	9,048.00	240,676,800	2.09
日本	株式	キーエンス	電気機器	4,300	64,881.76	278,991,587	55,300.00	237,790,000	2.06
日本	株式	カプコン	情報・通信業	90,700	2,428.70	220,283,555	2,344.00	212,600,800	1.84
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	122,800	2,124.41	260,878,714	1,727.00	212,075,600	1.84
日本	株式	横河電機	電気機器	94,500	2,120.51	200,388,345	2,221.00	209,884,500	1.82
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	84,600	2,299.08	194,502,741	2,473.00	209,215,800	1.81
日本	株式	小松製作所	機械	70,600	3,512.38	247,974,671	2,944.50	207,881,700	1.80
日本	株式	ダイキン工業	機械	15,500	11,749.25	182,113,491	13,125.00	203,437,500	1.76
日本	株式	山九	陸運業	37,400	5,263.84	196,867,919	5,340.00	199,716,000	1.73
日本	株式	アサヒグループホー ルディングス	食料品	40,100	5,645.45	226,382,839	4,968.00	199,216,800	1.73
日本	株式	SCSK	情報・通信業	40,700	4,643.46	188,989,060	4,785.00	194,749,500	1.69
日本	株式	富士電機	電気機器	56,200	4,268.38	239,883,179	3,460.00	194,452,000	1.69
日本	株式	三井不動産	不動産業	74,400	2,536.00	188,678,526	2,544.00	189,273,600	1.64
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	89,500	2,051.02	183,566,407	2,095.00	187,502,500	1.63
日本	株式	ディスコ	機械	9,800	21,192.12	207,682,839	17,970.00	176,106,000	1.53
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	103,200	1,621.47	167,335,719	1,705.00	175,956,000	1.53
日本	株式	島津製作所	精密機器	58,700	2,895.67	169,976,102	2,853.00	167,471,100	1.45
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	30,700	5,290.51	162,418,903	5,408.00	166,025,600	1.44
日本	株式	信越化学工業	化学	17,400	10,782.77	187,620,300	9,469.00	164,760,600	1.43
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	61,100	3,092.54	188,954,437	2,681.00	163,809,100	1.42
日本	株式	第一生命ホールディ ングス	保険業	73,900	2,002.10	147,955,236	2,136.00	157,850,400	1.37
日本	株式	オリックス	その他金融業	83,900	1,872.23	157,080,550	1,841.00	154,459,900	1.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別投資比率(2018年10月31日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	16.25
	情報・通信業	9.68
	輸送用機器	8.03
	小売業	7.83
	銀行業	7.68
	機械	7.15
	化学	5.25
	医薬品	4.95
	陸運業	4.02
	卸売業	3.77
	食料品	3.48
	精密機器	2.98
	不動産業	2.71
	保険業	2.66
	その他金融業	2.32
	建設業	1.25
	空運業	1.18
	繊維製品	1.13
	鉄鋼	0.96
	サービス業	0.92
	鉱業	0.85
	証券、商品先物取引業	0.84
	非鉄金属	0.81
合計		96.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
3.パインブリッジ・コモディティマザーファンド
(1)投資状況

(2018年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	4,484,193,884	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		83,372,429	1.83
合計(純資産総額)		4,567,566,313	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2018年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	社債 券	UBS	20,600,000	11,051.91	2,276,693,625	10,884.28	2,242,162,916	1.2	2019/1/18	49.09
イギ リス	社債 券	BARCLAYS	20,900,000	11,211.41	2,343,185,173	10,727.42	2,242,030,968	0.2	2019/4/24	49.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2018年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.17
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
4.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2018年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	51,687,583	3.66
	アメリカ	46,533,878	3.30
	ケイマン	20,096,302	1.42
	小計	118,317,763	8.39
投資証券	アメリカ	1,005,792,427	71.29
	日本	71,472,500	5.07
	シンガポール	64,242,414	4.55
	オーストラリア	57,460,120	4.07
	イギリス	45,319,665	3.21
	カナダ	32,011,286	2.27
	小計	1,276,298,412	90.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		16,277,623	1.15
合計(純資産総額)		1,410,893,798	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	6,460	16,017.82	103,475,129	18,229.19	117,760,613	8.35
アメリ カ	投資 証券	EQUINIX INC	-	2,262	47,900.93	108,351,920	42,675.23	96,531,382	6.84
アメリ カ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	12,183	7,043.67	85,813,041	7,432.12	90,545,533	6.42
アメリ カ	投資 証券	CYRUSONE INC	-	14,770	6,366.25	94,029,583	6,101.31	90,116,440	6.39
アメリ カ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	-	5,960	12,293.50	73,269,310	12,404.23	73,929,242	5.24
