有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第8特定期間	自 2010年 3月24日	121,857,857	653,215,377
	至 2010年 9月21日
第9特定期間	自 2010年 9月22日	77,256,111	1,800,504,576
	至 2011年 3月22日
第10特定期間	自 2011年 3月23日	65,675,468	1,941,856,915
	至 2011年 9月20日
第11特定期間	自 2011年 9月21日	51,888,716	1,793,526,207
	至 2012年 3月21日
第12特定期間	自 2012年 3月22日	47,577,867	1,076,218,573
	至 2012年 9月20日
第13特定期間	自 2012年 9月21日	42,672,448	950,598,297
	至 2013年 3月21日
第14特定期間	自 2013年 3月22日	27,965,017	1,568,793,379
	至 2013年 9月20日
第15特定期間	自 2013年 9月21日	13,206,193	1,098,314,843
	至 2014年 3月20日
第16特定期間	自 2014年 3月21日	7,892,896	722,524,187
	至 2014年 9月22日
第17特定期間	自 2014年 9月23日	6,181,556	993,096,694
	至 2015年 3月20日
第18特定期間	自 2015年 3月21日	5,340,637	737,141,435
	至 2015年 9月24日
第19特定期間	自 2015年 9月25日	5,148,343	239,476,037
	至 2016年 3月22日
第20特定期間	自 2016年 3月23日	4,968,438	202,999,274
	至 2016年 9月20日
第21特定期間	自 2016年 9月21日	4,366,730	269,170,668
	至 2017年 3月21日
第22特定期間	自 2017年 3月22日	3,497,974	344,550,848
	至 2017年 9月20日
第23特定期間	自 2017年 9月21日	3,240,827	378,383,172
	至 2018年 3月20日
第24特定期間	自 2018年 3月21日	3,335,340	209,127,612
	至 2018年 9月20日
第25特定期間	自 2018年 9月21日	2,898,091	118,187,646
	至 2019年 3月20日
第26特定期間	自 2019年 3月21日	2,831,793	90,635,384
	至 2019年 9月20日
第27特定期間	自 2019年 9月21日	2,536,576	286,743,550
	至 2020年 3月23日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.日本債券マザーファンド
(1)投資状況

(2020年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,550,843,905	75.83
地方債証券	日本	1,110,117,000	5.09
特殊債券	日本	1,063,620,596	4.87
社債券	日本	1,415,278,000	6.48
	フランス	297,189,000	1.36
	小計	1,712,467,000	7.85
投資信託受益証券	日本	794,723,700	3.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		594,163,807	2.72
合計(純資産総額)		21,825,936,008	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン MBSファンド(適格機関 投資家向け)	701,000,000	1.12	791,008,400	1.1337	794,723,700	-	-	3.64
日本	国債証 券	第143回利付国債(5年)	700,000,000	100.97	706,847,000	101.28	708,960,000	0.100	2025/3/20	3.25
日本	国債証 券	第142回利付国債(5年)	700,000,000	101.06	707,474,000	101.23	708,666,000	0.100	2024/12/20	3.25
日本	国債証 券	第347回利付国債(10 年)	600,000,000	101.67	610,044,000	101.91	611,478,000	0.100	2027/6/20	2.80
日本	国債証 券	第66回利付国債(30年)	500,000,000	98.36	491,810,000	99.33	496,685,000	0.400	2050/3/20	2.28
日本	国債証 券	第159回利付国債(20 年)	400,000,000	105.27	421,112,000	105.84	423,376,000	0.600	2036/12/20	1.94
日本	国債証 券	第340回利付国債(10 年)	400,000,000	102.97	411,912,000	103.10	412,400,000	0.400	2025/9/20	1.89
日本	地方債 証券	平成27年度第4回京都市 公募公債	400,000,000	102.35	409,420,000	102.26	409,052,000	0.486	2025/10/17	1.87
日本	国債証 券	第343回利付国債(10 年)	400,000,000	101.47	405,896,000	101.67	406,696,000	0.100	2026/6/20	1.86
日本	国債証 券	第358回利付国債(10 年)	400,000,000	101.07	404,310,000	101.38	405,556,000	0.100	2030/3/20	1.86
日本	国債証 券	第171回利付国債(20 年)	400,000,000	99.98	399,942,000	100.00	400,000,000	0.300	2039/12/20	1.83
日本	国債証 券	第148回利付国債(20 年)	300,000,000	117.42	352,281,000	118.68	356,055,000	1.500	2034/3/20	1.63
日本	国債証 券	第151回利付国債(20 年)	300,000,000	113.73	341,196,000	114.87	344,625,000	1.200	2034/12/20	1.58
日本	国債証 券	第61回利付国債(30年)	300,000,000	108.28	324,858,000	107.57	322,710,000	0.700	2048/12/20	1.48
日本	国債証 券	第167回利付国債(20 年)	300,000,000	103.17	309,514,000	103.71	311,139,000	0.500	2038/12/20	1.43
日本	社債券	第497回関西電力株式会 社社債(一般担保付)	300,000,000	103.23	309,714,000	103.29	309,876,000	1.002	2025/6/20	1.42
日本	国債証 券	第351回利付国債(10 年)	300,000,000	101.65	304,974,000	101.93	305,799,000	0.100	2028/6/20	1.40
日本	国債証 券	第353回利付国債(10 年)	300,000,000	101.49	304,476,000	101.78	305,361,000	0.100	2028/12/20	1.40
日本	国債証 券	第354回利付国債(10 年)	300,000,000	101.35	304,050,000	101.70	305,103,000	0.100	2029/3/20	1.40
日本	社債券	沖縄電力株式会社第21回 社債(一般担保付)	300,000,000	101.48	304,443,000	101.37	304,134,000	1.332	2021/6/18	1.39
日本	国債証 券	第140回利付国債(5年)	300,000,000	100.97	302,928,000	101.16	303,501,000	0.100	2024/6/20	1.39
日本	国債証 券	第406回利付国債(2年)	300,000,000	100.38	301,140,000	100.46	301,380,000	0.100	2021/11/1	1.38
日本	地方債 証券	平成28年度第6回大阪市 公募公債	300,000,000	100.30	300,912,000	100.29	300,882,000	0.130	2026/11/30	1.38
