有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.日本債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年4月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.外国債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年4月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
3.外国株式マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年4月30日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2020年4月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
4.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
(1)投資状況
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2020年4月30日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
5.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2020年4月30日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
6.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年4月30日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2020年4月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 設定口数 | 解約口数 | ||
| 第8特定期間 | 自 2010年 3月24日 | 121,857,857 | 653,215,377 |
| 至 2010年 9月21日 | |||
| 第9特定期間 | 自 2010年 9月22日 | 77,256,111 | 1,800,504,576 |
| 至 2011年 3月22日 | |||
| 第10特定期間 | 自 2011年 3月23日 | 65,675,468 | 1,941,856,915 |
| 至 2011年 9月20日 | |||
| 第11特定期間 | 自 2011年 9月21日 | 51,888,716 | 1,793,526,207 |
| 至 2012年 3月21日 | |||
| 第12特定期間 | 自 2012年 3月22日 | 47,577,867 | 1,076,218,573 |
| 至 2012年 9月20日 | |||
| 第13特定期間 | 自 2012年 9月21日 | 42,672,448 | 950,598,297 |
| 至 2013年 3月21日 | |||
| 第14特定期間 | 自 2013年 3月22日 | 27,965,017 | 1,568,793,379 |
| 至 2013年 9月20日 | |||
| 第15特定期間 | 自 2013年 9月21日 | 13,206,193 | 1,098,314,843 |
| 至 2014年 3月20日 | |||
| 第16特定期間 | 自 2014年 3月21日 | 7,892,896 | 722,524,187 |
| 至 2014年 9月22日 | |||
| 第17特定期間 | 自 2014年 9月23日 | 6,181,556 | 993,096,694 |
| 至 2015年 3月20日 | |||
| 第18特定期間 | 自 2015年 3月21日 | 5,340,637 | 737,141,435 |
| 至 2015年 9月24日 | |||
| 第19特定期間 | 自 2015年 9月25日 | 5,148,343 | 239,476,037 |
| 至 2016年 3月22日 | |||
| 第20特定期間 | 自 2016年 3月23日 | 4,968,438 | 202,999,274 |
| 至 2016年 9月20日 | |||
| 第21特定期間 | 自 2016年 9月21日 | 4,366,730 | 269,170,668 |
| 至 2017年 3月21日 | |||
| 第22特定期間 | 自 2017年 3月22日 | 3,497,974 | 344,550,848 |
| 至 2017年 9月20日 | |||
| 第23特定期間 | 自 2017年 9月21日 | 3,240,827 | 378,383,172 |
| 至 2018年 3月20日 | |||
| 第24特定期間 | 自 2018年 3月21日 | 3,335,340 | 209,127,612 |
| 至 2018年 9月20日 | |||
| 第25特定期間 | 自 2018年 9月21日 | 2,898,091 | 118,187,646 |
| 至 2019年 3月20日 | |||
| 第26特定期間 | 自 2019年 3月21日 | 2,831,793 | 90,635,384 |
| 至 2019年 9月20日 | |||
| 第27特定期間 | 自 2019年 9月21日 | 2,536,576 | 286,743,550 |
| 至 2020年 3月23日 |
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.日本債券マザーファンド
(1)投資状況
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 16,550,843,905 | 75.83 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,110,117,000 | 5.09 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,063,620,596 | 4.87 |
| 社債券 | 日本 | 1,415,278,000 | 6.48 |
| フランス | 297,189,000 | 1.36 | |
| 小計 | 1,712,467,000 | 7.85 | |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 794,723,700 | 3.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 594,163,807 | 2.72 | |