アメリ カ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	6,030	12,296.20	74,146,143	11,775.64	71,007,122	5.03
アメリ カ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	3,760	18,544.27	69,726,490	18,373.03	69,082,620	4.90
アメリ カ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	4,680	14,031.96	65,669,575	14,038.57	65,700,540	4.66
オラン ダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェア・サ ービス	7,970	6,928.15	55,217,410	6,485.26	51,687,583	3.66
アメリ カ	投資 証券	CORESITE REALTY CORP	-	4,530	12,063.72	54,648,660	10,376.88	47,007,272	3.33
アメリ カ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	5,999	8,004.28	48,017,699	7,835.32	47,004,125	3.33
アメリ カ	株式	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	電気通信サービス	12,980	4,080.75	52,968,236	3,354.76	43,544,800	3.09
アメリ カ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST	-	13,960	2,166.66	30,246,627	2,806.58	39,179,896	2.78
アメリ カ	投資 証券	BOSTON PROPERTIES INC	-	2,950	13,707.34	40,436,663	13,249.15	39,085,007	2.77
日本	投資 証券	ラサールロジポー ト投資法人	-	360	113,150.76	40,734,275	103,900	37,404,000	2.65
日本	投資 証券	GLP投資法人	-	305	116,672.44	35,585,095	111,700	34,068,500	2.41
アメリ カ	投資 証券	IRON MOUNTAIN INC	-	8,970	3,886.24	34,859,656	3,580.14	32,113,933	2.28
カナダ	投資 証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	-	8,810	3,620.16	31,893,672	3,633.51	32,011,286	2.27
オース トラリ ア	投資 証券	DEXUS	-	37,880	806.64	30,555,769	832.08	31,519,523	2.23
アメリ カ	投資 証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	-	9,190	3,677.11	33,792,666	3,424.98	31,475,588	2.23
シンガ ポール	投資 証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	-	308,731	101.94	31,472,213	99.74	30,795,053	2.18
イギリ ス	投資 証券	SEGRO PLC	-	31,521	870.68	27,444,940	887.28	27,968,185	1.98
アメリ カ	投資 証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	-	5,453	4,895.54	26,695,409	4,811.28	26,235,936	1.86
オース トラリ ア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	30,760	660.38	20,313,510	843.32	25,940,597	1.84
アメリ カ	投資 証券	DUKE REALTY CORP	-	6,970	2,966.87	20,679,138	3,169.01	22,088,033	1.57
シンガ ポール	投資 証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	104,400	216.18	22,569,931	207.67	21,680,789	1.54
ケイマ ン	株式	GDS HOLDINGS LTD-ADR	ソフトウェア・サ ービス	8,007	3,148.56	25,210,524	2,509.84	20,096,302	1.42
アメリ カ	投資 証券	TERRENO REALTY CORP	-	3,880	4,056.50	15,739,237	4,278.96	16,602,376	1.18
アメリ カ	投資 証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	-	4,410	3,064.38	13,513,921	2,935.69	12,946,433	0.92
シンガ ポール	投資 証券	KEPPEL DC REIT	-	107,400	113.03	12,139,604	109.55	11,766,572	0.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2018年10月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	5.30
		電気通信サービス	3.09
投資証券	-	-	90.46
		合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
5.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
(1)投資状況

(2018年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,713,033	3.96
特殊債券	アメリカ	153,469,157	90.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,252,567	5.46
合計(純資産総額)		169,434,757	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2018年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AL7804	187,467.19	11,614.81	21,773,963	11,432.01	21,431,270	4.000	2043/1/1	12.65
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL Q45095	163,745.1	11,049.92	18,093,716	11,076.82	18,137,762	3.500	2046/12/1	10.70
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3035	122,780.29	11,681.63	14,342,747	11,506.87	14,128,176	4.000	2045/8/20	8.34
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA2600	122,664.75	10,926.05	13,402,413	10,945.78	13,426,621	3.000	2045/2/20	7.92
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL G08653	116,369.42	10,938.65	12,729,244	10,778.95	12,543,406	3.000	2045/7/1	7.40