日本	社債券	第3回 株式会社みずほフ ィナンシャルグループ無担 保社債	300,000,000	99.64	298,947,000	100.05	300,171,000	0.810	2024/12/18	1.38
日本	国債証 券	第170回利付国債(20 年)	300,000,000	100.09	300,274,000	100.00	300,000,000	0.300	2039/9/20	1.37
日本	地方債 証券	平成28年度第3回福岡市 公募公債(5年)	300,000,000	99.91	299,742,000	99.96	299,889,000	0.001	2021/7/29	1.37
フラ ンス	社債券	第3回ビー・エヌ・ピー・ パリバ非上位円貨社債(2 018)	300,000,000	99.15	297,453,000	99.06	297,189,000	0.367	2023/2/28	1.36
日本	国債証 券	第31回利付国債(30年)	200,000,000	135.95	271,916,000	135.68	271,368,000	2.200	2039/9/20	1.24
日本	国債証 券	第36回利付国債(30年)	200,000,000	135.45	270,916,000	135.32	270,658,000	2.000	2042/3/20	1.24
日本	国債証 券	第45回利付国債(30年)	200,000,000	127.18	254,360,000	126.51	253,030,000	1.500	2044/12/20	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	75.83
地方債証券	5.09
特殊債券	4.87
社債券	7.85
投資信託受益証券	3.64
合計	97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
2.外国債券マザーファンド
(1)投資状況

(2020年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,672,330,479	51.83
	イタリア	895,624,148	9.94
	フランス	787,047,318	8.73
	イギリス	554,244,590	6.15
	ドイツ	426,890,764	4.74
	スペイン	375,154,674	4.16
	カナダ	179,874,459	2.00
	オーストリア	175,289,935	1.94
	メキシコ	143,821,033	1.60
	オーストラリア	142,223,857	1.58
	ベルギー	138,633,317	1.54
	オランダ	110,844,116	1.23
	アイルランド	79,519,253	0.88
	南アフリカ	65,187,457	0.72
	シンガポール	49,141,170	0.55
	ポーランド	30,819,396	0.34
	小計	8,826,645,966	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		187,642,274	2.08
合計(純資産総額)		9,014,288,240	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,900,000	17,147.20	325,796,953	17,289.14	328,493,750	4.375	2041/5/15	3.64
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,280,000	11,037.66	251,658,812	11,030.98	251,506,522	2.000	2022/2/15	2.79
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,408.19	248,163,830	12,470.39	249,407,863	2.750	2028/2/15	2.77
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,534.86	230,697,264	11,574.52	231,490,440	2.000	2025/8/15	2.57
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,850,000	11,612.92	214,839,173	11,617.52	214,924,127	2.500	2024/5/15	2.38
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,700,000	11,582.87	196,908,809	11,612.92	197,419,781	2.125	2025/5/15	2.19
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	1,600,000	12,177.90	194,846,407	12,166.21	194,659,481	0.500	2026/5/25	2.16
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	1,300,000	14,308.46	186,009,990	14,257.30	185,344,962	3.500	2026/4/25	2.06
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,600,000	11,221.35	179,541,600	11,220.51	179,528,241	2.125	2022/12/31	1.99
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,615,000	11,048.10	178,426,874	11,016.37	177,914,483	3.125	2021/5/15	1.97
オー スト リア	国債 証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	905,000	19,248.85	174,202,182	19,369.05	175,289,935	4.150	2037/3/15	1.94
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,374.14	170,612,110	11,354.52	170,317,801	1.500	2026/8/15	1.89
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,867.87	163,546,584	14,975.15	164,726,746	5.250	2029/2/15	1.83
イタ リア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	17,203.61	172,036,159	16,374.06	163,740,612	5.750	2033/2/1	1.82
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	800,000	20,330.91	162,647,312	20,267.16	162,137,283	4.750	2034/7/4	1.80
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,400,000	11,364.53	159,103,547	11,419.22	159,869,169	1.625	2026/5/15	1.77
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	1,200,000	12,458.41	149,500,939	12,426.92	149,123,081	1.750	2023/5/25	1.65
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	700,000	20,141.70	140,991,945	20,136.91	140,958,409	4.000	2037/1/4	1.56
イタ リア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000	11,588.05	139,056,624	11,643.19	139,718,381	0.900	2022/8/1	1.55
スペ イン	国債 証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	680,000	21,358.26	145,236,222	20,498.45	139,389,479	5.150	2044/10/31	1.55