| 合計(純資産総額) | 21,825,936,008 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年4月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信 託受益 証券 | パインブリッジ・ジャパン MBSファンド(適格機関 投資家向け) | 701,000,000 | 1.12 | 791,008,400 | 1.1337 | 794,723,700 | - | - | 3.64 |
| 日本 | 国債証 券 | 第143回利付国債(5年) | 700,000,000 | 100.97 | 706,847,000 | 101.28 | 708,960,000 | 0.100 | 2025/3/20 | 3.25 |
| 日本 | 国債証 券 | 第142回利付国債(5年) | 700,000,000 | 101.06 | 707,474,000 | 101.23 | 708,666,000 | 0.100 | 2024/12/20 | 3.25 |
| 日本 | 国債証 券 | 第347回利付国債(10 年) | 600,000,000 | 101.67 | 610,044,000 | 101.91 | 611,478,000 | 0.100 | 2027/6/20 | 2.80 |
| 日本 | 国債証 券 | 第66回利付国債(30年) | 500,000,000 | 98.36 | 491,810,000 | 99.33 | 496,685,000 | 0.400 | 2050/3/20 | 2.28 |
| 日本 | 国債証 券 | 第159回利付国債(20 年) | 400,000,000 | 105.27 | 421,112,000 | 105.84 | 423,376,000 | 0.600 | 2036/12/20 | 1.94 |
| 日本 | 国債証 券 | 第340回利付国債(10 年) | 400,000,000 | 102.97 | 411,912,000 | 103.10 | 412,400,000 | 0.400 | 2025/9/20 | 1.89 |
| 日本 | 地方債 証券 | 平成27年度第4回京都市 公募公債 | 400,000,000 | 102.35 | 409,420,000 | 102.26 | 409,052,000 | 0.486 | 2025/10/17 | 1.87 |
| 日本 | 国債証 券 | 第343回利付国債(10 年) | 400,000,000 | 101.47 | 405,896,000 | 101.67 | 406,696,000 | 0.100 | 2026/6/20 | 1.86 |
| 日本 | 国債証 券 | 第358回利付国債(10 年) | 400,000,000 | 101.07 | 404,310,000 | 101.38 | 405,556,000 | 0.100 | 2030/3/20 | 1.86 |
| 日本 | 国債証 券 | 第171回利付国債(20 年) | 400,000,000 | 99.98 | 399,942,000 | 100.00 | 400,000,000 | 0.300 | 2039/12/20 | 1.83 |
| 日本 | 国債証 券 | 第148回利付国債(20 年) | 300,000,000 | 117.42 | 352,281,000 | 118.68 | 356,055,000 | 1.500 | 2034/3/20 | 1.63 |
| 日本 | 国債証 券 | 第151回利付国債(20 年) | 300,000,000 | 113.73 | 341,196,000 | 114.87 | 344,625,000 | 1.200 | 2034/12/20 | 1.58 |
| 日本 | 国債証 券 | 第61回利付国債(30年) | 300,000,000 | 108.28 | 324,858,000 | 107.57 | 322,710,000 | 0.700 | 2048/12/20 | 1.48 |
| 日本 | 国債証 券 | 第167回利付国債(20 年) | 300,000,000 | 103.17 | 309,514,000 | 103.71 | 311,139,000 | 0.500 | 2038/12/20 | 1.43 |
| 日本 | 社債券 | 第497回関西電力株式会 社社債(一般担保付) | 300,000,000 | 103.23 | 309,714,000 | 103.29 | 309,876,000 | 1.002 | 2025/6/20 | 1.42 |
| 日本 | 国債証 券 | 第351回利付国債(10 年) | 300,000,000 | 101.65 | 304,974,000 | 101.93 | 305,799,000 | 0.100 | 2028/6/20 | 1.40 |
| 日本 | 国債証 券 | 第353回利付国債(10 年) | 300,000,000 | 101.49 | 304,476,000 | 101.78 | 305,361,000 | 0.100 | 2028/12/20 | 1.40 |
| 日本 | 国債証 券 | 第354回利付国債(10 年) | 300,000,000 | 101.35 | 304,050,000 | 101.70 | 305,103,000 | 0.100 | 2029/3/20 | 1.40 |
| 日本 | 社債券 | 沖縄電力株式会社第21回 社債(一般担保付) | 300,000,000 | 101.48 | 304,443,000 | 101.37 | 304,134,000 | 1.332 | 2021/6/18 | 1.39 |
| 日本 | 国債証 券 | 第140回利付国債(5年) | 300,000,000 | 100.97 | 302,928,000 | 101.16 | 303,501,000 | 0.100 | 2024/6/20 | 1.39 |
| 日本 | 国債証 券 | 第406回利付国債(2年) | 300,000,000 | 100.38 | 301,140,000 | 100.46 | 301,380,000 | 0.100 | 2021/11/1 | 1.38 |
| 日本 | 地方債 証券 | 平成28年度第6回大阪市 公募公債 | 300,000,000 | 100.30 | 300,912,000 | 100.29 | 300,882,000 | 0.130 | 2026/11/30 | 1.38 |
| 日本 | 社債券 | 第3回 株式会社みずほフ ィナンシャルグループ無担 保社債 | 300,000,000 | 99.64 | 298,947,000 | 100.05 | 300,171,000 | 0.810 | 2024/12/18 | 1.38 |
| 日本 | 国債証 券 | 第170回利付国債(20 年) | 300,000,000 | 100.09 | 300,274,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.300 | 2039/9/20 | 1.37 |
