有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.外国債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2022年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.日本債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2022年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
3.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2022年10月31日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2022年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
4.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2022年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
5.パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2022年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2. 種類別投資比率(2022年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
7.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2. 種類別投資比率(2022年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 設定口数 | 解約口数 | ||
| 第13特定期間 | 自 2012年 9月21日 | 42,672,448 | 950,598,297 |
| 至 2013年 3月21日 | |||
| 第14特定期間 | 自 2013年 3月22日 | 27,965,017 | 1,568,793,379 |
| 至 2013年 9月20日 | |||
| 第15特定期間 | 自 2013年 9月21日 | 13,206,193 | 1,098,314,843 |
| 至 2014年 3月20日 | |||
| 第16特定期間 | 自 2014年 3月21日 | 7,892,896 | 722,524,187 |
| 至 2014年 9月22日 | |||
| 第17特定期間 | 自 2014年 9月23日 | 6,181,556 | 993,096,694 |
| 至 2015年 3月20日 | |||
| 第18特定期間 | 自 2015年 3月21日 | 5,340,637 | 737,141,435 |
| 至 2015年 9月24日 | |||
| 第19特定期間 | 自 2015年 9月25日 | 5,148,343 | 239,476,037 |
| 至 2016年 3月22日 | |||
| 第20特定期間 | 自 2016年 3月23日 | 4,968,438 | 202,999,274 |
| 至 2016年 9月20日 | |||
| 第21特定期間 | 自 2016年 9月21日 | 4,366,730 | 269,170,668 |
| 至 2017年 3月21日 | |||
| 第22特定期間 | 自 2017年 3月22日 | 3,497,974 | 344,550,848 |
| 至 2017年 9月20日 | |||
| 第23特定期間 | 自 2017年 9月21日 | 3,240,827 | 378,383,172 |
| 至 2018年 3月20日 | |||
| 第24特定期間 | 自 2018年 3月21日 | 3,335,340 | 209,127,612 |
| 至 2018年 9月20日 | |||
| 第25特定期間 | 自 2018年 9月21日 | 2,898,091 | 118,187,646 |
| 至 2019年 3月20日 | |||
| 第26特定期間 | 自 2019年 3月21日 | 2,831,793 | 90,635,384 |
| 至 2019年 9月20日 | |||
| 第27特定期間 | 自 2019年 9月21日 | 2,536,576 | 286,743,550 |
| 至 2020年 3月23日 | |||
| 第28特定期間 | 自 2020年 3月24日 | 2,687,831 | 112,940,383 |
| 至 2020年 9月23日 | |||
| 第29特定期間 | 自 2020年 9月24日 | 2,165,917 | 231,923,009 |
| 至 2021年 3月22日 | |||
| 第30特定期間 | 自 2021年 3月23日 | 2,917,674 | 144,640,315 |
| 至 2021年 9月21日 | |||
| 第31特定期間 | 自 2021年 9月22日 | 2,729,736 | 132,326,163 |
| 至 2022年 3月22日 | |||
| 第32特定期間 | 自 2022年 3月23日 | 4,379,238 | 92,519,145 |
| 至 2022年 9月20日 |
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.外国債券マザーファンド
(1)投資状況
| (2022年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,108,337,571 | 51.54 |
| フランス | 648,885,708 | 8.14 | |
| ドイツ | 603,105,290 | 7.57 | |
| イタリア | 531,011,603 | 6.66 | |
| スペイン | 352,132,083 | 4.42 | |
| イギリス | 284,875,610 | 3.57 | |
| ベルギー | 219,193,672 | 2.75 | |
| オーストラリア | 153,897,763 | 1.93 | |
| 中国 | 152,195,867 | 1.91 | |
| ポーランド | 133,183,301 | 1.67 | |
| オランダ | 125,714,845 | 1.58 | |
| カナダ | 116,869,794 | 1.47 | |
| アイルランド | 90,208,631 | 1.13 | |
| オーストリア | 50,639,870 | 0.64 | |
| シンガポール | 49,319,052 | 0.62 | |
| メキシコ | 44,354,921 | 0.56 | |
| スウェーデン | 41,078,667 | 0.52 | |
| 小計 | 7,705,004,248 | 96.67 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 265,661,950 | 3.33 | |
| 合計(純資産総額) | 7,970,666,198 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 14,527.16 | 290,543,268 | 13,892.42 | 277,848,506 | 2.000 | 2025/8/15 | 3.49 |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,850,000 | 14,835.84 | 274,463,139 | 14,363.26 | 265,720,432 | 2.500 | 2024/5/15 | 3.33 |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,700,000 | 14,612.87 | 248,418,896 | 14,008.83 | 238,150,152 | 2.125 | 2025/5/15 | 2.99 |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,500,000 | 14,585.81 | 218,787,282 | 14,044.73 | 210,671,089 | 2.000 | 2025/2/15 | 2.64 |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,650,000 | 13,759.22 | 227,027,179 | 12,457.89 | 205,555,250 | 1.500 | 2030/2/15 | 2.58 |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,600,000 | 13,926.59 | 222,825,514 | 12,676.23 | 202,819,680 | 1.625 | 2029/8/15 | 2.54 |
| フランス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 1,300,000 | 16,623.29 | 216,102,872 | 15,434.77 | 200,652,014 | 3.500 | 2026/4/25 | 2.52 |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,500,000 | 14,148.40 | 212,226,083 | 13,368.88 | 200,533,232 | 1.500 | 2026/8/15 | 2.52 |
