有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第13特定期間	自 2012年 9月21日	42,672,448	950,598,297
	至 2013年 3月21日
第14特定期間	自 2013年 3月22日	27,965,017	1,568,793,379
	至 2013年 9月20日
第15特定期間	自 2013年 9月21日	13,206,193	1,098,314,843
	至 2014年 3月20日
第16特定期間	自 2014年 3月21日	7,892,896	722,524,187
	至 2014年 9月22日
第17特定期間	自 2014年 9月23日	6,181,556	993,096,694
	至 2015年 3月20日
第18特定期間	自 2015年 3月21日	5,340,637	737,141,435
	至 2015年 9月24日
第19特定期間	自 2015年 9月25日	5,148,343	239,476,037
	至 2016年 3月22日
第20特定期間	自 2016年 3月23日	4,968,438	202,999,274
	至 2016年 9月20日
第21特定期間	自 2016年 9月21日	4,366,730	269,170,668
	至 2017年 3月21日
第22特定期間	自 2017年 3月22日	3,497,974	344,550,848
	至 2017年 9月20日
第23特定期間	自 2017年 9月21日	3,240,827	378,383,172
	至 2018年 3月20日
第24特定期間	自 2018年 3月21日	3,335,340	209,127,612
	至 2018年 9月20日
第25特定期間	自 2018年 9月21日	2,898,091	118,187,646
	至 2019年 3月20日
第26特定期間	自 2019年 3月21日	2,831,793	90,635,384
	至 2019年 9月20日
第27特定期間	自 2019年 9月21日	2,536,576	286,743,550
	至 2020年 3月23日
第28特定期間	自 2020年 3月24日	2,687,831	112,940,383
	至 2020年 9月23日
第29特定期間	自 2020年 9月24日	2,165,917	231,923,009
	至 2021年 3月22日
第30特定期間	自 2021年 3月23日	2,917,674	144,640,315
	至 2021年 9月21日
第31特定期間	自 2021年 9月22日	2,729,736	132,326,163
	至 2022年 3月22日
第32特定期間	自 2022年 3月23日	4,379,238	92,519,145
	至 2022年 9月20日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.外国債券マザーファンド
(1)投資状況

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,108,337,571	51.54
	フランス	648,885,708	8.14
	ドイツ	603,105,290	7.57
	イタリア	531,011,603	6.66
	スペイン	352,132,083	4.42
	イギリス	284,875,610	3.57
	ベルギー	219,193,672	2.75
	オーストラリア	153,897,763	1.93
	中国	152,195,867	1.91
	ポーランド	133,183,301	1.67
	オランダ	125,714,845	1.58
	カナダ	116,869,794	1.47
	アイルランド	90,208,631	1.13
	オーストリア	50,639,870	0.64
	シンガポール	49,319,052	0.62
	メキシコ	44,354,921	0.56
	スウェーデン	41,078,667	0.52
	小計	7,705,004,248	96.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		265,661,950	3.33
合計(純資産総額)		7,970,666,198	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,000,000	14,527.16	290,543,268	13,892.42	277,848,506	2.000	2025/8/15	3.49
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,850,000	14,835.84	274,463,139	14,363.26	265,720,432	2.500	2024/5/15	3.33
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,700,000	14,612.87	248,418,896	14,008.83	238,150,152	2.125	2025/5/15	2.99
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,500,000	14,585.81	218,787,282	14,044.73	210,671,089	2.000	2025/2/15	2.64
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,650,000	13,759.22	227,027,179	12,457.89	205,555,250	1.500	2030/2/15	2.58
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,600,000	13,926.59	222,825,514	12,676.23	202,819,680	1.625	2029/8/15	2.54
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	1,300,000	16,623.29	216,102,872	15,434.77	200,652,014	3.500	2026/4/25	2.52
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,500,000	14,148.40	212,226,083	13,368.88	200,533,232	1.500	2026/8/15	2.52
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	1,200,000	15,142.23	181,706,872	14,773.59	177,283,160	1.750	2023/5/25	2.22
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,200,000	14,875.51	178,506,197	13,839.14	166,069,732	2.875	2028/5/15	2.08
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,000,000	10,774.33	215,486,644	7,716.46	154,329,394	1.250	2050/5/15	1.94
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,630.82	160,939,126	13,924.27	153,167,058	2.250	2025/11/15	1.92
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,300,000	2,059.18	150,320,738	2,084.87	152,195,867	3.020	2031/5/27	1.91
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000	14,616.44	160,780,871	13,408.09	147,489,034	0.250	2028/8/15	1.85
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,000,000	14,775.61	147,756,148	14,271.76	142,717,625	2.375	2024/8/15	1.79
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	900,000	18,542.87	166,885,904	14,915.18	134,236,687	4.375	2041/5/15	1.68
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	900,000	15,315.95	137,843,577	13,974.66	125,771,968	3.125	2028/11/15	1.58
オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	900,000	14,866.37	133,797,374	13,968.31	125,714,845	0.500	2026/7/15	1.58
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	800,000	14,223.69	113,789,550	13,975.82	111,806,573	0.250	2024/3/15	1.40
スペイン	国債 証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	750,000	15,188.06	113,910,455	14,163.13	106,223,503	1.300	2026/10/31	1.33
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	750,000	14,597.23	109,479,296	13,654.39	102,407,989	2.250	2027/2/15	1.28
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	700,000	14,923.28	104,462,977	14,124.39	98,870,748	0.500	2026/2/15	1.24
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	700,000	14,880.43	104,163,075	13,546.67	94,826,748	2.625	2029/2/15	1.19
スペイン	国債 証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	680,000	15,202.80	103,379,061	13,661.07	92,895,330	1.450	2029/4/30	1.17
ベルギー	国債 証券	BELGIUM KINGDOM	700,000	14,934.21	104,539,532	13,085.44	91,598,132	1.000	2031/6/22	1.15
アイルランド	国債 証券	IRISH GOVERNMENT	600,000	15,768.64	94,611,890	15,034.77	90,208,631	3.400	2024/3/18	1.13
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	500,000	21,895.58	109,477,908	17,920.59	89,602,996	4.000	2037/1/4	1.12
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	600,000	14,807.18	88,843,129	13,930.94	83,585,678	0.500	2026/5/25	1.05
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	700,000	13,426.79	93,987,574	11,879.33	83,155,328	1.375	2031/11/15	1.04
ベルギー	国債 証券	BELGIUM KINGDOM	600,000	14,740.84	88,445,079	13,853.28	83,119,707	0.800	2027/6/22	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2022年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.67
合計	96.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
2.日本債券マザーファンド
(1)投資状況

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,086,303,466	77.70
地方債証券	日本	904,744,000	4.99
特殊債券	日本	805,626,728	4.44
社債券	日本	706,947,000	3.90
	フランス	299,940,000	1.65
	小計	1,006,887,000	5.55
投資信託受益証券	日本	784,839,600	4.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		541,702,602	2.99
合計(純資産総額)		18,130,103,396	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け)	701,000,000	1.12	787,293,100	1.1196	784,839,600	-	-	4.33
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	600,000,000	99.70	598,253,000	99.36	596,196,000	0.100	2029/12/20	3.29
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	600,000,000	98.57	591,431,000	98.64	591,894,000	0.100	2031/6/20	3.26
日本	地方債証券	平成27年度第4回京都市公募公債	400,000,000	101.42	405,680,000	101.24	404,968,000	0.486	2025/10/17	2.23
日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	400,000,000	99.56	398,254,000	99.62	398,492,000	0.200	2032/6/20	2.20
日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債(一般担保付)	300,000,000	102.42	307,272,000	101.62	304,869,000	1.002	2025/6/20	1.68
日本	社債券	第3回 株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債	300,000,000	100.71	302,151,000	100.46	301,389,000	0.810	2024/12/18	1.66
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	300,000,000	100.19	300,588,000	100.14	300,435,000	0.100	2023/6/20	1.66
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	300,000,000	100.02	300,081,000	100.12	300,363,000	0.100	2027/9/20	1.66
日本	地方債証券	平成28年度第6回大阪市公募公債	300,000,000	99.99	299,997,000	100.02	300,063,000	0.130	2026/11/30	1.66
フラ ンス	社債券	第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債(2018)	300,000,000	99.91	299,742,000	99.98	299,940,000	0.367	2023/2/28	1.65
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	300,000,000	99.91	299,730,000	99.68	299,049,000	0.100	2029/3/20	1.65
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	300,000,000	99.03	297,105,000	99.02	297,072,000	0.100	2030/6/20	1.64
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	300,000,000	95.49	286,475,000	94.42	283,269,000	0.200	2036/6/20	1.56
日本	国債証券	第31回利付国債(30年)	200,000,000	124.71	249,434,000	120.19	240,398,000	2.200	2039/9/20	1.33