ベル ギー	国債 証券	BELGIUM KINGDOM	1,100,000	12,644.59	139,090,508	12,603.02	138,633,317	2.250	2023/6/22	1.54
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	800,000	16,640.82	133,126,624	16,823.25	134,586,067	4.375	2038/2/15	1.49
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	750,000	15,885.64	119,142,308	16,200.40	121,503,050	3.375	2048/11/15	1.35
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,050,000	11,488.94	120,633,895	11,516.07	120,918,812	2.000	2025/2/15	1.34
イタ リア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	12,011.56	120,115,680	11,725.28	117,252,800	1.500	2025/6/1	1.30
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,606.66	116,066,665	11,609.58	116,095,886	2.375	2024/8/15	1.29
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	750,000	15,154.66	113,660,002	15,456.49	115,923,683	3.125	2048/5/15	1.29
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,606.66	116,066,665	11,572.01	115,720,172	1.500	2030/2/15	1.28
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	550,000	21,015.25	115,583,908	20,976.86	115,372,730	4.500	2041/4/25	1.28
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,346.58	113,465,883	11,397.10	113,971,010	1.625	2026/2/15	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.92
合計	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
3.外国株式マザーファンド
(1)投資状況

(2020年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,181,305,414	74.34
	イギリス	781,481,159	8.09
	スイス	406,538,394	4.21
	アイルランド	348,919,601	3.61
	フランス	266,100,195	2.75
	スウェーデン	129,419,583	1.34
	スペイン	113,123,361	1.17
	カナダ	110,141,985	1.14
	小計	9,337,029,692	96.65
投資信託受益証券	アメリカ	145,928,737	1.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		177,626,308	1.84
合計(純資産総額)		9,660,584,737	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サー ビス	3,090	118,653.48	366,639,273	143,438.77	443,225,820	4.59
イギリ ス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	38,730	9,049.28	350,478,963	10,913.66	422,686,385	4.38
アメリ カ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サー ビス	19,973	15,998.43	319,536,823	18,961.94	378,726,910	3.92
スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	40,635	6,709.29	272,632,349	8,376.47	340,377,883	3.52
アメリ カ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	79,137	3,694.49	292,371,322	4,167.92	329,837,476	3.41
アメリ カ	株式	ADOBE SYS INC	ソフトウェア・サー ビス	8,725	32,684.05	285,168,355	37,315.79	325,580,337	3.37
アメリ カ	株式	LOWE'S COMPANIES INC	小売	27,985	9,295.55	260,136,040	11,345.31	317,498,758	3.29
アメリ カ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	9,932	26,475.97	262,959,372	30,749.70	305,406,071	3.16
アメリ カ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	ソフトウェア・サー ビス	24,549	9,786.08	240,238,622	12,345.62	303,072,684	3.14
アメリ カ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	17,279	14,860.27	256,770,665	17,425.15	301,089,227	3.12
アメリ カ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	14,366	16,921.79	243,098,519	20,308.50	291,751,999	3.02
アメリ カ	株式	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	108,567	2,331.90	253,167,756	2,664.26	289,251,703	2.99
アメリ カ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	274,193	887.02	243,214,949	1,030.22	282,480,977	2.92
アメリ カ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サー ビス	37,718	6,306.39	237,864,746	7,476.62	282,003,349	2.92
アメリ カ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナ ル用品	22,313	11,773.86	262,710,315	12,512.33	279,187,834	2.89
アメリ カ	株式	ARAMARK	消費者サービス	89,103	2,260.30	201,399,555	3,057.55	272,436,940	2.82
フラン ス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	36,680	6,463.51	237,081,913	7,254.63	266,100,195	2.75
アメリ カ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	12,280	16,186.53	198,770,591	21,053.38	258,535,629	2.68
アイル ランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サ ービス	23,655	9,606.54	227,242,806	10,595.09	250,626,897	2.59