| フランス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 1,200,000 | 15,142.23 | 181,706,872 | 14,773.59 | 177,283,160 | 1.750 | 2023/5/25 | 2.22 |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,200,000 | 14,875.51 | 178,506,197 | 13,839.14 | 166,069,732 | 2.875 | 2028/5/15 | 2.08 |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 10,774.33 | 215,486,644 | 7,716.46 | 154,329,394 | 1.250 | 2050/5/15 | 1.94 |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,100,000 | 14,630.82 | 160,939,126 | 13,924.27 | 153,167,058 | 2.250 | 2025/11/15 | 1.92 |
| 中国 | 国債 証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 7,300,000 | 2,059.18 | 150,320,738 | 2,084.87 | 152,195,867 | 3.020 | 2031/5/27 | 1.91 |
| ドイツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,100,000 | 14,616.44 | 160,780,871 | 13,408.09 | 147,489,034 | 0.250 | 2028/8/15 | 1.85 |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,000,000 | 14,775.61 | 147,756,148 | 14,271.76 | 142,717,625 | 2.375 | 2024/8/15 | 1.79 |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 900,000 | 18,542.87 | 166,885,904 | 14,915.18 | 134,236,687 | 4.375 | 2041/5/15 | 1.68 |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 900,000 | 15,315.95 | 137,843,577 | 13,974.66 | 125,771,968 | 3.125 | 2028/11/15 | 1.58 |
| オランダ | 国債 証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 900,000 | 14,866.37 | 133,797,374 | 13,968.31 | 125,714,845 | 0.500 | 2026/7/15 | 1.58 |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 800,000 | 14,223.69 | 113,789,550 | 13,975.82 | 111,806,573 | 0.250 | 2024/3/15 | 1.40 |
| スペイン | 国債 証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 750,000 | 15,188.06 | 113,910,455 | 14,163.13 | 106,223,503 | 1.300 | 2026/10/31 | 1.33 |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 750,000 | 14,597.23 | 109,479,296 | 13,654.39 | 102,407,989 | 2.250 | 2027/2/15 | 1.28 |
| ドイツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 700,000 | 14,923.28 | 104,462,977 | 14,124.39 | 98,870,748 | 0.500 | 2026/2/15 | 1.24 |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 700,000 | 14,880.43 | 104,163,075 | 13,546.67 | 94,826,748 | 2.625 | 2029/2/15 | 1.19 |
| スペイン | 国債 証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 680,000 | 15,202.80 | 103,379,061 | 13,661.07 | 92,895,330 | 1.450 | 2029/4/30 | 1.17 |
| ベルギー | 国債 証券 | BELGIUM KINGDOM | 700,000 | 14,934.21 | 104,539,532 | 13,085.44 | 91,598,132 | 1.000 | 2031/6/22 | 1.15 |
| アイルランド | 国債 証券 | IRISH GOVERNMENT | 600,000 | 15,768.64 | 94,611,890 | 15,034.77 | 90,208,631 | 3.400 | 2024/3/18 | 1.13 |
| ドイツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 500,000 | 21,895.58 | 109,477,908 | 17,920.59 | 89,602,996 | 4.000 | 2037/1/4 | 1.12 |
| フランス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 600,000 | 14,807.18 | 88,843,129 | 13,930.94 | 83,585,678 | 0.500 | 2026/5/25 | 1.05 |
| アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 700,000 | 13,426.79 | 93,987,574 | 11,879.33 | 83,155,328 | 1.375 | 2031/11/15 | 1.04 |
| ベルギー | 国債 証券 | BELGIUM KINGDOM | 600,000 | 14,740.84 | 88,445,079 | 13,853.28 | 83,119,707 | 0.800 | 2027/6/22 | 1.04 |
2.種類別投資比率(2022年10月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.67 |
| 合計 | 96.67 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.日本債券マザーファンド
(1)投資状況
| (2022年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 14,086,303,466 | 77.70 |
| 地方債証券 | 日本 | 904,744,000 | 4.99 |
| 特殊債券 | 日本 | 805,626,728 | 4.44 |
| 社債券 | 日本 | 706,947,000 | 3.90 |
| フランス | 299,940,000 | 1.65 | |
| 小計 | 1,006,887,000 | 5.55 | |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 784,839,600 | 4.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 541,702,602 | 2.99 | |
| 合計(純資産総額) | 18,130,103,396 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け) | 701,000,000 | 1.12 | 787,293,100 | 1.1196 | 784,839,600 | - | - | 4.33 |
| 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 600,000,000 | 99.70 | 598,253,000 | 99.36 | 596,196,000 | 0.100 | 2029/12/20 | 3.29 |