日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	200,000,000	115.76	231,534,000	114.69	229,392,000	1.800	2032/12/20	1.27
日本	国債証券	第116回利付国債(20年)	200,000,000	115.78	231,570,000	114.54	229,092,000	2.200	2030/3/20	1.26
日本	国債証券	第103回利付国債(20年)	200,000,000	113.43	226,868,000	112.29	224,582,000	2.300	2028/6/20	1.24
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	200,000,000	109.62	219,242,000	107.94	215,892,000	1.200	2034/12/20	1.19
日本	国債証券	第82回 利付国債(20年)	200,000,000	107.24	214,490,000	106.18	212,360,000	2.100	2025/9/20	1.17
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	200,000,000	101.33	202,674,000	101.27	202,540,000	0.400	2025/9/20	1.12
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	200,000,000	101.39	202,780,000	101.16	202,328,000	0.500	2024/12/20	1.12
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	200,000,000	101.20	202,408,000	101.06	202,120,000	0.400	2025/3/20	1.11
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	200,000,000	100.27	200,558,000	100.43	200,878,000	0.100	2025/12/20	1.11
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	200,000,000	100.23	200,462,000	100.43	200,872,000	0.100	2026/6/20	1.11
日本	特殊債券	第29回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人	200,000,000	100.71	201,426,000	100.40	200,816,000	0.310	2026/2/12	1.11
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	200,000,000	100.30	200,612,000	100.38	200,764,000	0.100	2025/6/20	1.11
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	200,000,000	100.29	200,580,000	100.30	200,618,000	0.100	2024/12/20	1.11
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	200,000,000	100.07	200,156,000	100.20	200,414,000	0.100	2027/6/20	1.11
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	200,000,000	99.91	199,822,000	100.02	200,052,000	0.100	2028/3/20	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2022年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	77.70
地方債証券	4.99
特殊債券	4.44
社債券	5.55
投資信託受益証券	4.33
合計	97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
3.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	541,306,156	50.18
	フランス	532,007,288	49.32
	小計	1,073,313,444	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,447,632	0.50
合計(純資産総額)		1,078,761,076	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2022年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	社債券	UBS	4,200,000	14,729.63	618,644,502	12,888.24	541,306,156	0	2022/12/22	50.18
フラン ス	社債券	SG	3,800,000	14,692.56	558,317,508	14,000.19	532,007,288	0	2023/3/31	49.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2022年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	99.50
合計	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
4.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	1,082,389,638	3.83
	イタリア	774,916,572	2.74
	アメリカ	584,486,881	2.07
	ドイツ	363,518,967	1.29
	オーストラリア	279,252,147	0.99
	日本	226,500,000	0.80
	デンマーク	209,156,429	0.74
	ケイマン	180,169,258	0.64
	オランダ	149,464,393	0.53
	イギリス	148,098,746	0.52
	小計	3,997,953,031	14.14
投資証券	アメリカ	18,632,425,149	65.89
	日本	1,657,480,000	5.86
	イギリス	1,112,472,132	3.93
	オーストラリア	1,056,635,206	3.74
	カナダ	750,980,251	2.66
	シンガポール	701,149,366	2.48
	ベルギー	233,251,236	0.82
	小計	24,144,393,340	85.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		136,682,164	0.48
合計(純資産総額)		28,279,028,535	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	168,500	22,228.62	3,745,522,774	16,750.41	2,822,444,894	9.98
アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	-	26,250	118,965.30	3,122,839,298	84,219.09	2,210,751,191	7.82
アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	135,970	24,364.32	3,312,817,532	15,032.08	2,043,912,108	7.23
アメリカ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	64,250	40,390.47	2,595,087,814	30,350.30	1,950,007,071	6.90
アメリカ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	47,500	52,469.50	2,492,301,620	40,031.68	1,901,504,923	6.72
アメリカ	投資 証券	CROWN CASTLE INC	-	75,250	27,853.16	2,095,950,690	19,644.44	1,478,244,862	5.23
スペイン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サービ ス	224,000	7,498.18	1,679,593,866	4,832.09	1,082,389,638	3.83