| 日本 | 地方債 証券 | 平成28年度第3回福岡市 公募公債(5年) | 300,000,000 | 99.91 | 299,742,000 | 99.96 | 299,889,000 | 0.001 | 2021/7/29 | 1.37 |
| フラ ンス | 社債券 | 第3回ビー・エヌ・ピー・ パリバ非上位円貨社債(2 018) | 300,000,000 | 99.15 | 297,453,000 | 99.06 | 297,189,000 | 0.367 | 2023/2/28 | 1.36 |
| 日本 | 国債証 券 | 第31回利付国債(30年) | 200,000,000 | 135.95 | 271,916,000 | 135.68 | 271,368,000 | 2.200 | 2039/9/20 | 1.24 |
| 日本 | 国債証 券 | 第36回利付国債(30年) | 200,000,000 | 135.45 | 270,916,000 | 135.32 | 270,658,000 | 2.000 | 2042/3/20 | 1.24 |
| 日本 | 国債証 券 | 第45回利付国債(30年) | 200,000,000 | 127.18 | 254,360,000 | 126.51 | 253,030,000 | 1.500 | 2044/12/20 | 1.16 |
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 75.83 |
| 地方債証券 | 5.09 |
| 特殊債券 | 4.87 |
| 社債券 | 7.85 |
| 投資信託受益証券 | 3.64 |
| 合計 | 97.28 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.外国債券マザーファンド
(1)投資状況
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,672,330,479 | 51.83 |
| イタリア | 895,624,148 | 9.94 | |
| フランス | 787,047,318 | 8.73 | |
| イギリス | 554,244,590 | 6.15 | |
| ドイツ | 426,890,764 | 4.74 | |
| スペイン | 375,154,674 | 4.16 | |
| カナダ | 179,874,459 | 2.00 | |
| オーストリア | 175,289,935 | 1.94 | |
| メキシコ | 143,821,033 | 1.60 | |
| オーストラリア | 142,223,857 | 1.58 | |
| ベルギー | 138,633,317 | 1.54 | |
| オランダ | 110,844,116 | 1.23 | |
| アイルランド | 79,519,253 | 0.88 | |
| 南アフリカ | 65,187,457 | 0.72 | |
| シンガポール | 49,141,170 | 0.55 | |
| ポーランド | 30,819,396 | 0.34 | |
| 小計 | 8,826,645,966 | 97.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 187,642,274 | 2.08 | |
| 合計(純資産総額) | 9,014,288,240 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年4月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,900,000 | 17,147.20 | 325,796,953 | 17,289.14 | 328,493,750 | 4.375 | 2041/5/15 | 3.64 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 2,280,000 | 11,037.66 | 251,658,812 | 11,030.98 | 251,506,522 | 2.000 | 2022/2/15 | 2.79 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 12,408.19 | 248,163,830 | 12,470.39 | 249,407,863 | 2.750 | 2028/2/15 | 2.77 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 11,534.86 | 230,697,264 | 11,574.52 | 231,490,440 | 2.000 | 2025/8/15 | 2.57 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,850,000 | 11,612.92 | 214,839,173 | 11,617.52 | 214,924,127 | 2.500 | 2024/5/15 | 2.38 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,700,000 | 11,582.87 | 196,908,809 | 11,612.92 | 197,419,781 | 2.125 | 2025/5/15 | 2.19 |
| フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 1,600,000 | 12,177.90 | 194,846,407 | 12,166.21 | 194,659,481 | 0.500 | 2026/5/25 | 2.16 |
| フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 1,300,000 | 14,308.46 | 186,009,990 | 14,257.30 | 185,344,962 | 3.500 | 2026/4/25 | 2.06 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,600,000 | 11,221.35 | 179,541,600 | 11,220.51 | 179,528,241 | 2.125 | 2022/12/31 | 1.99 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,615,000 | 11,048.10 | 178,426,874 | 11,016.37 | 177,914,483 | 3.125 | 2021/5/15 | 1.97 |