| 日本 | 国債証券 | 第363回利付国債(10年) | 600,000,000 | 98.57 | 591,431,000 | 98.64 | 591,894,000 | 0.100 | 2031/6/20 | 3.26 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第4回京都市公募公債 | 400,000,000 | 101.42 | 405,680,000 | 101.24 | 404,968,000 | 0.486 | 2025/10/17 | 2.23 |
| 日本 | 国債証券 | 第367回利付国債(10年) | 400,000,000 | 99.56 | 398,254,000 | 99.62 | 398,492,000 | 0.200 | 2032/6/20 | 2.20 |
| 日本 | 社債券 | 第497回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 300,000,000 | 102.42 | 307,272,000 | 101.62 | 304,869,000 | 1.002 | 2025/6/20 | 1.68 |
| 日本 | 社債券 | 第3回 株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債 | 300,000,000 | 100.71 | 302,151,000 | 100.46 | 301,389,000 | 0.810 | 2024/12/18 | 1.66 |
| 日本 | 国債証券 | 第136回利付国債(5年) | 300,000,000 | 100.19 | 300,588,000 | 100.14 | 300,435,000 | 0.100 | 2023/6/20 | 1.66 |
| 日本 | 国債証券 | 第348回利付国債(10年) | 300,000,000 | 100.02 | 300,081,000 | 100.12 | 300,363,000 | 0.100 | 2027/9/20 | 1.66 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成28年度第6回大阪市公募公債 | 300,000,000 | 99.99 | 299,997,000 | 100.02 | 300,063,000 | 0.130 | 2026/11/30 | 1.66 |
| フラ ンス | 社債券 | 第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債(2018) | 300,000,000 | 99.91 | 299,742,000 | 99.98 | 299,940,000 | 0.367 | 2023/2/28 | 1.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第354回利付国債(10年) | 300,000,000 | 99.91 | 299,730,000 | 99.68 | 299,049,000 | 0.100 | 2029/3/20 | 1.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第359回利付国債(10年) | 300,000,000 | 99.03 | 297,105,000 | 99.02 | 297,072,000 | 0.100 | 2030/6/20 | 1.64 |
| 日本 | 国債証券 | 第157回利付国債(20年) | 300,000,000 | 95.49 | 286,475,000 | 94.42 | 283,269,000 | 0.200 | 2036/6/20 | 1.56 |
| 日本 | 国債証券 | 第31回利付国債(30年) | 200,000,000 | 124.71 | 249,434,000 | 120.19 | 240,398,000 | 2.200 | 2039/9/20 | 1.33 |
| 日本 | 国債証券 | 第142回利付国債(20年) | 200,000,000 | 115.76 | 231,534,000 | 114.69 | 229,392,000 | 1.800 | 2032/12/20 | 1.27 |
| 日本 | 国債証券 | 第116回利付国債(20年) | 200,000,000 | 115.78 | 231,570,000 | 114.54 | 229,092,000 | 2.200 | 2030/3/20 | 1.26 |
| 日本 | 国債証券 | 第103回利付国債(20年) | 200,000,000 | 113.43 | 226,868,000 | 112.29 | 224,582,000 | 2.300 | 2028/6/20 | 1.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 200,000,000 | 109.62 | 219,242,000 | 107.94 | 215,892,000 | 1.200 | 2034/12/20 | 1.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第82回 利付国債(20年) | 200,000,000 | 107.24 | 214,490,000 | 106.18 | 212,360,000 | 2.100 | 2025/9/20 | 1.17 |
| 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 200,000,000 | 101.33 | 202,674,000 | 101.27 | 202,540,000 | 0.400 | 2025/9/20 | 1.12 |
| 日本 | 国債証券 | 第336回利付国債(10年) | 200,000,000 | 101.39 | 202,780,000 | 101.16 | 202,328,000 | 0.500 | 2024/12/20 | 1.12 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 200,000,000 | 101.20 | 202,408,000 | 101.06 | 202,120,000 | 0.400 | 2025/3/20 | 1.11 |
| 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(5年) | 200,000,000 | 100.27 | 200,558,000 | 100.43 | 200,878,000 | 0.100 | 2025/12/20 | 1.11 |
| 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(10年) | 200,000,000 | 100.23 | 200,462,000 | 100.43 | 200,872,000 | 0.100 | 2026/6/20 | 1.11 |
| 日本 | 特殊債券 | 第29回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 | 200,000,000 | 100.71 | 201,426,000 | 100.40 | 200,816,000 | 0.310 | 2026/2/12 | 1.11 |
| 日本 | 国債証券 | 第144回利付国債(5年) | 200,000,000 | 100.30 | 200,612,000 | 100.38 | 200,764,000 | 0.100 | 2025/6/20 | 1.11 |
| 日本 | 国債証券 | 第142回利付国債(5年) | 200,000,000 | 100.29 | 200,580,000 | 100.30 | 200,618,000 | 0.100 | 2024/12/20 | 1.11 |
| 日本 | 国債証券 | 第347回利付国債(10年) | 200,000,000 | 100.07 | 200,156,000 | 100.20 | 200,414,000 | 0.100 | 2027/6/20 | 1.11 |
| 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 200,000,000 | 99.91 | 199,822,000 | 100.02 | 200,052,000 | 0.100 | 2028/3/20 | 1.10 |
2.種類別投資比率(2022年10月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.70 |
| 地方債証券 | 4.99 |
| 特殊債券 | 4.44 |
| 社債券 | 5.55 |
| 投資信託受益証券 | 4.33 |
| 合計 | 97.01 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
3.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況
| (2022年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 541,306,156 | 50.18 |
| フランス | 532,007,288 | 49.32 | |
| 小計 | 1,073,313,444 | 99.50 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 5,447,632 | 0.50 | |