アメリカ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	34,200	30,997.91	1,060,128,780	21,604.44	738,872,094	2.61
アメリカ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	89,500	10,804.64	967,015,750	8,207.67	734,586,787	2.60
アメリカ	投資 証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	-	103,000	8,159.48	840,427,241	7,080.89	729,332,453	2.58
イギリス	投資 証券	SEGRO PLC	-	476,200	2,382.42	1,134,511,717	1,363.13	649,124,982	2.30
イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サービ ス	478,000	1,495.08	714,651,442	1,317.38	629,711,626	2.23
オーストラリア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	390,000	2,472.07	964,110,554	1,592.08	620,914,125	2.20
アメリカ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	-	166,000	4,639.05	770,083,196	3,593.82	596,574,518	2.11
日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	-	1,150	609,913.04	701,399,996	493,000	566,950,000	2.00
アメリカ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	86,250	9,725.85	838,855,080	6,364.80	548,964,155	1.94
アメリカ	投資 証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	-	19,500	32,842.39	640,426,728	26,034.45	507,671,892	1.80
アメリカ	投資 証券	EQUITY RESIDENTIAL	-	50,500	11,529.13	582,221,275	9,359.65	472,662,517	1.67
オーストラリア	投資 証券	DEXUS/AU	-	591,500	1,084.52	641,493,875	736.63	435,721,081	1.54
アメリカ	投資 証券	VENTAS INC	-	72,000	7,260.02	522,721,814	5,884.43	423,679,637	1.50
アメリカ	投資 証券	HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-	97,000	4,131.84	400,789,216	3,524.14	341,841,599	1.21
カナダ	投資 証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	-	173,000	2,387.51	413,040,804	1,941.15	335,819,313	1.19
日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	-	690	418,994.83	289,106,432	440,500	303,945,000	1.07
アメリカ	投資 証券	TERRENO REALTY CORP	-	35,250	11,820.76	416,682,136	8,486.40	299,145,685	1.06
アメリカ	投資 証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	-	12,460	23,317.80	290,539,872	23,140.42	288,329,643	1.02
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・ サービス	335,000	1,153.90	386,558,845	833.58	279,252,147	0.99
カナダ	投資 証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	-	35,000	10,947.44	383,160,671	7,703.64	269,627,442	0.95
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	22,000	13,347.84	293,652,652	11,716.98	257,773,732	0.91
アメリカ	投資 証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	-	63,000	4,035.63	254,245,144	3,899.23	245,651,994	0.87
イギリス	投資 証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	-	975,000	405.64	395,504,617	242.80	236,731,950	0.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別および業種別投資比率(2022年10月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	0.80
	外国	電気通信サービス	7.51
		公益事業	3.20
		ソフトウェア・サービス	1.13
		不動産	1.00
		資本財	0.50
投資証券	-	-	85.38
		合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
5.パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	6,388,052,835	99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		26,454,744	0.41
合計(純資産総額)		6,414,507,579	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	608,062,000	102.51	623,324,356	102.51	623,354,759	0.95	2049/10/10	9.72
日本	特殊債券	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	402,174,000	102.11	410,659,871	102.10	410,651,827	0.87	2049/11/10	6.40
日本	特殊債券	第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	328,776,000	102.58	337,258,420	102.59	337,291,298	0.96	2049/8/10	5.26
日本	特殊債券	第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	318,480,000	99.89	318,129,672	99.59	317,183,786	0.54	2051/3/10	4.94
日本	特殊債券	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	314,904,000	99.11	312,101,354	98.72	310,879,526	0.46	2053/2/10	4.85
日本	特殊債券	第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	299,222,000	102.77	307,510,449	102.78	307,540,371	1.00	2049/7/10	4.79
日本	特殊債券	第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,170,000	101.72	300,246,924	101.55	299,756,941	0.81	2050/4/10	4.67
日本	特殊債券	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	275,718,000	101.91	280,984,213	101.84	280,810,511	0.84	2049/12/10	4.38