| オー スト リア | 国債 証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 905,000 | 19,248.85 | 174,202,182 | 19,369.05 | 175,289,935 | 4.150 | 2037/3/15 | 1.94 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,500,000 | 11,374.14 | 170,612,110 | 11,354.52 | 170,317,801 | 1.500 | 2026/8/15 | 1.89 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,100,000 | 14,867.87 | 163,546,584 | 14,975.15 | 164,726,746 | 5.250 | 2029/2/15 | 1.83 |
| イタ リア | 国債 証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000 | 17,203.61 | 172,036,159 | 16,374.06 | 163,740,612 | 5.750 | 2033/2/1 | 1.82 |
| ドイ ツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 800,000 | 20,330.91 | 162,647,312 | 20,267.16 | 162,137,283 | 4.750 | 2034/7/4 | 1.80 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,400,000 | 11,364.53 | 159,103,547 | 11,419.22 | 159,869,169 | 1.625 | 2026/5/15 | 1.77 |
| フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 1,200,000 | 12,458.41 | 149,500,939 | 12,426.92 | 149,123,081 | 1.750 | 2023/5/25 | 1.65 |
| ドイ ツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 700,000 | 20,141.70 | 140,991,945 | 20,136.91 | 140,958,409 | 4.000 | 2037/1/4 | 1.56 |
| イタ リア | 国債 証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,200,000 | 11,588.05 | 139,056,624 | 11,643.19 | 139,718,381 | 0.900 | 2022/8/1 | 1.55 |
| スペ イン | 国債 証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 680,000 | 21,358.26 | 145,236,222 | 20,498.45 | 139,389,479 | 5.150 | 2044/10/31 | 1.55 |
| ベル ギー | 国債 証券 | BELGIUM KINGDOM | 1,100,000 | 12,644.59 | 139,090,508 | 12,603.02 | 138,633,317 | 2.250 | 2023/6/22 | 1.54 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 800,000 | 16,640.82 | 133,126,624 | 16,823.25 | 134,586,067 | 4.375 | 2038/2/15 | 1.49 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 750,000 | 15,885.64 | 119,142,308 | 16,200.40 | 121,503,050 | 3.375 | 2048/11/15 | 1.35 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,050,000 | 11,488.94 | 120,633,895 | 11,516.07 | 120,918,812 | 2.000 | 2025/2/15 | 1.34 |
| イタ リア | 国債 証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000 | 12,011.56 | 120,115,680 | 11,725.28 | 117,252,800 | 1.500 | 2025/6/1 | 1.30 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,000,000 | 11,606.66 | 116,066,665 | 11,609.58 | 116,095,886 | 2.375 | 2024/8/15 | 1.29 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 750,000 | 15,154.66 | 113,660,002 | 15,456.49 | 115,923,683 | 3.125 | 2048/5/15 | 1.29 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,000,000 | 11,606.66 | 116,066,665 | 11,572.01 | 115,720,172 | 1.500 | 2030/2/15 | 1.28 |
| フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 550,000 | 21,015.25 | 115,583,908 | 20,976.86 | 115,372,730 | 4.500 | 2041/4/25 | 1.28 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,000,000 | 11,346.58 | 113,465,883 | 11,397.10 | 113,971,010 | 1.625 | 2026/2/15 | 1.26 |
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.92 |
| 合計 | 97.92 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
3.外国株式マザーファンド
(1)投資状況