アメリ カ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サ ービス	33,812	5,888.53	199,103,213	7,071.58	239,104,530	2.48
アメリ カ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造 装置	7,214	27,009.25	194,844,766	31,896.42	230,100,775	2.38
アメリ カ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	14,465	14,028.82	202,926,952	15,620.11	225,945,024	2.34
アメリ カ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サー ビス	13,097	13,292.49	174,091,749	16,886.52	221,162,866	2.29
アメリ カ	株式	KELLOGG CO	食品・飲料・タバコ	29,364	6,355.55	186,624,631	6,935.86	203,664,681	2.11
アメリ カ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サー ビス	27,097	6,087.31	164,947,980	6,924.10	187,622,536	1.94
アメリ カ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	10,951	14,434.93	158,076,928	15,915.08	174,286,045	1.80
アメリ カ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	4,736	32,679.77	154,771,425	36,412.74	172,450,767	1.79
イギリ ス	株式	WEIR GROUP PLC/THE	資本財	132,400	999.78	132,371,608	1,290.17	170,818,767	1.77
アメリ カ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	25,802	5,698.62	147,036,049	6,567.16	169,445,901	1.75
アメリ カ	株式	FACEBOOK INC A	ソフトウェア・サー ビス	7,922	16,756.14	132,742,199	20,753.08	164,405,942	1.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別および業種別投資比率(2020年4月30日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	25.01
		資本財	12.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.44
		食品・飲料・タバコ	5.88
		ヘルスケア機器・サービス	5.07
		各種金融	4.77
		メディア・娯楽	3.41
		半導体・半導体製造装置	3.33
		小売	3.29
		運輸	3.12
		消費者サービス	3.10
		銀行	2.92
		家庭用品・パーソナル用品	2.89
		エネルギー	2.30
		素材	0.96
		耐久消費財・アパレル	0.70
		保険	0.68
投資信託受益証券	-	-	1.51
		合計	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
4.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
(1)投資状況

(2020年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	109,490,417	80.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		26,084,764	19.24
合計(純資産総額)		135,575,181	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2020年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメ リカ	国債 証券	TREASURY BILL	220,000	10,679.98	23,495,969	10,680.18	23,496,398	0.000	2020/10/22	17.33
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	200,000	10,719.11	21,438,239	10,722.48	21,444,968	0.375	2022/3/31	15.82
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	175,000	11,062.29	19,359,021	11,060.20	19,355,367	1.625	2022/11/15	14.28
アメ リカ	国債 証券	TREASURY BILL	150,000	10,680.28	16,020,428	10,680.82	16,021,242	0.000	2020/10/15	11.82
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	76,000	10,756.35	8,174,830	10,758.38	8,176,372	0.500	2025/3/31	6.03
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	65,000	11,026.52	7,167,241	11,022.22	7,164,443	1.375	2023/2/15	5.28
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	62,000	10,903.94	6,760,446	10,903.66	6,760,270	1.375	2022/1/31	4.99
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	48,000	11,595.74	5,565,955	11,572.01	5,554,567	1.500	2030/2/15	4.10
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	13,000	10,496.76	1,364,580	11,667.61	1,516,790	1.625	2029/8/15	1.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	80.76
合計	80.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
5.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況

(2020年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	329,433,187	49.68
	フランス	311,953,530	47.04
	小計	641,386,717	96.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		21,722,164	3.28
合計(純資産総額)		663,108,881	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2020年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	社債 券	UBS	3,900,000	8,510.05	331,892,266	8,447.00	329,433,187	0	2020/7/10	49.68
フラ ンス	社債 券	SG	3,000,000	10,767.15	323,014,575	10,398.45	311,953,530	0	2020/10/20	47.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.72
合計	96.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
6.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2020年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	515,752,482	1.68