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AL1715	81,715.94	11,275.03	9,213,498	11,198.69	9,151,119	3.000	2027/5/1	5.40
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL BC0326	70,586.17	11,071.16	7,814,711	11,096.76	7,832,778	3.500	2045/12/1	4.62
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3736	62,665.5	11,349.78	7,112,398	11,165.73	6,997,064	3.500	2046/6/20	4.13
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AS5629	60,861.3	11,062.31	6,732,669	11,096.75	6,753,632	3.500	2045/8/1	3.99
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	60,000	11,255.81	6,753,489	11,188.38	6,713,033	2.625	2023/2/28	3.96
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3376	55,494.2	11,359.97	6,304,129	11,176.15	6,202,119	3.500	2046/1/20	3.66
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AL7685	52,129.52	11,944.39	6,226,558	11,780.39	6,141,065	4.500	2045/8/1	3.62
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3310	53,779.16	11,361.10	6,109,909	11,177.96	6,011,417	3.500	2045/12/20	3.55
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL A85070	40,048.14	11,858.32	4,749,037	11,688.99	4,681,226	4.500	2039/3/1	2.76
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL Q34871	38,858.13	11,269.36	4,379,065	11,079.77	4,305,392	3.500	2045/7/1	2.54
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL G08700	33,737.14	11,774.51	3,972,383	11,618.66	3,919,804	4.500	2046/3/1	2.31
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA2960	23,534.95	11,087.02	2,609,325	10,896.74	2,564,543	3.000	2045/7/20	1.51
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AS4377	20,279.17	11,614.80	2,355,386	11,432.11	2,318,339	4.000	2045/2/1	1.37
アメ リカ	特殊 債券	FGLMC POOL G60145	17,305.94	11,270.50	1,950,466	11,087.81	1,918,850	3.500	2045/8/1	1.13
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3174	12,383.3	11,681.63	1,446,572	11,507.21	1,424,973	4.000	2045/10/20	0.84
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3175	11,165.5	11,926.28	1,331,629	11,787.07	1,316,086	4.500	2045/10/20	0.78
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA2962	8,520.32	11,681.62	995,312	11,507.32	980,461	4.000	2045/7/20	0.58
アメ リカ	特殊 債券	FG POOL G08583	6,973.84	11,784.69	821,846	11,630.43	811,088	4.500	2044/4/1	0.48
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AS6005	4,253.19	11,255.78	478,730	11,096.75	471,966	3.500	2045/10/1	0.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2018年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	3.96
特殊債券	90.58
合計	94.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
6.外国債券マザーファンド
(1)投資状況

(2018年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,903,794,179	46.30
	フランス	1,055,276,111	9.96
	イタリア	1,024,763,941	9.67
	ドイツ	850,840,580	8.03
	イギリス	718,726,180	6.79
	スペイン	414,526,989	3.91
	オーストリア	223,227,078	2.11
	オランダ	222,343,050	2.10
	カナダ	187,909,917	1.77
	オーストラリア	182,986,816	1.73
	ベルギー	170,898,308	1.61
	アイルランド	130,748,084	1.23
	シンガポール	83,718,969	0.79
	南アフリカ	53,053,916	0.50
	ポーランド	50,742,713	0.48
	ノルウェー	39,853,979	0.38
	メキシコ	21,038,299	0.20
	小計	10,334,449,109	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		257,518,837	2.43
合計(純資産総額)		10,591,967,946	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,584,600	11,524.65	413,112,891	11,401.20	408,687,581	3.375	2019/11/15	3.86
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,005.27	420,158,357	13,212.00	396,360,166	4.375	2041/5/15	3.74
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,095.96	388,358,913	10,967.19	383,851,731	2.125	2022/12/31	3.62
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,280,000	11,115.33	364,583,034	11,004.79	360,957,264	2.000	2022/2/15	3.41
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,115,000	11,554.78	359,931,559	11,393.72	354,914,673	3.125	2021/5/15	3.35