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,181,305,414 | 74.34 |
| イギリス | 781,481,159 | 8.09 | |
| スイス | 406,538,394 | 4.21 | |
| アイルランド | 348,919,601 | 3.61 | |
| フランス | 266,100,195 | 2.75 | |
| スウェーデン | 129,419,583 | 1.34 | |
| スペイン | 113,123,361 | 1.17 | |
| カナダ | 110,141,985 | 1.14 | |
| 小計 | 9,337,029,692 | 96.65 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 145,928,737 | 1.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 177,626,308 | 1.84 | |
| 合計(純資産総額) | 9,660,584,737 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年4月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリ カ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | ソフトウェア・サー ビス | 3,090 | 118,653.48 | 366,639,273 | 143,438.77 | 443,225,820 | 4.59 |
| イギリ ス | 株式 | ASTRAZENECA PLC | 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス | 38,730 | 9,049.28 | 350,478,963 | 10,913.66 | 422,686,385 | 4.38 |
| アメリ カ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サー ビス | 19,973 | 15,998.43 | 319,536,823 | 18,961.94 | 378,726,910 | 3.92 |
| スイス | 株式 | TE CONNECTIVITY LTD | テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 | 40,635 | 6,709.29 | 272,632,349 | 8,376.47 | 340,377,883 | 3.52 |
| アメリ カ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア・娯楽 | 79,137 | 3,694.49 | 292,371,322 | 4,167.92 | 329,837,476 | 3.41 |
| アメリ カ | 株式 | ADOBE SYS INC | ソフトウェア・サー ビス | 8,725 | 32,684.05 | 285,168,355 | 37,315.79 | 325,580,337 | 3.37 |
| アメリ カ | 株式 | LOWE'S COMPANIES INC | 小売 | 27,985 | 9,295.55 | 260,136,040 | 11,345.31 | 317,498,758 | 3.29 |
| アメリ カ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 | 9,932 | 26,475.97 | 262,959,372 | 30,749.70 | 305,406,071 | 3.16 |
| アメリ カ | 株式 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | ソフトウェア・サー ビス | 24,549 | 9,786.08 | 240,238,622 | 12,345.62 | 303,072,684 | 3.14 |
| アメリ カ | 株式 | UNION PACIFIC CORP | 運輸 | 17,279 | 14,860.27 | 256,770,665 | 17,425.15 | 301,089,227 | 3.12 |
| アメリ カ | 株式 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 各種金融 | 14,366 | 16,921.79 | 243,098,519 | 20,308.50 | 291,751,999 | 3.02 |
| アメリ カ | 株式 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス | 108,567 | 2,331.90 | 253,167,756 | 2,664.26 | 289,251,703 | 2.99 |
| アメリ カ | 株式 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 銀行 | 274,193 | 887.02 | 243,214,949 | 1,030.22 | 282,480,977 | 2.92 |
| アメリ カ | 株式 | PTC INC | ソフトウェア・サー ビス | 37,718 | 6,306.39 | 237,864,746 | 7,476.62 | 282,003,349 | 2.92 |
| アメリ カ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品・パーソナ ル用品 | 22,313 | 11,773.86 | 262,710,315 | 12,512.33 | 279,187,834 | 2.89 |
| アメリ カ | 株式 | ARAMARK | 消費者サービス | 89,103 | 2,260.30 | 201,399,555 | 3,057.55 | 272,436,940 | 2.82 |
| フラン ス | 株式 | DANONE | 食品・飲料・タバコ | 36,680 | 6,463.51 | 237,081,913 | 7,254.63 | 266,100,195 | 2.75 |
| アメリ カ | 株式 | ROCKWELL AUTOMATION INC | 資本財 | 12,280 | 16,186.53 | 198,770,591 | 21,053.38 | 258,535,629 | 2.68 |
| アイル ランド | 株式 | MEDTRONIC PLC | ヘルスケア機器・サ ービス | 23,655 | 9,606.54 | 227,242,806 | 10,595.09 | 250,626,897 | 2.59 |
| アメリ カ | 株式 | CENTENE CORP | ヘルスケア機器・サ ービス | 33,812 | 5,888.53 | 199,103,213 | 7,071.58 | 239,104,530 | 2.48 |