日本	特殊債券	第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	262,008,000	99.46	260,593,156	99.14	259,765,211	0.48	2051/4/10	4.05
日本	特殊債券	第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	222,500,000	101.82	226,549,500	101.64	226,166,800	0.83	2050/6/10	3.53
日本	特殊債券	第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	228,384,000	98.95	225,985,968	98.59	225,182,056	0.42	2052/10/10	3.51
日本	特殊債券	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	227,148,000	99.15	225,217,242	98.80	224,438,124	0.44	2052/7/10	3.50
日本	特殊債券	第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,288,000	101.37	190,867,545	101.31	190,754,572	0.74	2050/1/10	2.97
日本	特殊債券	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,758,000	102.17	176,506,848	101.97	176,173,425	0.9	2050/7/10	2.75
日本	特殊債券	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,074,000	97.93	172,429,268	97.48	171,638,695	0.33	2055/1/10	2.68
日本	特殊債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,148,000	102.87	165,772,947	102.90	165,826,126	1.02	2049/6/10	2.59
日本	特殊債券	第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,840,000	97.17	166,005,228	96.73	165,268,907	0.21	2054/7/10	2.58
日本	特殊債券	第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,002,000	99.03	160,430,580	98.59	159,719,391	0.46	2053/12/10	2.49
日本	特殊債券	第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,850,000	98.50	159,422,250	98.08	158,757,046	0.38	2054/1/10	2.47
日本	特殊債券	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,776,000	98.91	152,099,841	98.54	151,538,559	0.42	2053/1/10	2.36
日本	特殊債券	第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,294,000	101.42	128,087,374	101.11	127,699,652	0.79	2051/2/10	1.99
日本	特殊債券	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	121,684,000	101.89	123,983,827	101.60	123,640,678	0.86	2050/12/10	1.93
日本	特殊債券	第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	117,958,000	101.92	120,222,793	101.66	119,917,282	0.86	2050/11/10	1.87
日本	特殊債券	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	112,438,000	101.32	113,922,181	101.15	113,740,032	0.74	2050/5/10	1.77
日本	特殊債券	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,970,000	100.55	100,519,835	100.43	100,401,870	0.60	2050/2/10	1.57
日本	特殊債券	第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,738,000	98.96	79,898,324	98.53	79,554,380	0.44	2053/9/10	1.24
日本	特殊債券	第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,769,000	99.11	74,103,555	98.76	73,845,602	0.43	2052/6/10	1.15
日本	特殊債券	第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,767,000	99.38	73,309,644	99.07	73,080,966	0.47	2052/3/10	1.14
日本	特殊債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,656,000	99.43	73,236,160	99.12	73,014,456	0.48	2052/1/10	1.14
日本	特殊債券	第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,065,000	99.02	72,348,963	98.72	72,134,882	0.41	2051/12/10	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2022年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	コロンビア	113,839,023	6.52
	インドネシア	107,066,861	6.14
	ドミニカ共和国	92,692,640	5.31
	カタール	83,358,736	4.78
	ルーマニア	72,370,823	4.15
	オマーン	72,297,803	4.14
	アラブ首長国連邦	70,136,914	4.02
	チリ	69,472,676	3.98
	メキシコ	67,151,946	3.85
	サウジアラビア	62,979,765	3.61
	トルコ	62,657,167	3.59
	エクアドル	61,957,483	3.55
	グアテマラ	54,235,391	3.11
	コートジボアール	50,192,237	2.88
	アンゴラ共和国	49,117,055	2.81
	南アフリカ	48,664,626	2.79
	パナマ	48,382,121	2.77
	ナイジェリア	38,547,600	2.21
	エジプト	36,219,087	2.08
	アルゼンチン	35,994,618	2.06
	ペルー	32,312,410	1.85
	マレーシア	28,449,438	1.63
	ブラジル	27,826,899	1.59
	パラグアイ	27,152,884	1.56
	カザフスタン	26,403,030	1.51
	フィリピン	25,352,564	1.45
	モンゴル国	22,980,299	1.32
	セネガル共和国	22,310,165	1.28
	モロッコ	21,431,131	1.23
	ウルグアイ	17,537,374	1.01
	ハンガリー	16,449,447	0.94
	ガーナ	8,693,966	0.50
	小 計	1,574,234,179	90.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		170,653,067	9.78
合計(純資産総額)		1,744,887,246	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	400,000	14,502.67	58,010,699	13,806.65	55,226,613	3.750	2030/4/16	3.17
グアテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	400,000	13,821.94	55,287,781	13,558.84	54,235,391	4.900	2030/6/1	3.11
ドミニカ共和国	国債証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	400,000	13,346.90	53,387,622	13,120.22	52,480,914	5.500	2029/2/22	3.01
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	12,839.72	51,358,914	12,065.34	48,261,379	4.500	2029/3/15	2.77
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	14,474.32	43,422,981	14,172.02	42,516,075	5.375	2027/3/8	2.44
エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	720,000	6,157.98	44,337,494	5,709.49	41,108,366	2.500	2035/7/31	2.36
ドミニカ共和国	国債証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	400,000	10,239.86	40,959,476	10,052.93	40,211,726	5.875	2060/1/30	2.30
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	300,000	13,950.05	41,850,150	13,005.82	39,017,480	3.250	2030/10/22	2.24
ナイジェリア	国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA	400,000	10,673.75	42,695,025	9,636.90	38,547,600	7.875	2032/2/16	2.21
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	12,125.16	36,375,487	11,395.60	34,186,809	5.000	2051/4/27	1.96
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	12,261.10	36,783,306	11,390.37	34,171,137	2.150	2031/7/28	1.96
ルーマニア	国債証券	REPUBLIC OF ROMANIA	280,000	13,276.68	37,174,712	11,889.41	33,290,360	6.125	2044/1/22	1.91
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	250,000	13,765.85	34,414,625	13,186.05	32,965,137	4.875	2033/5/19	1.89
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	200,000	15,206.73	30,413,464	14,890.86	29,781,728	6.750	2027/10/28	1.71
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	14,723.80	29,447,613	14,498.86	28,997,733	4.125	2025/1/15	1.66
マレーシア	国債証券	MALAYSIA	200,000	14,454.35	28,908,700	14,224.71	28,449,438	3.043	2025/4/22	1.63
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	200,000	14,279.48	28,558,968	14,128.88	28,257,763	2.500	2025/4/16	1.62
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	225,000	13,916.85	31,312,923	12,503.16	28,132,123	4.400	2050/4/16	1.61
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	200,000	14,070.71	28,141,422	13,913.44	27,826,899	2.875	2025/6/6	1.59
パラグアイ	国債証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	13,890.26	27,780,525	13,576.44	27,152,884	4.950	2031/4/28	1.56
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	900,000	3,282.65	29,543,859	3,003.35	27,030,237	1.500	2035/7/9	1.55
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	200,000	13,937.92	27,875,845	13,483.35	26,966,715	6.375	2028/3/3	1.55
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	13,920.57	27,841,148	13,392.83	26,785,673	4.500	2026/1/28	1.54
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	200,000	13,603.50	27,207,010	13,358.88	26,717,764	2.750	2027/1/31	1.53
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	14,084.70	28,169,400	13,278.81	26,557,636	3.850	2030/10/15	1.52
カザフスタン	国債証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	14,874.62	29,749,258	13,201.51	26,403,030	6.500	2045/7/21	1.51
フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	12,854.14	25,708,284	12,676.28	25,352,564	3.556	2032/9/29	1.45
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000	12,935.68	25,871,370	12,658.43	25,316,878	4.300	2028/10/12	1.45
アンゴラ共和国	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA	200,000	12,637.75	25,275,513	12,548.28	25,096,563	8.250	2028/5/9	1.44
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	200,000	12,992.72	25,985,442	12,544.35	25,088,706	1.625	2028/6/2	1.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2022年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.22
合計	90.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
7.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	南アフリカ	753,639,200	12.37
	ブラジル	656,643,690	10.77
	マレーシア	545,430,318	8.95
	メキシコ	494,412,487	8.11
	インドネシア	480,439,081	7.88
	タイ	440,662,010	7.23
	ポーランド	416,065,255	6.83
	コロンビア	312,653,207	5.13
	チェコ	280,350,985	4.60
	中国	187,675,191	3.08
	ペルー	174,497,238	2.86