| 合計(純資産総額) | 1,078,761,076 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2022年10月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| イギリ ス | 社債券 | UBS | 4,200,000 | 14,729.63 | 618,644,502 | 12,888.24 | 541,306,156 | 0 | 2022/12/22 | 50.18 |
| フラン ス | 社債券 | SG | 3,800,000 | 14,692.56 | 558,317,508 | 14,000.19 | 532,007,288 | 0 | 2023/3/31 | 49.32 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2022年10月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
4.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況
| (2022年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | スペイン | 1,082,389,638 | 3.83 |
| イタリア | 774,916,572 | 2.74 | |
| アメリカ | 584,486,881 | 2.07 | |
| ドイツ | 363,518,967 | 1.29 | |
| オーストラリア | 279,252,147 | 0.99 | |
| 日本 | 226,500,000 | 0.80 | |
| デンマーク | 209,156,429 | 0.74 | |
| ケイマン | 180,169,258 | 0.64 | |
| オランダ | 149,464,393 | 0.53 | |
| イギリス | 148,098,746 | 0.52 | |
| 小計 | 3,997,953,031 | 14.14 | |
| 投資証券 | アメリカ | 18,632,425,149 | 65.89 |
| 日本 | 1,657,480,000 | 5.86 | |
| イギリス | 1,112,472,132 | 3.93 | |
| オーストラリア | 1,056,635,206 | 3.74 | |
| カナダ | 750,980,251 | 2.66 | |
| シンガポール | 701,149,366 | 2.48 | |
| ベルギー | 233,251,236 | 0.82 | |
| 小計 | 24,144,393,340 | 85.38 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 136,682,164 | 0.48 | |
| 合計(純資産総額) | 28,279,028,535 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資 証券 | PROLOGIS INC | - | 168,500 | 22,228.62 | 3,745,522,774 | 16,750.41 | 2,822,444,894 | 9.98 |
| アメリカ | 投資 証券 | EQUINIX INC | - | 26,250 | 118,965.30 | 3,122,839,298 | 84,219.09 | 2,210,751,191 | 7.82 |
| アメリカ | 投資 証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | - | 135,970 | 24,364.32 | 3,312,817,532 | 15,032.08 | 2,043,912,108 | 7.23 |
| アメリカ | 投資 証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 64,250 | 40,390.47 | 2,595,087,814 | 30,350.30 | 1,950,007,071 | 6.90 |
| アメリカ | 投資 証券 | SBA COMMUNICATIONS CORP | - | 47,500 | 52,469.50 | 2,492,301,620 | 40,031.68 | 1,901,504,923 | 6.72 |
| アメリカ | 投資 証券 | CROWN CASTLE INC | - | 75,250 | 27,853.16 | 2,095,950,690 | 19,644.44 | 1,478,244,862 | 5.23 |
| スペイン | 株式 | CELLNEX TELECOM SAU | 電気通信サービ ス | 224,000 | 7,498.18 | 1,679,593,866 | 4,832.09 | 1,082,389,638 | 3.83 |
| アメリカ | 投資 証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | - | 34,200 | 30,997.91 | 1,060,128,780 | 21,604.44 | 738,872,094 | 2.61 |
| アメリカ | 投資 証券 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | - | 89,500 | 10,804.64 | 967,015,750 | 8,207.67 | 734,586,787 | 2.60 |
| アメリカ | 投資 証券 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | - | 103,000 | 8,159.48 | 840,427,241 | 7,080.89 | 729,332,453 | 2.58 |
| イギリス | 投資 証券 | SEGRO PLC | - | 476,200 | 2,382.42 | 1,134,511,717 | 1,363.13 | 649,124,982 | 2.30 |
| イタリア | 株式 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 電気通信サービ ス | 478,000 | 1,495.08 | 714,651,442 | 1,317.38 | 629,711,626 | 2.23 |
| オーストラリア | 投資 証券 | GOODMAN GROUP | - | 390,000 | 2,472.07 | 964,110,554 | 1,592.08 | 620,914,125 | 2.20 |
| アメリカ | 投資 証券 | AMERICOLD REALTY TRUST INC | - | 166,000 | 4,639.05 | 770,083,196 | 3,593.82 | 596,574,518 | 2.11 |
| 日本 | 投資 証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | - | 1,150 | 609,913.04 | 701,399,996 | 493,000 | 566,950,000 | 2.00 |
| アメリカ | 投資 証券 | KILROY REALTY CORP | - | 86,250 | 9,725.85 | 838,855,080 | 6,364.80 | 548,964,155 | 1.94 |
| アメリカ | 投資 証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | - | 19,500 | 32,842.39 | 640,426,728 | 26,034.45 | 507,671,892 | 1.80 |
| アメリカ | 投資 証券 | EQUITY RESIDENTIAL | - | 50,500 | 11,529.13 | 582,221,275 | 9,359.65 | 472,662,517 | 1.67 |
| オーストラリア | 投資 証券 | DEXUS/AU | - | 591,500 | 1,084.52 | 641,493,875 | 736.63 | 435,721,081 | 1.54 |
| アメリカ | 投資 証券 | VENTAS INC | - | 72,000 | 7,260.02 | 522,721,814 | 5,884.43 | 423,679,637 | 1.50 |
| アメリカ | 投資 証券 | HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | - | 97,000 | 4,131.84 | 400,789,216 | 3,524.14 | 341,841,599 | 1.21 |
| カナダ | 投資 証券 | SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | - | 173,000 | 2,387.51 | 413,040,804 | 1,941.15 | 335,819,313 | 1.19 |
| 日本 | 投資 証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | - | 690 | 418,994.83 | 289,106,432 | 440,500 | 303,945,000 | 1.07 |