	スペイン	486,983,080	1.58
	イタリア	471,308,000	1.53
	アメリカ	326,668,460	1.06
	ルクセンブルク	136,056,400	0.44
	デンマーク	76,761,020	0.25
	小計	2,013,529,442	6.54
投資証券	アメリカ	21,869,904,830	71.05
	日本	1,851,547,500	6.01
	イギリス	1,278,167,275	4.15
	オーストラリア	906,639,832	2.95
	シンガポール	852,788,257	2.77
	カナダ	817,459,304	2.66
	ベルギー	448,985,250	1.46
	アイルランド	333,500,000	1.08
	小計	28,358,992,248	92.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		410,418,934	1.33
合計(純資産総額)		30,782,940,624	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	269,700	9,356.63	2,523,483,272	9,635.39	2,598,667,164	8.44
アメリ カ	投資 証券	EQUINIX INC	-	34,420	59,987.21	2,064,759,962	72,598.92	2,498,855,115	8.12
アメリ カ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	92,250	23,374.42	2,156,290,595	25,307.88	2,334,652,363	7.58
アメリ カ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	137,000	12,246.23	1,677,733,962	15,881.95	2,175,827,246	7.07
アメリ カ	投資 証券	CYRUSONE INC	-	239,250	6,372.65	1,524,658,451	7,656.16	1,831,737,907	5.95
アメリ カ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	57,000	25,768.49	1,468,804,180	31,149.39	1,775,515,737	5.77
アメリ カ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	-	90,300	14,533.73	1,312,396,248	16,611.87	1,500,052,114	4.87
アメリ カ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	58,977	16,674.97	983,439,803	16,711.26	985,580,093	3.20
アメリ カ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST	-	290,000	3,553.70	1,030,575,039	3,331.13	966,029,991	3.14
イギリ ス	投資 証券	SEGRO PLC	-	700,000	1,147.56	803,295,485	1,107.98	775,592,552	2.52
アメリ カ	投資 証券	BOSTON PROPERTIES INC	-	64,000	13,291.10	850,630,481	10,499.97	671,998,560	2.18
オース トラリ ア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	703,000	964.56	678,092,029	917.69	645,141,412	2.10
アメリ カ	投資 証券	DUKE REALTY CORP	-	170,000	3,652.63	620,948,668	3,793.88	644,960,450	2.10
アメリ カ	投資 証券	JBG SMITH PROPERTIES	-	172,920	4,074.33	704,533,384	3,694.49	638,852,231	2.08
アメリ カ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	82,000	8,592.34	704,572,536	6,882.42	564,359,096	1.83
ケイマ ン	株式	GDS HOLDINGS LTD-ADR	ソフトウェア・ サービス	82,750	5,311.66	439,539,968	6,232.65	515,752,482	1.68
アメリ カ	投資 証券	HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-	168,000	3,504.90	588,823,704	2,918.61	490,328,110	1.59
スペイ ン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信 サービス	89,000	4,695.77	417,923,748	5,471.72	486,983,080	1.58
イタリ ア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信 サービス	425,000	980.67	416,788,847	1,108.96	471,308,000	1.53
ベルギ ー	投資 証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	157,500	2,558.34	402,939,173	2,850.70	448,985,250	1.46
日本	投資 証券	ラサールロジポー ト投資法人	-	2,900	157,405.92	456,477,174	151,700	439,930,000	1.43
アメリ カ	投資 証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	-	145,700	2,921.55	425,670,379	2,856.63	416,211,734	1.35
アメリ カ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	91,500	4,705.48	430,551,979	4,458.61	407,963,401	1.33
日本	投資 証券	三井不動産ロジス ティクスパーク投 資法人	-	950	457,832.15	434,940,551	425,000	403,750,000	1.31
アメリ カ	投資 証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	-	143,000	3,692.15	527,978,233	2,662.13	380,684,833	1.24
日本	投資 証券	日本プロロジスリ ート投資法人	-	1,200	282,016.66	338,419,992	295,600	354,720,000	1.15
カナダ	投資 証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	-	68,000	5,178.97	352,170,502	5,025.41	341,728,220	1.11
アイル ランド	投資 証券	HIBERNIA REIT PLC	-	2,500,000	158.29	395,743,568	133.40	333,500,000	1.08
シンガ ポール	投資 証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	1,487,889	222.44	330,966,625	220.17	327,589,414	1.06
アメリ カ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	13,000	25,454.98	330,914,816	25,128.34	326,668,460	1.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別および業種別投資比率(2020年4月30日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	0.44
		ソフトウェア・サービス	1.68
		電気通信サービス	3.11
		公益事業	1.31
投資証券	-	-	92.13
		合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。