| アメリ カ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造 装置 | 7,214 | 27,009.25 | 194,844,766 | 31,896.42 | 230,100,775 | 2.38 |
| アメリ カ | 株式 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 資本財 | 14,465 | 14,028.82 | 202,926,952 | 15,620.11 | 225,945,024 | 2.34 |
| アメリ カ | 株式 | SYNOPSYS INC | ソフトウェア・サー ビス | 13,097 | 13,292.49 | 174,091,749 | 16,886.52 | 221,162,866 | 2.29 |
| アメリ カ | 株式 | KELLOGG CO | 食品・飲料・タバコ | 29,364 | 6,355.55 | 186,624,631 | 6,935.86 | 203,664,681 | 2.11 |
| アメリ カ | 株式 | ACTIVISION BLIZZARD INC | ソフトウェア・サー ビス | 27,097 | 6,087.31 | 164,947,980 | 6,924.10 | 187,622,536 | 1.94 |
| アメリ カ | 株式 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 | 10,951 | 14,434.93 | 158,076,928 | 15,915.08 | 174,286,045 | 1.80 |
| アメリ カ | 株式 | ROPER TECHNOLOGIES INC | 資本財 | 4,736 | 32,679.77 | 154,771,425 | 36,412.74 | 172,450,767 | 1.79 |
| イギリ ス | 株式 | WEIR GROUP PLC/THE | 資本財 | 132,400 | 999.78 | 132,371,608 | 1,290.17 | 170,818,767 | 1.77 |
| アメリ カ | 株式 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 各種金融 | 25,802 | 5,698.62 | 147,036,049 | 6,567.16 | 169,445,901 | 1.75 |
| アメリ カ | 株式 | FACEBOOK INC A | ソフトウェア・サー ビス | 7,922 | 16,756.14 | 132,742,199 | 20,753.08 | 164,405,942 | 1.70 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2020年4月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | ソフトウェア・サービス | 25.01 |
| 資本財 | 12.28 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.49 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.44 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 5.88 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 5.07 | ||
| 各種金融 | 4.77 | ||
| メディア・娯楽 | 3.41 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 3.33 | ||
| 小売 | 3.29 | ||
| 運輸 | 3.12 | ||
| 消費者サービス | 3.10 | ||
| 銀行 | 2.92 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 2.89 | ||
| エネルギー | 2.30 | ||
| 素材 | 0.96 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.70 | ||
| 保険 | 0.68 | ||
| 投資信託受益証券 | - | - | 1.51 |
| 合計 | 98.16 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
4.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
(1)投資状況
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 109,490,417 | 80.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 26,084,764 | 19.24 | |
| 合計(純資産総額) | 135,575,181 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2020年4月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘 柄 名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメ リカ | 国債 証券 | TREASURY BILL | 220,000 | 10,679.98 | 23,495,969 | 10,680.18 | 23,496,398 | 0.000 | 2020/10/22 | 17.33 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 200,000 | 10,719.11 | 21,438,239 | 10,722.48 | 21,444,968 | 0.375 | 2022/3/31 | 15.82 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 175,000 | 11,062.29 | 19,359,021 | 11,060.20 | 19,355,367 | 1.625 | 2022/11/15 | 14.28 |