| アメリカ | 投資 証券 | TERRENO REALTY CORP | - | 35,250 | 11,820.76 | 416,682,136 | 8,486.40 | 299,145,685 | 1.06 |
| アメリカ | 投資 証券 | EASTGROUP PROPERTIES INC | - | 12,460 | 23,317.80 | 290,539,872 | 23,140.42 | 288,329,643 | 1.02 |
| オーストラリア | 株式 | NEXTDC LTD | ソフトウェア・ サービス | 335,000 | 1,153.90 | 386,558,845 | 833.58 | 279,252,147 | 0.99 |
| カナダ | 投資 証券 | GRANITE REAL ESTATE INVESTME | - | 35,000 | 10,947.44 | 383,160,671 | 7,703.64 | 269,627,442 | 0.95 |
| アメリカ | 株式 | NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | 22,000 | 13,347.84 | 293,652,652 | 11,716.98 | 257,773,732 | 0.91 |
| アメリカ | 投資 証券 | CORPORATE OFFICE PROPERTIES | - | 63,000 | 4,035.63 | 254,245,144 | 3,899.23 | 245,651,994 | 0.87 |
| イギリス | 投資 証券 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | - | 975,000 | 405.64 | 395,504,617 | 242.80 | 236,731,950 | 0.84 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2022年10月31日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 不動産業 | 0.80 |
| 外国 | 電気通信サービス | 7.51 | |
| 公益事業 | 3.20 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.13 | ||
| 不動産 | 1.00 | ||
| 資本財 | 0.50 | ||
| 投資証券 | - | - | 85.38 |
| 合計 | 99.52 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
5.パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況
| (2022年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 6,388,052,835 | 99.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 26,454,744 | 0.41 | |
| 合計(純資産総額) | 6,414,507,579 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 特殊債券 | 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 608,062,000 | 102.51 | 623,324,356 | 102.51 | 623,354,759 | 0.95 | 2049/10/10 | 9.72 |
| 日本 | 特殊債券 | 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 402,174,000 | 102.11 | 410,659,871 | 102.10 | 410,651,827 | 0.87 | 2049/11/10 | 6.40 |
| 日本 | 特殊債券 | 第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 328,776,000 | 102.58 | 337,258,420 | 102.59 | 337,291,298 | 0.96 | 2049/8/10 | 5.26 |
| 日本 | 特殊債券 | 第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 318,480,000 | 99.89 | 318,129,672 | 99.59 | 317,183,786 | 0.54 | 2051/3/10 | 4.94 |
| 日本 | 特殊債券 | 第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 314,904,000 | 99.11 | 312,101,354 | 98.72 | 310,879,526 | 0.46 | 2053/2/10 | 4.85 |
| 日本 | 特殊債券 | 第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 299,222,000 | 102.77 | 307,510,449 | 102.78 | 307,540,371 | 1.00 | 2049/7/10 | 4.79 |
| 日本 | 特殊債券 | 第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 295,170,000 | 101.72 | 300,246,924 | 101.55 | 299,756,941 | 0.81 | 2050/4/10 | 4.67 |
| 日本 | 特殊債券 | 第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 275,718,000 | 101.91 | 280,984,213 | 101.84 | 280,810,511 | 0.84 | 2049/12/10 | 4.38 |
| 日本 | 特殊債券 | 第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 262,008,000 | 99.46 | 260,593,156 | 99.14 | 259,765,211 | 0.48 | 2051/4/10 | 4.05 |
| 日本 | 特殊債券 | 第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 222,500,000 | 101.82 | 226,549,500 | 101.64 | 226,166,800 | 0.83 | 2050/6/10 | 3.53 |
| 日本 | 特殊債券 | 第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 228,384,000 | 98.95 | 225,985,968 | 98.59 | 225,182,056 | 0.42 | 2052/10/10 | 3.51 |
| 日本 | 特殊債券 | 第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 227,148,000 | 99.15 | 225,217,242 | 98.80 | 224,438,124 | 0.44 | 2052/7/10 | 3.50 |
| 日本 | 特殊債券 | 第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 188,288,000 | 101.37 | 190,867,545 | 101.31 | 190,754,572 | 0.74 | 2050/1/10 | 2.97 |
| 日本 | 特殊債券 | 第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 172,758,000 | 102.17 | 176,506,848 | 101.97 | 176,173,425 | 0.9 | 2050/7/10 | 2.75 |
| 日本 | 特殊債券 | 第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 176,074,000 | 97.93 | 172,429,268 | 97.48 | 171,638,695 | 0.33 | 2055/1/10 | 2.68 |
| 日本 | 特殊債券 | 第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 161,148,000 | 102.87 | 165,772,947 | 102.90 | 165,826,126 | 1.02 | 2049/6/10 | 2.59 |
| 日本 | 特殊債券 | 第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 170,840,000 | 97.17 | 166,005,228 | 96.73 | 165,268,907 | 0.21 | 2054/7/10 | 2.58 |
| 日本 | 特殊債券 | 第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 162,002,000 | 99.03 | 160,430,580 | 98.59 | 159,719,391 | 0.46 | 2053/12/10 | 2.49 |