	ハンガリー	150,928,637	2.48
	ガーナ	129,792,285	2.13
	チリ	91,315,537	1.50
	小 計	5,114,505,121	83.92
特殊債券	中国	443,986,068	7.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		536,120,651	8.80
合計(純資産総額)		6,094,611,840	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	15,000,000	2,080.72	312,109,393	2,078.01	311,702,748	3.230	2025/1/10	5.11
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	9,700,000	3,181.73	308,627,880	3,173.71	307,850,815	4.181	2024/7/15	5.05
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,640.68	211,254,662	2,663.55	213,084,507	10.000	2029/1/1	3.50
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	7,700,000	2,714.02	208,979,904	2,730.60	210,256,311	10.000	2027/1/1	3.45
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	799.27	214,205,508	756.17	202,653,698	10.000	2036/11/20	3.33
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	26,100,000	749.00	195,490,695	745.83	194,663,139	10.000	2024/12/5	3.19
チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	30,000,000	600.83	180,251,967	598.43	179,529,604	5.700	2024/5/25	2.95
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	6,800,000	2,596.26	176,545,833	2,611.30	177,569,056	10.000	2031/1/1	2.91
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.15	172,974,239	1.12	168,351,416	10.500	2030/8/15	2.76
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	1.08	171,058,608	1.06	167,099,214	11.000	2025/9/15	2.74
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,900,000	853.70	144,275,414	858.90	145,155,473	10.500	2026/12/21	2.38
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	1.05	147,291,648	1.03	144,988,451	9.000	2029/3/15	2.38
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	3,135.13	144,216,328	3,095.52	142,394,299	3.899	2027/11/16	2.34
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	5,000,000	2,874.50	143,725,242	2,795.24	139,762,391	2.250	2024/10/25	2.29
中国	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	2,064.48	132,127,246	2,066.92	132,283,320	3.090	2030/6/18	2.17
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	444.18	133,256,439	436.92	131,078,218	4.875	2029/6/22	2.15
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,000,000	662.37	132,474,387	649.10	129,821,350	9.000	2040/1/31	2.13
ガーナ	国債証券	GHANA GOVERNMENT BOND	24,615,000	624.73	153,778,931	527.28	129,792,285	19.250	2027/1/18	2.13
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT	33,000,000	380.35	125,517,549	379.37	125,192,914	0.950	2025/6/17	2.05
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,000,000	642.58	128,517,350	625.22	125,045,450	8.750	2044/1/31	2.05
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,900,000	2,102.95	124,074,181	2,101.80	124,006,552	3.250	2026/6/6	2.03
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	413.00	123,900,348	410.79	123,237,923	3.850	2025/12/12	2.02
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	2,613.59	128,066,187	2,412.48	118,211,995	2.750	2028/4/25	1.94
コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA B	3,900,000,000	2.97	116,151,057	2.95	115,230,355	10.000	2024/7/24	1.89
チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,000,000	532.70	106,541,160	504.10	100,821,381	2.500	2028/8/25	1.65
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	689.08	103,362,375	671.23	100,685,100	8.875	2035/2/28	1.65
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	645.81	103,330,591	606.84	97,095,650	7.750	2042/11/13	1.59
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,265.89	97,976,789	3,172.84	95,185,204	4.762	2037/4/7	1.56
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	3,600,000	2,707.18	97,458,828	2,560.81	92,189,414	2.500	2026/7/25	1.51
チリ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	620,000,000	14.55	90,232,654	14.72	91,315,537	4.500	2026/3/1	1.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2022年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	83.92
特殊債券	7.28
合計	91.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。