| アメ リカ | 国債 証券 | TREASURY BILL | 150,000 | 10,680.28 | 16,020,428 | 10,680.82 | 16,021,242 | 0.000 | 2020/10/15 | 11.82 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 76,000 | 10,756.35 | 8,174,830 | 10,758.38 | 8,176,372 | 0.500 | 2025/3/31 | 6.03 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 65,000 | 11,026.52 | 7,167,241 | 11,022.22 | 7,164,443 | 1.375 | 2023/2/15 | 5.28 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 62,000 | 10,903.94 | 6,760,446 | 10,903.66 | 6,760,270 | 1.375 | 2022/1/31 | 4.99 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 48,000 | 11,595.74 | 5,565,955 | 11,572.01 | 5,554,567 | 1.500 | 2030/2/15 | 4.10 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 13,000 | 10,496.76 | 1,364,580 | 11,667.61 | 1,516,790 | 1.625 | 2029/8/15 | 1.12 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.76 |
| 合計 | 80.76 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
5.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 329,433,187 | 49.68 |
| フランス | 311,953,530 | 47.04 | |
| 小計 | 641,386,717 | 96.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 21,722,164 | 3.28 | |
| 合計(純資産総額) | 663,108,881 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2020年4月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| イギ リス | 社債 券 | UBS | 3,900,000 | 8,510.05 | 331,892,266 | 8,447.00 | 329,433,187 | 0 | 2020/7/10 | 49.68 |
| フラ ンス | 社債 券 | SG | 3,000,000 | 10,767.15 | 323,014,575 | 10,398.45 | 311,953,530 | 0 | 2020/10/20 | 47.04 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.72 |
| 合計 | 96.72 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
6.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 515,752,482 | 1.68 |
| スペイン | 486,983,080 | 1.58 | |
| イタリア | 471,308,000 | 1.53 | |
| アメリカ | 326,668,460 | 1.06 | |
| ルクセンブルク | 136,056,400 | 0.44 | |
| デンマーク | 76,761,020 | 0.25 | |
| 小計 | 2,013,529,442 | 6.54 | |
| 投資証券 | アメリカ | 21,869,904,830 | 71.05 |
| 日本 | 1,851,547,500 | 6.01 | |
| イギリス | 1,278,167,275 | 4.15 | |
| オーストラリア | 906,639,832 | 2.95 | |
| シンガポール | 852,788,257 | 2.77 | |
| カナダ | 817,459,304 | 2.66 | |
| ベルギー | 448,985,250 | 1.46 | |
| アイルランド | 333,500,000 | 1.08 | |
| 小計 | 28,358,992,248 | 92.13 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 410,418,934 | 1.33 | |
| 合計(純資産総額) | 30,782,940,624 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年4月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリ カ | 投資 証券 | PROLOGIS INC | - | 269,700 | 9,356.63 | 2,523,483,272 | 9,635.39 | 2,598,667,164 | 8.44 |
| アメリ カ | 投資 証券 | EQUINIX INC | - | 34,420 | 59,987.21 | 2,064,759,962 | 72,598.92 | 2,498,855,115 | 8.12 |
| アメリ カ | 投資 証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 92,250 | 23,374.42 | 2,156,290,595 | 25,307.88 | 2,334,652,363 | 7.58 |
| アメリ カ | 投資 証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | - | 137,000 | 12,246.23 | 1,677,733,962 | 15,881.95 | 2,175,827,246 | 7.07 |
| アメリ カ | 投資 証券 | CYRUSONE INC | - | 239,250 | 6,372.65 | 1,524,658,451 | 7,656.16 | 1,831,737,907 | 5.95 |
| アメリ カ | 投資 証券 | SBA COMMUNICATIONS CORP | - | 57,000 | 25,768.49 | 1,468,804,180 | 31,149.39 | 1,775,515,737 | 5.77 |
| アメリ カ | 投資 証券 | CROWN CASTLE INTL CORP | - | 90,300 | 14,533.73 | 1,312,396,248 | 16,611.87 | 1,500,052,114 | 4.87 |