| 日本 | 特殊債券 | 第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 161,850,000 | 98.50 | 159,422,250 | 98.08 | 158,757,046 | 0.38 | 2054/1/10 | 2.47 |
| 日本 | 特殊債券 | 第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 153,776,000 | 98.91 | 152,099,841 | 98.54 | 151,538,559 | 0.42 | 2053/1/10 | 2.36 |
| 日本 | 特殊債券 | 第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 126,294,000 | 101.42 | 128,087,374 | 101.11 | 127,699,652 | 0.79 | 2051/2/10 | 1.99 |
| 日本 | 特殊債券 | 第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 121,684,000 | 101.89 | 123,983,827 | 101.60 | 123,640,678 | 0.86 | 2050/12/10 | 1.93 |
| 日本 | 特殊債券 | 第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 117,958,000 | 101.92 | 120,222,793 | 101.66 | 119,917,282 | 0.86 | 2050/11/10 | 1.87 |
| 日本 | 特殊債券 | 第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 112,438,000 | 101.32 | 113,922,181 | 101.15 | 113,740,032 | 0.74 | 2050/5/10 | 1.77 |
| 日本 | 特殊債券 | 第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,970,000 | 100.55 | 100,519,835 | 100.43 | 100,401,870 | 0.60 | 2050/2/10 | 1.57 |
| 日本 | 特殊債券 | 第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 80,738,000 | 98.96 | 79,898,324 | 98.53 | 79,554,380 | 0.44 | 2053/9/10 | 1.24 |
| 日本 | 特殊債券 | 第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 74,769,000 | 99.11 | 74,103,555 | 98.76 | 73,845,602 | 0.43 | 2052/6/10 | 1.15 |
| 日本 | 特殊債券 | 第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 73,767,000 | 99.38 | 73,309,644 | 99.07 | 73,080,966 | 0.47 | 2052/3/10 | 1.14 |
| 日本 | 特殊債券 | 第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 73,656,000 | 99.43 | 73,236,160 | 99.12 | 73,014,456 | 0.48 | 2052/1/10 | 1.14 |
| 日本 | 特殊債券 | 第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 73,065,000 | 99.02 | 72,348,963 | 98.72 | 72,134,882 | 0.41 | 2051/12/10 | 1.12 |
2.種類別投資比率(2022年10月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 99.59 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況
| (2022年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | コロンビア | 113,839,023 | 6.52 |
| インドネシア | 107,066,861 | 6.14 | |
| ドミニカ共和国 | 92,692,640 | 5.31 | |
| カタール | 83,358,736 | 4.78 | |
| ルーマニア | 72,370,823 | 4.15 | |
| オマーン | 72,297,803 | 4.14 | |
| アラブ首長国連邦 | 70,136,914 | 4.02 | |
| チリ | 69,472,676 | 3.98 | |
| メキシコ | 67,151,946 | 3.85 | |
| サウジアラビア | 62,979,765 | 3.61 | |
| トルコ | 62,657,167 | 3.59 | |
| エクアドル | 61,957,483 | 3.55 | |
| グアテマラ | 54,235,391 | 3.11 | |
| コートジボアール | 50,192,237 | 2.88 | |
| アンゴラ共和国 | 49,117,055 | 2.81 | |
| 南アフリカ | 48,664,626 | 2.79 | |
| パナマ | 48,382,121 | 2.77 | |
| ナイジェリア | 38,547,600 | 2.21 | |
| エジプト | 36,219,087 | 2.08 | |
| アルゼンチン | 35,994,618 | 2.06 | |
| ペルー | 32,312,410 | 1.85 | |
| マレーシア | 28,449,438 | 1.63 | |
| ブラジル | 27,826,899 | 1.59 | |
| パラグアイ | 27,152,884 | 1.56 | |
| カザフスタン | 26,403,030 | 1.51 | |
| フィリピン | 25,352,564 | 1.45 | |
| モンゴル国 | 22,980,299 | 1.32 | |
| セネガル共和国 | 22,310,165 | 1.28 | |
| モロッコ | 21,431,131 | 1.23 | |
| ウルグアイ | 17,537,374 | 1.01 | |
| ハンガリー | 16,449,447 | 0.94 | |
| ガーナ | 8,693,966 | 0.50 | |
| 小 計 | 1,574,234,179 | 90.22 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 170,653,067 | 9.78 | |
| 合計(純資産総額) | 1,744,887,246 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| カタール | 国債証券 | STATE OF QATAR | 400,000 | 14,502.67 | 58,010,699 | 13,806.65 | 55,226,613 | 3.750 | 2030/4/16 | 3.17 |
| グアテマラ | 国債証券 | REPUBLIC OF GUATEMALA | 400,000 | 13,821.94 | 55,287,781 | 13,558.84 | 54,235,391 | 4.900 | 2030/6/1 | 3.11 |
| ドミニカ共和国 | 国債証券 | REPUBLIC OF DOMINICAN | 400,000 | 13,346.90 | 53,387,622 | 13,120.22 | 52,480,914 | 5.500 | 2029/2/22 | 3.01 |
| コロンビア | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 400,000 | 12,839.72 | 51,358,914 | 12,065.34 | 48,261,379 | 4.500 | 2029/3/15 | 2.77 |
| オマーン | 国債証券 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 300,000 | 14,474.32 | 43,422,981 | 14,172.02 | 42,516,075 | 5.375 | 2027/3/8 | 2.44 |
| エクアドル | 国債証券 | REPUBLIC OF ECUADOR | 720,000 | 6,157.98 | 44,337,494 | 5,709.49 | 41,108,366 | 2.500 | 2035/7/31 | 2.36 |
| ドミニカ共和国 | 国債証券 | REPUBLIC OF DOMINICAN | 400,000 | 10,239.86 | 40,959,476 | 10,052.93 | 40,211,726 | 5.875 | 2060/1/30 | 2.30 |
| サウジアラビア | 国債証券 | SAUDI INTERNATIONAL BOND | 300,000 | 13,950.05 | 41,850,150 | 13,005.82 | 39,017,480 | 3.250 | 2030/10/22 | 2.24 |