イタ リア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,150,000	18,360.58	394,752,555	15,661.26	336,717,260	5.750	2033/2/1	3.18
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	2,350,000	13,988.59	328,731,996	13,929.72	327,348,497	1.750	2023/5/25	3.09
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	2,000,000	16,006.69	320,133,865	15,847.41	316,948,287	3.500	2026/4/25	2.99
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,800,000	11,211.60	313,925,008	11,129.60	311,629,001	2.000	2020/11/30	2.94
イタ リア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	15,162.59	303,251,998	13,955.02	279,100,480	5.000	2022/3/1	2.64
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	2,000,000	12,887.66	257,753,359	12,938.33	258,766,672	0.500	2026/5/25	2.44
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,700,000	13,926.10	236,743,867	13,433.65	228,372,141	5.250	2029/2/15	2.16
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,394.63	227,892,711	11,273.78	225,475,743	2.625	2020/11/15	2.13
オー スト リア	国債 証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,155,000	19,547.48	225,773,425	19,327.01	223,227,078	4.150	2037/3/15	2.11
オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,700,000	12,943.07	220,032,235	13,079.00	222,343,050	0.500	2026/7/15	2.10
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,163.63	223,272,624	11,003.43	220,068,710	2.750	2028/2/15	2.08
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,530,000	14,458.31	221,212,274	13,887.60	212,480,302	5.375	2031/2/15	2.01
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,000,000	10,768.76	215,375,215	10,609.29	212,185,814	2.000	2025/8/15	2.00
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,850,000	11,133.82	205,975,698	11,049.98	204,424,729	2.500	2024/5/15	1.93
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLA ND	1,000,000	19,705.01	197,050,149	19,911.36	199,113,634	4.000	2037/1/4	1.88
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLA ND	1,500,000	13,086.05	196,290,806	13,243.83	198,657,450	0.500	2026/2/15	1.88
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLA ND	900,000	20,530.67	184,776,106	20,662.01	185,958,099	4.750	2034/7/4	1.76
ベル ギー	国債 証券	BELGIUM KINGDOM	1,200,000	14,335.54	172,026,591	14,241.52	170,898,308	2.250	2023/6/22	1.61
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,400,000	11,337.06	158,718,848	11,111.03	155,554,455	2.875	2028/5/15	1.47
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLA ND	1,100,000	12,701.72	139,718,997	12,902.15	141,923,689	0.250	2027/2/15	1.34
イギ リス	国債 証券	UK TREASURY	700,000	20,148.87	141,042,146	19,863.38	139,043,663	4.250	2036/3/7	1.31
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLA ND	730,000	17,483.15	127,626,997	17,149.00	125,187,708	6.250	2024/1/4	1.18
スペ イン	国債 証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	15,473.37	123,786,998	15,226.75	121,814,067	4.400	2023/10/31	1.15
スペ イン	国債 証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000	17,676.20	123,733,444	17,266.84	120,867,939	5.900	2026/7/30	1.14
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,100,000	10,685.81	117,543,971	10,723.00	117,953,041	2.125	2025/5/15	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2018年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.57
合計	97.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
7.外国株式マザーファンド
(1)投資状況

(2018年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,559,380,086	49.81
	フランス	1,340,408,533	12.01
	イギリス	1,064,435,361	9.54
	アイルランド	862,931,490	7.73
	スイス	475,826,343	4.26
	スペイン	370,983,804	3.32
	香港	201,671,206	1.81
	ジャージー	200,388,837	1.80
	ドイツ	163,503,719	1.46
	ベルギー	99,016,817	0.89
	小計	10,338,546,196	92.62
投資信託受益証券	アメリカ	363,931,562	3.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		459,421,769	4.12