| アメリ カ | 投資 証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | - | 58,977 | 16,674.97 | 983,439,803 | 16,711.26 | 985,580,093 | 3.20 |
| アメリ カ | 投資 証券 | AMERICOLD REALTY TRUST | - | 290,000 | 3,553.70 | 1,030,575,039 | 3,331.13 | 966,029,991 | 3.14 |
| イギリ ス | 投資 証券 | SEGRO PLC | - | 700,000 | 1,147.56 | 803,295,485 | 1,107.98 | 775,592,552 | 2.52 |
| アメリ カ | 投資 証券 | BOSTON PROPERTIES INC | - | 64,000 | 13,291.10 | 850,630,481 | 10,499.97 | 671,998,560 | 2.18 |
| オース トラリ ア | 投資 証券 | GOODMAN GROUP | - | 703,000 | 964.56 | 678,092,029 | 917.69 | 645,141,412 | 2.10 |
| アメリ カ | 投資 証券 | DUKE REALTY CORP | - | 170,000 | 3,652.63 | 620,948,668 | 3,793.88 | 644,960,450 | 2.10 |
| アメリ カ | 投資 証券 | JBG SMITH PROPERTIES | - | 172,920 | 4,074.33 | 704,533,384 | 3,694.49 | 638,852,231 | 2.08 |
| アメリ カ | 投資 証券 | KILROY REALTY CORP | - | 82,000 | 8,592.34 | 704,572,536 | 6,882.42 | 564,359,096 | 1.83 |
| ケイマ ン | 株式 | GDS HOLDINGS LTD-ADR | ソフトウェア・ サービス | 82,750 | 5,311.66 | 439,539,968 | 6,232.65 | 515,752,482 | 1.68 |
| アメリ カ | 投資 証券 | HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | - | 168,000 | 3,504.90 | 588,823,704 | 2,918.61 | 490,328,110 | 1.59 |
| スペイ ン | 株式 | CELLNEX TELECOM SAU | 電気通信 サービス | 89,000 | 4,695.77 | 417,923,748 | 5,471.72 | 486,983,080 | 1.58 |
| イタリ ア | 株式 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 電気通信 サービス | 425,000 | 980.67 | 416,788,847 | 1,108.96 | 471,308,000 | 1.53 |
| ベルギ ー | 投資 証券 | WAREHOUSES DE PAUW SCA | - | 157,500 | 2,558.34 | 402,939,173 | 2,850.70 | 448,985,250 | 1.46 |
| 日本 | 投資 証券 | ラサールロジポー ト投資法人 | - | 2,900 | 157,405.92 | 456,477,174 | 151,700 | 439,930,000 | 1.43 |
| アメリ カ | 投資 証券 | CORPORATE OFFICE PROPERTIES | - | 145,700 | 2,921.55 | 425,670,379 | 2,856.63 | 416,211,734 | 1.35 |
| アメリ カ | 投資 証券 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | - | 91,500 | 4,705.48 | 430,551,979 | 4,458.61 | 407,963,401 | 1.33 |
| 日本 | 投資 証券 | 三井不動産ロジス ティクスパーク投 資法人 | - | 950 | 457,832.15 | 434,940,551 | 425,000 | 403,750,000 | 1.31 |
| アメリ カ | 投資 証券 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | - | 143,000 | 3,692.15 | 527,978,233 | 2,662.13 | 380,684,833 | 1.24 |
| 日本 | 投資 証券 | 日本プロロジスリ ート投資法人 | - | 1,200 | 282,016.66 | 338,419,992 | 295,600 | 354,720,000 | 1.15 |
| カナダ | 投資 証券 | GRANITE REAL ESTATE INVESTME | - | 68,000 | 5,178.97 | 352,170,502 | 5,025.41 | 341,728,220 | 1.11 |
| アイル ランド | 投資 証券 | HIBERNIA REIT PLC | - | 2,500,000 | 158.29 | 395,743,568 | 133.40 | 333,500,000 | 1.08 |
| シンガ ポール | 投資 証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | - | 1,487,889 | 222.44 | 330,966,625 | 220.17 | 327,589,414 | 1.06 |
| アメリ カ | 株式 | NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | 13,000 | 25,454.98 | 330,914,816 | 25,128.34 | 326,668,460 | 1.06 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2020年4月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | メディア・娯楽 | 0.44 |
| ソフトウェア・サービス | 1.68 | ||
| 電気通信サービス | 3.11 | ||
| 公益事業 | 1.31 | ||
| 投資証券 | - | - | 92.13 |
| 合計 | 98.67 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