| ナイジェリア | 国債証券 | REPUBLIC OF NIGERIA | 400,000 | 10,673.75 | 42,695,025 | 9,636.90 | 38,547,600 | 7.875 | 2032/2/16 | 2.21 |
| メキシコ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 300,000 | 12,125.16 | 36,375,487 | 11,395.60 | 34,186,809 | 5.000 | 2051/4/27 | 1.96 |
| インドネシア | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 300,000 | 12,261.10 | 36,783,306 | 11,390.37 | 34,171,137 | 2.150 | 2031/7/28 | 1.96 |
| ルーマニア | 国債証券 | REPUBLIC OF ROMANIA | 280,000 | 13,276.68 | 37,174,712 | 11,889.41 | 33,290,360 | 6.125 | 2044/1/22 | 1.91 |
| メキシコ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 250,000 | 13,765.85 | 34,414,625 | 13,186.05 | 32,965,137 | 4.875 | 2033/5/19 | 1.89 |
| オマーン | 国債証券 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 200,000 | 15,206.73 | 30,413,464 | 14,890.86 | 29,781,728 | 6.750 | 2027/10/28 | 1.71 |
| インドネシア | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 200,000 | 14,723.80 | 29,447,613 | 14,498.86 | 28,997,733 | 4.125 | 2025/1/15 | 1.66 |
| マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA | 200,000 | 14,454.35 | 28,908,700 | 14,224.71 | 28,449,438 | 3.043 | 2025/4/22 | 1.63 |
| アラブ首長国連邦 | 国債証券 | ABU DHABI GOVT INT'L | 200,000 | 14,279.48 | 28,558,968 | 14,128.88 | 28,257,763 | 2.500 | 2025/4/16 | 1.62 |
| カタール | 国債証券 | STATE OF QATAR | 225,000 | 13,916.85 | 31,312,923 | 12,503.16 | 28,132,123 | 4.400 | 2050/4/16 | 1.61 |
| ブラジル | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 200,000 | 14,070.71 | 28,141,422 | 13,913.44 | 27,826,899 | 2.875 | 2025/6/6 | 1.59 |
| パラグアイ | 国債証券 | REPUBLIC OF PARAGUAY | 200,000 | 13,890.26 | 27,780,525 | 13,576.44 | 27,152,884 | 4.950 | 2031/4/28 | 1.56 |
| アルゼンチン | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 900,000 | 3,282.65 | 29,543,859 | 3,003.35 | 27,030,237 | 1.500 | 2035/7/9 | 1.55 |
| コートジボアール | 国債証券 | IVORY COAST | 200,000 | 13,937.92 | 27,875,845 | 13,483.35 | 26,966,715 | 6.375 | 2028/3/3 | 1.55 |
| コロンビア | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 200,000 | 13,920.57 | 27,841,148 | 13,392.83 | 26,785,673 | 4.500 | 2026/1/28 | 1.54 |
| チリ | 国債証券 | REPUBLIC OF CHILE | 200,000 | 13,603.50 | 27,207,010 | 13,358.88 | 26,717,764 | 2.750 | 2027/1/31 | 1.53 |
| インドネシア | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 200,000 | 14,084.70 | 28,169,400 | 13,278.81 | 26,557,636 | 3.850 | 2030/10/15 | 1.52 |
| カザフスタン | 国債証券 | REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | 200,000 | 14,874.62 | 29,749,258 | 13,201.51 | 26,403,030 | 6.500 | 2045/7/21 | 1.51 |
| フィリピン | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 200,000 | 12,854.14 | 25,708,284 | 12,676.28 | 25,352,564 | 3.556 | 2032/9/29 | 1.45 |
| 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 200,000 | 12,935.68 | 25,871,370 | 12,658.43 | 25,316,878 | 4.300 | 2028/10/12 | 1.45 |
| アンゴラ共和国 | 国債証券 | REPUBLIC OF ANGOLA | 200,000 | 12,637.75 | 25,275,513 | 12,548.28 | 25,096,563 | 8.250 | 2028/5/9 | 1.44 |
| アラブ首長国連邦 | 国債証券 | ABU DHABI GOVT INT'L | 200,000 | 12,992.72 | 25,985,442 | 12,544.35 | 25,088,706 | 1.625 | 2028/6/2 | 1.44 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2. 種類別投資比率(2022年10月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 90.22 |
| 合計 | 90.22 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
7.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況
| (2022年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 南アフリカ | 753,639,200 | 12.37 |
| ブラジル | 656,643,690 | 10.77 | |
| マレーシア | 545,430,318 | 8.95 | |
| メキシコ | 494,412,487 | 8.11 | |
| インドネシア | 480,439,081 | 7.88 | |
| タイ | 440,662,010 | 7.23 | |
| ポーランド | 416,065,255 | 6.83 | |
| コロンビア | 312,653,207 | 5.13 | |
| チェコ | 280,350,985 | 4.60 | |
| 中国 | 187,675,191 | 3.08 | |
| ペルー | 174,497,238 | 2.86 | |
| ハンガリー | 150,928,637 | 2.48 | |
| ガーナ | 129,792,285 | 2.13 | |
| チリ | 91,315,537 | 1.50 | |
| 小 計 | 5,114,505,121 | 83.92 | |
| 特殊債券 | 中国 | 443,986,068 | 7.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 536,120,651 | 8.80 | |
| 合計(純資産総額) | 6,094,611,840 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 中国 | 特殊債券 | CHINA DEVELOPMENT BANK | 15,000,000 | 2,080.72 | 312,109,393 | 2,078.01 | 311,702,748 | 3.230 | 2025/1/10 | 5.11 |
| マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVERNMENT | 9,700,000 | 3,181.73 | 308,627,880 | 3,173.71 | 307,850,815 | 4.181 | 2024/7/15 | 5.05 |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL | 8,000,000 | 2,640.68 | 211,254,662 | 2,663.55 | 213,084,507 | 10.000 | 2029/1/1 | 3.50 |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL | 7,700,000 | 2,714.02 | 208,979,904 | 2,730.60 | 210,256,311 | 10.000 | 2027/1/1 | 3.45 |
| メキシコ | 国債証券 | MEXICAN BONOS DESARR FIX | 26,800,000 | 799.27 | 214,205,508 | 756.17 | 202,653,698 | 10.000 | 2036/11/20 | 3.33 |
| メキシコ | 国債証券 | MEXICAN FIXED RATE BONDS | 26,100,000 | 749.00 | 195,490,695 | 745.83 | 194,663,139 | 10.000 | 2024/12/5 | 3.19 |
| チェコ | 国債証券 | CZECH REPUBLIC | 30,000,000 | 600.83 | 180,251,967 | 598.43 | 179,529,604 | 5.700 | 2024/5/25 | 2.95 |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL | 6,800,000 | 2,596.26 | 176,545,833 | 2,611.30 | 177,569,056 | 10.000 | 2031/1/1 | 2.91 |
| インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT | 15,000,000,000 | 1.15 | 172,974,239 | 1.12 | 168,351,416 | 10.500 | 2030/8/15 | 2.76 |
| インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT | 15,750,000,000 | 1.08 | 171,058,608 | 1.06 | 167,099,214 | 11.000 | 2025/9/15 | 2.74 |
| 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 16,900,000 | 853.70 | 144,275,414 | 858.90 | 145,155,473 | 10.500 | 2026/12/21 | 2.38 |
| インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT | 14,000,000,000 | 1.05 | 147,291,648 | 1.03 | 144,988,451 | 9.000 | 2029/3/15 | 2.38 |
| マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4,600,000 | 3,135.13 | 144,216,328 | 3,095.52 | 142,394,299 | 3.899 | 2027/11/16 | 2.34 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT | 5,000,000 | 2,874.50 | 143,725,242 | 2,795.24 | 139,762,391 | 2.250 | 2024/10/25 | 2.29 |
| 中国 | 特殊債券 | CHINA DEVELOPMENT BANK | 6,400,000 | 2,064.48 | 132,127,246 | 2,066.92 | 132,283,320 | 3.090 | 2030/6/18 | 2.17 |
| タイ | 国債証券 | THAILAND GOVERNMENT | 30,000,000 | 444.18 | 133,256,439 | 436.92 | 131,078,218 | 4.875 | 2029/6/22 | 2.15 |
| 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 20,000,000 | 662.37 | 132,474,387 | 649.10 | 129,821,350 | 9.000 | 2040/1/31 | 2.13 |
| ガーナ | 国債証券 | GHANA GOVERNMENT BOND | 24,615,000 | 624.73 | 153,778,931 | 527.28 | 129,792,285 | 19.250 | 2027/1/18 | 2.13 |
| タイ | 国債証券 | THAILAND GOVERNMENT | 33,000,000 | 380.35 | 125,517,549 | 379.37 | 125,192,914 | 0.950 | 2025/6/17 | 2.05 |
| 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 20,000,000 | 642.58 | 128,517,350 | 625.22 | 125,045,450 | 8.750 | 2044/1/31 | 2.05 |
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 5,900,000 | 2,102.95 | 124,074,181 | 2,101.80 | 124,006,552 | 3.250 | 2026/6/6 | 2.03 |
| タイ | 国債証券 | THAILAND GOVERNMENT | 30,000,000 | 413.00 | 123,900,348 | 410.79 | 123,237,923 | 3.850 | 2025/12/12 | 2.02 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT | 4,900,000 | 2,613.59 | 128,066,187 | 2,412.48 | 118,211,995 | 2.750 | 2028/4/25 | 1.94 |
| コロンビア | 国債証券 | TITULOS DE TESORERIA B | 3,900,000,000 | 2.97 | 116,151,057 | 2.95 | 115,230,355 | 10.000 | 2024/7/24 | 1.89 |
| チェコ | 国債証券 | CZECH REPUBLIC | 20,000,000 | 532.70 | 106,541,160 | 504.10 | 100,821,381 | 2.500 | 2028/8/25 | 1.65 |
| 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 15,000,000 | 689.08 | 103,362,375 | 671.23 | 100,685,100 | 8.875 | 2035/2/28 | 1.65 |
| メキシコ | 国債証券 | MEXICAN BONOS DESARR FIX | 16,000,000 | 645.81 | 103,330,591 | 606.84 | 97,095,650 | 7.750 | 2042/11/13 | 1.59 |
| マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3,000,000 | 3,265.89 | 97,976,789 | 3,172.84 | 95,185,204 | 4.762 | 2037/4/7 | 1.56 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT | 3,600,000 | 2,707.18 | 97,458,828 | 2,560.81 | 92,189,414 | 2.500 | 2026/7/25 | 1.51 |
| チリ | 国債証券 | BONOS TESORERIA PESOS | 620,000,000 | 14.55 | 90,232,654 | 14.72 | 91,315,537 | 4.500 | 2026/3/1 | 1.50 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2. 種類別投資比率(2022年10月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 83.92 |
| 特殊債券 | 7.28 |
| 合計 | 91.20 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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