合計(純資産総額)		11,161,899,527	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サー ビス	4,232	119,303.55	504,892,639	118,867.50	503,047,271	4.51
アメリ カ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	98,245	4,718.41	463,560,347	5,049.13	496,051,855	4.44
フラン ス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・サ ービス	31,291	13,844.75	433,216,197	15,366.64	480,837,829	4.31
アメリ カ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	27,451	15,572.74	427,487,497	16,191.64	444,476,973	3.98
アイル ランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サ ービス	40,887	8,886.37	363,337,402	10,223.98	418,027,878	3.75
アメリ カ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	95,635	3,769.29	360,476,317	4,271.03	408,460,394	3.66
アメリ カ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	51,735	7,959.91	411,806,089	7,835.32	405,360,632	3.63
アメリ カ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	231,789	1,701.16	394,311,381	1,594.70	369,634,104	3.31
アメリ カ	投資信 託受益 証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	-	12,000	31,200.25	374,403,038	30,327.63	363,931,562	3.26
フラン ス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	43,439	8,385.86	364,273,646	7,998.62	347,452,071	3.11
アメリ カ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナ ル用品	33,933	8,929.41	303,001,954	10,101.65	342,779,608	3.07
イギリ ス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	39,522	7,654.53	302,522,660	8,549.09	337,877,490	3.03
アメリ カ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サー ビス	40,470	7,471.76	302,382,216	7,642.78	309,303,501	2.77
アメリ カ	株式	FACEBOOK INC A	ソフトウェア・サー ビス	17,790	17,332.17	308,339,443	16,560.87	294,618,005	2.64
イギリ ス	株式	SENIOR PLC	資本財	734,327	433.13	318,065,663	387.09	284,251,373	2.55
アメリ カ	株式	COLFAX CORP	資本財	86,650	3,521.25	305,116,607	3,187.13	276,165,369	2.47
フラン ス	株式	RUBIS	公益事業	46,956	7,609.47	357,310,625	5,735.68	269,324,768	2.41
アメリ カ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORP	エネルギー	41,726	6,671.01	278,354,731	6,393.52	266,776,308	2.39
スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	27,902	10,811.79	301,670,832	8,853.53	247,031,311	2.21
スペイ ン	株式	CAIXABANK S.A	銀行	540,871	490.60	265,352,719	455.79	246,527,957	2.21
フラン ス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	58,875	5,643.21	332,244,236	4,123.88	242,793,865	2.18
アメリ カ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サー ビス	26,315	10,530.91	277,121,023	8,940.74	235,275,689	2.11
スイス	株式	CHUBB LTD	保険	16,113	15,659.32	252,318,746	14,199.40	228,795,032	2.05
アイル ランド	株式	ALLEGION PLC	資本財	23,477	9,415.30	221,043,088	9,581.79	224,951,825	2.02
イギリ ス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	119,204	1,669.24	198,980,085	1,870.70	222,994,923	2.00
アメリ カ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	17,434	15,987.78	278,730,984	12,698.71	221,389,331	1.98
アイル ランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	18,820	10,447.78	196,627,230	11,687.13	219,951,787	1.97
ジャー ジー	株式	SHIRE PLC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	30,372	5,036.50	152,968,578	6,597.81	200,388,837	1.80
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	216,000	942.93	203,673,312	841.13	181,684,080	1.63
イギリ ス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	46,645	3,308.35	154,318,303	3,506.13	163,543,854	1.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2018年10月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	13.40
		資本財	13.32
		銀行	10.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.96
		ヘルスケア機器・サービス	8.05
		エネルギー	6.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.20
		食品・飲料・タバコ	5.08
		保険	3.68
		メディア・娯楽	3.66
		各種金融	3.63
		家庭用品・パーソナル用品	3.07
		公益事業	2.41
		消費者サービス	1.16
		半導体・半導体製造装置	0.92
		素材	0.50
投資信託受益証券	-	-	3.26
		合計	95.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。